McGrath RentCorp logo

McGrath RentCorp

MGRC

NASDAQIndustrialsRental & Leasing Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$116.65

+US$0.21 · +0.18%

21 ส.ค. 16:00 ET

MGRC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

39

Bearish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

McGrath RentCorp (MGRC) operates as a diversified business-to-business provider of rental solutions, serving clients across the United States and internationally. Its primary offerings encompass a range of temporary infrastructure and specialized equipment, including versatile modular structures, portable storage units, advanced electronic testing apparatus, and various liquid and solid containment solutions. The company's operations are divided into four distinct segments: Mobile Modular, TRS-RenTelco, Adler Tanks, and Enviroplex. Mobile Modular specializes in the rental and sale of adaptable modular buildings and portable storage containers. These structures cater to diverse applications such as educational facilities, temporary workplaces, sales outposts, construction site offices, healthcare clinics, and more. TRS-RenTelco focuses on providing (renting and selling) advanced electronic test and measurement equipment. This includes general-purpose instruments like oscilloscopes, amplifiers, and analyzers, primarily catering to the aerospace, defense, electronics, industrial, research, and semiconductor sectors. Additionally, it supplies specialized communication test gear for fiber, copper, and wireless networks, serving equipment manufacturers, installation contractors, field technicians, and communication service providers. Adler Tanks offers rental solutions for various containment needs. Its inventory comprises robust fixed-axle steel tanks for liquids such as groundwater, wastewater, hazardous organic compounds, sewage, and chemical mixtures. The segment also supplies vacuum containers for sludges and solids, dewatering boxes designed to separate liquids from sludge and slurry, and roll-off/trash containers for the interim storage and transport of solid waste. Enviroplex stands out by manufacturing and directly selling portable classroom facilities. Its clientele primarily consists of public school districts and other educational bodies within California. Established in 1979, McGrath RentCorp maintains its headquarters in Livermore, California.

อุตสาหกรรม
Rental & Leasing Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Philip Hawkins
จดทะเบียนตั้งแต่
13 พ.ย. 2527
พนักงาน
1,306

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$116.65

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$116.65

ราคาเปิด
US$116.77
ราคาปิดก่อนหน้า
US$116.44
ปริมาณซื้อขาย
85.15K
0.41× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
206.12K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.85B USD
เบต้า
0.45
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$118.35
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.43%
เฉลี่ย 200 วัน
US$111.83
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.31%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.11B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
18.75×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.29×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.05×
EV/EBITDA
8.86×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.05%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.19%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.68%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
46.87%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
25.51%
อัตรากำไรสุทธิ
16.38%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.63%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
17.86%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.47×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.36×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.41
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน51%38%25%11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 43.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 46.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.55%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.05% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.54% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.55% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

944.24M USD+3.65%

รายได้จากการดำเนินงาน

244.09M USD-0.07%

รายได้สุทธิ

156.31M USD-32.55%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.03B USD687.88M USD346.06M USD4.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 616.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 635.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 831.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 910.94M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 944.24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 132.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 151.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 189.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 244.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 244.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 89.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 115.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 174.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 231.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 156.31M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 616.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 635.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 831.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 910.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 944.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 132.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 151.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 189.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 244.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 244.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 89.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 115.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 174.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 231.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 156.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้944.24M USD910.94M USD831.84M USD635.67M USD616.83M USD
ต้นทุนสินค้าขาย509.39M USD475.53M USD438.21M USD376.38M USD350.62M USD
กำไรขั้นต้น434.84M USD435.42M USD393.63M USD259.29M USD266.21M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ190.76M USD92.98M USD207.54M USD107.94M USD133.79M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน190.76M USD191.15M USD203.92M USD107.94M USD133.79M USD
ดอกเบี้ยจ่าย30.62M USD47.24M USD40.56M USD12.23M USD10.46M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย107.07M USD107.46M USD109.38M USD111.34M USD106.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน244.09M USD244.26M USD189.71M USD151.35M USD132.42M USD
รายได้สุทธิ156.31M USD231.73M USD174.62M USD115.14M USD89.71M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.00%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.37
ประมาณการ 1.47 · ต่ำกว่าคาด 6.80%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.11.711.330.94ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.58, ประมาณการ 1.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.15, ประมาณการ 1.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.46, ประมาณการ 1.3, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.72, ประมาณการ 1.83, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.02, ประมาณการ 1.74, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.1, ประมาณการ 1.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.37, ประมาณการ 1.47, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.8, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ287.85M251.22M214.59M177.96Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 243.75M USD, ประมาณการ 246.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 195.42M USD, ประมาณการ 189.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 235.62M USD, ประมาณการ 276.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 256.44M USD, ประมาณการ 254.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 256.76M USD, ประมาณการ 254.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 198.54M USD, ประมาณการ 198.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 221.11M USD, ประมาณการ 236.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 273.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$141.5

โอกาสปรับขึ้น 21.30%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$143เฉลี่ย: US$141.5ต่ำ: US$140

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ360%
ถือ240%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

MGRC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.93

2025 ทั้งปี+11.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.475

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ก.ค. 2569

US$0.495

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 เม.ย. 2569

US$0.495

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ม.ค. 2569

US$0.485

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ต.ค. 2568

US$0.485

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ก.ค. 2568

US$0.485

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 เม.ย. 2568

US$0.485

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MGRC

ETF ที่ถือ MGRC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
90.3M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
73.98M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
65.02M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
41.29M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
32.52M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
23.88M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
21.45M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
17.09M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MGRC ใน GoAI

research.disclaimer