Matrix Service Company logo

Matrix Service Company

MTRX

NASDAQIndustrialsEngineering & Construction

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.07

−US$0.11 · -0.98%

21 ส.ค. 16:00 ET

MTRX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

35

Bearish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

53

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Matrix Service Company (MTRX), established in 1984 and headquartered in Tulsa, Oklahoma, operates as a diversified global contractor. The firm offers a comprehensive suite of services, including engineering, fabrication, infrastructure development, construction, and maintenance. It primarily caters to critical industries such as oil, gas, power generation, petrochemicals, manufacturing, agriculture, mining, and minerals. Matrix Service Company's operations extend across the United States, Canada, South Korea, Australia, and other international markets. The company organizes its activities into three principal segments: 1. Utility and Power Infrastructure: This division specializes in electrical power delivery systems. Its services encompass the construction of new substations, modernizing existing ones, installing and upgrading transmission and distribution lines, and providing essential maintenance. Furthermore, it offers critical emergency and storm restoration services and contributes to the construction and upkeep of combined cycle and other natural gas-fired power plants. 2. Process and Industrial Facilities: This segment focuses on a range of industrial processes. Key activities include crude oil refinement, as well as the processing, fractionation, and commercialization of natural gas and natural gas liquids. The services provided extend to plant maintenance, executing scheduled turnarounds, engineering support, specialized industrial cleaning, and new capital construction projects. 3. Storage and Terminal Solutions: This segment is dedicated to facilities for the storage and transfer of various commodities. It undertakes the engineering, fabrication, construction, and both planned and emergency maintenance and repair of aboveground storage tanks and terminals. Its expertise also covers specialized vessels such as those for liquefied natural gas (LNG), liquid nitrogen/oxygen (LN2/LOX), liquefied petroleum gas (LPG), and hydrogen, including spherical designs. Additionally, the segment handles marine structures and truck/rail loading and offloading facilities. Within these offerings, it also provides specific components and systems like geodesic domes, aluminum internal floating roofs, floating suction and skimmer systems, roof drain systems, and floating roof seals.

อุตสาหกรรม
Engineering & Construction
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Shawn Payne
จดทะเบียนตั้งแต่
26 ก.ย. 2533
พนักงาน
2,239

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.07

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.07

ราคาเปิด
US$11.33
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.18
ปริมาณซื้อขาย
148.59K
0.64× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
233.63K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
311.44M USD
เบต้า
1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$12.4972
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.42%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.2649
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.74%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
171.95M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-20.8×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.24×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.37×
EV/EBITDA
-9.31×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-7.85%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
29.26%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
6.22%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-1.79%
อัตรากำไรสุทธิ
-1.77%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-20.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.91%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-20.83%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.13×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.96×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.6
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน7%0%-7%-14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -6.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -12.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -4.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -9.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -3.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.83%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -0.17% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.64% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.83% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

769.29M USD+5.64%

รายได้จากการดำเนินงาน

−35.07M USD-16.45%

รายได้สุทธิ

−29.46M USD-17.96%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ883.31M USD530.16M USD177.01M USD−176.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 673.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 707.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 795.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 728.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 769.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −43.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −87.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −52.89M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −30.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −35.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −31.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −63.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −52.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −24.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −29.46M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 673.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 707.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 795.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 728.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 769.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −43.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −87.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −52.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −30.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −35.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −31.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −63.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −52.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −24.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −29.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้769.29M USD728.21M USD795.02M USD707.78M USD673.4M USD
ต้นทุนสินค้าขาย729.61M USD687.74M USD764.2M USD708.99M USD640.63M USD
กำไรขั้นต้น39.68M USD40.47M USD30.82M USD−1.21M USD32.77M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ71.17M USD70.09M USD68.25M USD67.69M USD69.76M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน74.75M USD70.59M USD83.71M USD86.65M USD76.51M USD
รายได้ดอกเบี้ย6.65M USD1.34M USD290K USD90K USD126K USD
ดอกเบี้ยจ่าย518K USD1.13M USD2.02M USD2.95M USD1.56M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย10.01M USD11.02M USD13.69M USD15.25M USD17.86M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−35.07M USD−30.11M USD−52.89M USD−87.85M USD−43.75M USD
รายได้สุทธิ−29.46M USD−24.98M USD−52.36M USD−63.9M USD−31.22M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-296.56%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.03
ประมาณการ 0.07 · ต่ำกว่าคาด 57.14%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.22-0-0.23-0.45ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 6 พ.ย. 2567: ผลจริง -0.33, ประมาณการ -0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.2, ประมาณการ -0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.12, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ -140.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 9 ก.ย. 2568: ผลจริง -0.4, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -2100.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -333.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -150.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -57.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ256.92M223.18M189.44M155.7Mไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 6 พ.ย. 2567: ผลจริง 165.58M USD, ประมาณการ 169.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 187.17M USD, ประมาณการ 185.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 200.16M USD, ประมาณการ 215.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 9 ก.ย. 2568: ผลจริง 216.38M USD, ประมาณการ 232.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 211.88M USD, ประมาณการ 206.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 210.51M USD, ประมาณการ 215.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.28%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 206.71M USD, ประมาณการ 231.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 247.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$24.00

โอกาสปรับขึ้น 116.80%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$24.00เฉลี่ย: US$24.00ต่ำ: US$24.00

MTRX ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 24 พ.ย. 2546

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ MTRX

ETF ที่ถือ MTRX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
13.38M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
9.74M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
7.77M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.75M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Schwab International Equity ETF logoSchwab International Equity ETFSCHF
มูลค่าตลาด
3.34M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
69.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$28.46+0.85%
ARK Israel Innovative Technology ETF logoARK Israel Innovative Technology ETFIZRL
มูลค่าตลาด
2.42M
น้ำหนัก
1.81%
AUM
136.9M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%
ราคา / 1 วัน
US$29.04+0.87%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.21M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.78M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MTRX ใน GoAI

research.disclaimer