MagnaChip Semiconductor logo

MagnaChip Semiconductor

MX

NYSETechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$3.31

+US$0.03 · +0.91%

21 ส.ค. 15:55 ET

MX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

29

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Magnachip Semiconductor Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and supplies analog and mixed-signal semiconductor platform solutions for communications, the Internet of Things, consumer, computing, industrial, and automotive applications. It provides display solutions, including source and gate drivers, and timing controllers that cover a range of flat panel displays used in mobile communications, automotive, entertainment devices, monitors, notebook PCs, tablet PC and TVs, liquid crystal display, organic light emitting diodes (OLED), and micro light emitting diode (Micro LED) panel. The company also offers metal oxide semiconductor field-effect transistors, insulated-gate bipolar transistors, AC-DC converters, DC-DC converters, LED drivers, regulators, and power management integrated circuits for a range of devices comprising televisions, smartphones, mobile phones, wearable devices, desktop PCs, notebooks, tablet PCs, level shifter, and other consumer electronics, as well as for power suppliers, e-bikes, photovoltaic inverters, LED lighting, and motor drives; and OLED display driver integrated circuit products. It serves consumer, computing, communication, automotive and industrial electronics OEMs, original design manufacturers, and electronics manufacturing services companies, as well as subsystem designers in Korea, the Asia Pacific, the United States, and Europe. The company sells its products through a direct sales force and a network of agents and distributors. Magnachip Semiconductor Corporation was incorporated in 2003 and is based in Cheongju-si, South Korea.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
KR
ซีอีโอ
Chae Lee
จดทะเบียนตั้งแต่
11 มี.ค. 2554
พนักงาน
711

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
272.59K
0.12× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.22M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
120.81M USD
เบต้า
1.66
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
35.32M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-3.94×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.53×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.68×
EV/EBITDA
-2.02×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-32.18%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-58.69%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
16.08%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-19.50%
อัตรากำไรสุทธิ
-17.22%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-11.97%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-8.46%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-4.29%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.19×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.07×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.05
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน38%15%-8%-31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -25.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -22.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -15.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -23.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.52%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.45% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -25.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -22.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -16.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -15.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -23.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -16.52% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

179.9M USD-22.37%

รายได้จากการดำเนินงาน

−29.98M USD+43.47%

รายได้สุทธิ

−29.72M USD+45.27%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ527.42M USD314.67M USD101.92M USD−110.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 474.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 337.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 230.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 231.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 179.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 83.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −5.24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −57.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −53.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −29.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 56.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −8.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −36.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −54.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −29.72M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 474.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 337.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 230.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 231.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 179.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −57.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −53.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −29.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 56.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −36.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −54.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −29.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้179.9M USD231.74M USD230.05M USD337.66M USD474.23M USD
ต้นทุนสินค้าขาย147.47M USD179.82M USD178.41M USD236.39M USD320.69M USD
กำไรขั้นต้น32.44M USD51.92M USD51.64M USD101.26M USD153.54M USD
การวิจัยและพัฒนา27.3M USD51.19M USD51.56M USD52.34M USD51.21M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ35.12M USD47.1M USD48.47M USD50.87M USD52.44M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน62.41M USD104.95M USD109.28M USD106.51M USD70.14M USD
รายได้ดอกเบี้ย5.36M USD8.77M USD10.44M USD5.98M USD2.61M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.66M USD1.97M USD828K USD1.16M USD1.37M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย12.96M USD16.16M USD16.68M USD15M USD14.24M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−29.98M USD−53.03M USD−57.64M USD−5.24M USD83.41M USD
รายได้สุทธิ−29.72M USD−54.31M USD−36.62M USD−8.04M USD56.71M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+44.41%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.13
ประมาณการ -0.22 · สูงกว่าคาด 40.91%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.11-0.05-0.2-0.36ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ -0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +131.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.1, ประมาณการ -0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +64.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +87.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.08, ประมาณการ -0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ65.56M56.37M47.17M37.98Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 63.04M USD, ประมาณการ 44.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +41.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 44.72M USD, ประมาณการ 47.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 47.62M USD, ประมาณการ 54.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 45.95M USD, ประมาณการ 40.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง 40.57M USD, ประมาณการ 40.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 46.21M USD, ประมาณการ 46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 44.7M USD, ประมาณการ 46.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 47.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

22 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1255%
ถือ836%
ขาย29%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ MX

ETF ที่ถือ MX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
305K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
191.48K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.84+0.70%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
170.84K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX
มูลค่าตลาด
95.06K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
927.26M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$46.205+0.40%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
20K
น้ำหนัก
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Avantis U.S. Equity ETF logoAvantis U.S. Equity ETFAVUS
มูลค่าตลาด
18.47K
น้ำหนัก
AUM
14.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$130.59+0.52%
Dimensional U.S. Equity ETF logoDimensional U.S. Equity ETFDFUS
มูลค่าตลาด
18.03K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
21.52B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$83.64+0.43%
Dimensional - US Vector Equity ETF logoDimensional - US Vector Equity ETFDXUV
มูลค่าตลาด
17.72K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
578.74M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$69.80+0.69%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MX ใน GoAI

research.disclaimer