Mercury Systems, Inc. logo

Mercury Systems, Inc.

MRCY

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$90.926

−US$0.434 · -0.48%

24 ส.ค. 9:54 ETล่าช้า

MRCY ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

10

Overpriced

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

45

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Mercury Systems, Inc. is a technology firm dedicated to the creation and delivery of a wide range of advanced components, modules, and integrated subsystems, primarily catering to the aerospace and defense industries. The company's operations span globally, with a presence in the United States, Europe, and the Asia Pacific regions. Its sophisticated solutions are vital to approximately 300 programs, supporting 25 defense contractors and numerous commercial aviation customers. The company's extensive product line includes intricate components such as power amplifiers, limiters, switches, oscillators, filters, equalizers, digital and analog converters, various chips, monolithic microwave integrated circuits (MMICs), and advanced memory and storage devices. Furthermore, it offers sophisticated modules and sub-assemblies, including embedded processing boards, switched fabric boards, digital receiver boards, multi-chip modules, integrated radio frequency (RF) and microwave multi-function assemblies, tuners, transceivers, as well as specialized graphics, video, Ethernet, and input/output boards. Mercury Systems also supplies complete integrated subsystems. Beyond these offerings, the company is actively involved in designing and developing critical technologies like digital radio frequency memory units for modern electronic warfare applications, radar environment simulation and test systems for defense and intelligence operations, signals intelligence payloads and electro-optical/infrared (EO/IR) technologies optimized for small unmanned aerial vehicle (UAV) platforms, and advanced onboard UAV processor systems facilitating real-time wide area motion imagery. Established in 1981, the firm, initially named Mercury Computer Systems, Inc., officially rebranded to Mercury Systems, Inc. in November 2012, and its headquarters are located in Andover, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
William L. Ballhaus
จดทะเบียนตั้งแต่
30 ม.ค. 2541
พนักงาน
2,102

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$90.926

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$90.926

ราคาเปิด
US$90.86
ราคาปิดก่อนหน้า
US$91.36
ปริมาณซื้อขาย
136.62K
0.2× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
691.55K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.46B USD
เบต้า
1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$107.53
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.44%
เฉลี่ย 200 วัน
US$89.9525
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.08%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
7.78B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-180.12×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.62×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.55×
EV/EBITDA
83.07×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.40%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.91%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.61%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
2.13%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.02%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-1.98%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.05%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.33×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.96×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.87
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน38%17%-3%-23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 24.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -17.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -2.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -16.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -3.02%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.63% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.69% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.13% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.91% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -16.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.02% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

983.62M USD+7.85%

รายได้จากการดำเนินงาน

20.95M USD+40.57M USD

รายได้สุทธิ

−29.67M USD+21.72%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.1B USD644.21M USD191.66M USD−260.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 973.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 973.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 835.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 912.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 983.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −21.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −21.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −147.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −19.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 20.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −28.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −28.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −137.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −37.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −29.67M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 973.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 973.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 835.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 912.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 983.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −147.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −19.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −28.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −28.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −137.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −37.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −29.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้983.62M USD912.02M USD835.28M USD973.88M USD973.88M USD
ต้นทุนสินค้าขาย741.36M USD657.53M USD639.37M USD657.15M USD657.15M USD
กำไรขั้นต้น242.26M USD254.49M USD195.9M USD316.73M USD316.73M USD
การวิจัยและพัฒนา59.74M USD67.65M USD101.33M USD108.8M USD108.8M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ175.03M USD154.41M USD166.79M USD160.64M USD160.64M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน221.32M USD274.12M USD343.66M USD338.41M USD338.41M USD
รายได้ดอกเบี้ย7.72M USD3.61M USD1.2M USD1.05M USD1.05M USD
ดอกเบี้ยจ่าย−29.59M USD33.43M USD35.02M USD25.16M USD25.16M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย72.68M USD82.03M USD88.03M USD97.33M USD97.33M USD
รายได้จากการดำเนินงาน20.95M USD−19.63M USD−147.75M USD−21.69M USD−21.69M USD
รายได้สุทธิ−29.67M USD−37.9M USD−137.64M USD−28.34M USD−28.34M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+80.46%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.37
ประมาณการ 0.38 · ต่ำกว่าคาด 3.32%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.510.310.12-0.08ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +275.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +123.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +225.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +128.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +350.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 18 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.383, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.297, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ301.37M266.57M231.77M196.97Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 223.13M USD, ประมาณการ 210.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 211.36M USD, ประมาณการ 241.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 211.36M USD, ประมาณการ 214.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 225.21M USD, ประมาณการ 225.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 232.87M USD, ประมาณการ 210.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 235.76M USD, ประมาณการ 208.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 18 ส.ค. 2569: ผลจริง 289.78M USD, ประมาณการ 266.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 244.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$116

โอกาสปรับขึ้น 27.58%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$131เฉลี่ย: US$116ต่ำ: US$68.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
Piper SandlermaintainOverweight

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2558

US$0.6175

Irregular

หุ้นเทียบเคียงของ MRCY

ETF ที่ถือ MRCY

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
364.52M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.28-0.02%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
167.24M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.11-0.30%
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
มูลค่าตลาด
153.07M
น้ำหนัก
1.51%
AUM
10.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$113.58-1.47%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
130.46M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.65-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
120.5M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.69-0.35%
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
มูลค่าตลาด
112.01M
น้ำหนัก
1.81%
AUM
6.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$268.46-1.57%
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF logoGabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGCAD
มูลค่าตลาด
76.84M
น้ำหนัก
3.09%
AUM
24.9M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.90%
ราคา / 1 วัน
US$52.995-0.83%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
69.82M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.57-1.14%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MRCY ใน GoAI

research.disclaimer