Merit Medical Systems, Inc. logo

Merit Medical Systems, Inc.

MMSI

NASDAQHealthcareMedical - Instruments & Supplies

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$90.78

+US$0.51 · +0.56%

21 ส.ค. 16:00 ET

MMSI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

70

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) is engaged in the design, development, manufacturing, and worldwide commercialization of disposable medical products. These devices are crucial for a broad spectrum of diagnostic, therapeutic, and interventional procedures, primarily within the fields of cardiology, radiology, oncology, critical care, and endoscopy. The company operates through two main divisions: Cardiovascular and Endoscopy. Its extensive product portfolio includes advanced solutions for diagnosing and treating conditions in peripheral vessels and organs, as well as a comprehensive suite of cardiac intervention products. The latter encompasses tools for vascular access, angiography, electrophysiology, cardiac rhythm management, fluid and hemodynamic monitoring, hemostasis, and various interventional therapies for heart-related ailments. Additionally, MMSI provides customized procedural solutions, offering critical care items, disinfection protection systems, specialized syringes, manifold kits, and tailored trays and packs. Their offerings further extend to coated tubes and wires, alongside sophisticated sensor components for microelectromechanical systems (MEMS). The company also features pulmonary products, such as laser-cut tracheobronchial stents with their accompanying over-the-wire and direct visualization delivery systems, and dilation balloons used for endoscopic stricture dilation. Gastroenterology products, as well as essential kits and accessories for endoscopy and bronchoscopy procedures, complete their diverse catalog. Merit Medical Systems sells its products to a wide client base, including hospitals and healthcare professionals (physicians, technicians, and nurses) working in alternative care settings. Distribution channels include a direct sales force, authorized distributors, original equipment manufacturer (OEM) partnerships, and custom procedure tray manufacturers, reaching customers throughout the United States and internationally. Founded in 1987, Merit Medical Systems, Inc. has its corporate headquarters situated in South Jordan, Utah.

อุตสาหกรรม
Medical - Instruments & Supplies
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Martha Goldberg Aronson
จดทะเบียนตั้งแต่
14 พ.ค. 2533
พนักงาน
7,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$90.78

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$90.78

ราคาเปิด
US$90.46
ราคาปิดก่อนหน้า
US$90.27
ปริมาณซื้อขาย
401.8K
0.46× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
879.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.42B USD
เบต้า
0.48
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$77.3158
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.41%
เฉลี่ย 200 วัน
US$76.4833
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.69%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.66B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
37.05×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.23×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.43×
EV/EBITDA
17.06×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.46%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.08%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.52%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
12.75%
อัตรากำไรสุทธิ
9.22%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.11%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.78%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.64%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.49×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.34×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.36
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน53%35%18%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 45.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 48.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.48%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.17% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.48% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.51B USD+11.66%

รายได้จากการดำเนินงาน

184.38M USD+18.42%

รายได้สุทธิ

128.49M USD+6.76%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.66B USD1.07B USD488.34M USD−98.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.15B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.51B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 60.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 87.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 123.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 155.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 184.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 94.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 120.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 128.49M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 60.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 87.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 123.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 155.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 184.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 48.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 74.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 94.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 120.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 128.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.51B USD1.36B USD1.26B USD1.15B USD1.07B USD
ต้นทุนสินค้าขาย777.79M USD713.18M USD673.49M USD631.88M USD589.42M USD
กำไรขั้นต้น736.94M USD643.33M USD583.87M USD519.1M USD485.33M USD
การวิจัยและพัฒนา97.35M USD83.81M USD82.73M USD75.51M USD71.25M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ455.21M USD376.73M USD373.68M USD342.53M USD335.69M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน552.57M USD487.64M USD458.73M USD431.54M USD424.42M USD
รายได้ดอกเบี้ย15.07M USD26.23M USD2.46M USD439K USD769K USD
ดอกเบี้ยจ่าย26.46M USD31.22M USD15.51M USD6.34M USD5.26M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย134.65M USD114.73M USD101.29M USD92.2M USD95.78M USD
รายได้จากการดำเนินงาน184.38M USD155.69M USD123.94M USD87.56M USD60.92M USD
รายได้สุทธิ128.49M USD120.36M USD94.41M USD74.52M USD48.45M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.63%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.19
ประมาณการ 0.96 · สูงกว่าคาด 24.09%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.241.060.880.7ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.93, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.86, ประมาณการ 0.749, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.01, ประมาณการ 0.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.92, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 0.96, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.19, ประมาณการ 0.959, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.04, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ435.6M401.99M368.39M334.79Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 355.16M USD, ประมาณการ 351.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 355.35M USD, ประมาณการ 352.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 382.46M USD, ประมาณการ 371.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 384.16M USD, ประมาณการ 388.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 393.94M USD, ประมาณการ 389.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 381.88M USD, ประมาณการ 377.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 418.84M USD, ประมาณการ 405.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 410.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$99.22

โอกาสปรับขึ้น 9.30%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$114เฉลี่ย: US$99.22ต่ำ: US$78.00

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1280%
ถือ213%
ขาย17%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

11 สถาบัน

MMSI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 6 พ.ค. 2554

5:4

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 3 ธ.ค. 2546

4:3

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 15 ส.ค. 2546

4:3

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 12 เม.ย. 2545

5:4

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 ส.ค. 2544

5:4

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 16 ก.ค. 2534

3:2

หุ้นเทียบเคียงของ MMSI

ETF ที่ถือ MMSI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
325.83M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
153.92M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
138.28M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
110.79M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
63.97M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
58.42M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
50.97M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
45.39M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MMSI ใน GoAI

research.disclaimer