
Matrix Service Company
MTRXNASDAQIndustrialsEngineering & Construction
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.07
−US$0.11 · -0.98%
MTRX ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
76
Undervalued
โมเมนตัม
48
Neutral
ความเชื่อมั่น
35
Bearish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
53
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทMatrix Service Company (MTRX), established in 1984 and headquartered in Tulsa, Oklahoma, operates as a diversified global contractor. The firm offers a comprehensive suite of services, including engineering, fabrication, infrastructure development, construction, and maintenance. It primarily caters to critical industries such as oil, gas, power generation, petrochemicals, manufacturing, agriculture, mining, and minerals. Matrix Service Company's operations extend across the United States, Canada, South Korea, Australia, and other international markets. The company organizes its activities into three principal segments: 1. Utility and Power Infrastructure: This division specializes in electrical power delivery systems. Its services encompass the construction of new substations, modernizing existing ones, installing and upgrading transmission and distribution lines, and providing essential maintenance. Furthermore, it offers critical emergency and storm restoration services and contributes to the construction and upkeep of combined cycle and other natural gas-fired power plants. 2. Process and Industrial Facilities: This segment focuses on a range of industrial processes. Key activities include crude oil refinement, as well as the processing, fractionation, and commercialization of natural gas and natural gas liquids. The services provided extend to plant maintenance, executing scheduled turnarounds, engineering support, specialized industrial cleaning, and new capital construction projects. 3. Storage and Terminal Solutions: This segment is dedicated to facilities for the storage and transfer of various commodities. It undertakes the engineering, fabrication, construction, and both planned and emergency maintenance and repair of aboveground storage tanks and terminals. Its expertise also covers specialized vessels such as those for liquefied natural gas (LNG), liquid nitrogen/oxygen (LN2/LOX), liquefied petroleum gas (LPG), and hydrogen, including spherical designs. Additionally, the segment handles marine structures and truck/rail loading and offloading facilities. Within these offerings, it also provides specific components and systems like geodesic domes, aluminum internal floating roofs, floating suction and skimmer systems, roof drain systems, and floating roof seals.
- อุตสาหกรรม
- Engineering & Construction
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Shawn Payne
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 26 ก.ย. 2533
- พนักงาน
- 2,239
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$11.07
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$11.07
- ราคาเปิด
- US$11.33
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$11.18
- ปริมาณซื้อขาย
- 148.59K
- 0.64× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 233.63K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 311.44M USD
- เบต้า
- 1
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$12.4972
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.42%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$12.2649
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.74%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 171.95M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -20.8×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.24×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.37×
- EV/EBITDA
- -9.31×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -7.85%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 29.26%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 6.22%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- -1.79%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -1.77%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -20.64%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -4.91%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- -20.83%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.13×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.96×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.6
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 3 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 769.29M USD | 728.21M USD | 795.02M USD | 707.78M USD | 673.4M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 729.61M USD | 687.74M USD | 764.2M USD | 708.99M USD | 640.63M USD |
| กำไรขั้นต้น | 39.68M USD | 40.47M USD | 30.82M USD | −1.21M USD | 32.77M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 71.17M USD | 70.09M USD | 68.25M USD | 67.69M USD | 69.76M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 74.75M USD | 70.59M USD | 83.71M USD | 86.65M USD | 76.51M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 6.65M USD | 1.34M USD | 290K USD | 90K USD | 126K USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 518K USD | 1.13M USD | 2.02M USD | 2.95M USD | 1.56M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 10.01M USD | 11.02M USD | 13.69M USD | 15.25M USD | 17.86M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −35.07M USD | −30.11M USD | −52.89M USD | −87.85M USD | −43.75M USD |
| รายได้สุทธิ | −29.46M USD | −24.98M USD | −52.36M USD | −63.9M USD | −31.22M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 18%
- สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -296.56%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.03
- ประมาณการ 0.07 · ต่ำกว่าคาด 57.14%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$24.00
โอกาสปรับขึ้น 116.80%MTRX ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 24 พ.ย. 2546 | 2:1 | — | — |
มีผลแล้ว 24 พ.ย. 2546
2:1
หุ้นเทียบเคียงของ MTRX
ETF ที่ถือ MTRX
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV13.38M0.04%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI9.74M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM7.77M0.01%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF3.75M0.00%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
Schwab International Equity ETFSCHF3.34M0.00%69.7B USD0.03%US$28.46+0.85%
ARK Israel Innovative Technology ETFIZRL2.42M1.81%136.9M USD0.49%US$29.04+0.87%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN2.21M0.02%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO1.78M0.01%17.4B USD0.06%US$121.25+0.74%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 13.38M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 9.74M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 7.77M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 3.75M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
Schwab International Equity ETFSCHF- มูลค่าตลาด
- 3.34M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 69.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$28.46+0.85%
ARK Israel Innovative Technology ETFIZRL- มูลค่าตลาด
- 2.42M
- น้ำหนัก
- 1.81%
- AUM
- 136.9M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.49%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.04+0.87%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 2.21M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 1.78M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$121.25+0.74%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย MTRX ใน GoAIresearch.disclaimer











