NCS Multistage Holdings, Inc. logo

NCS Multistage Holdings, Inc.

NCSM

NASDAQEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$49.83

−US$0.27 · -0.54%

21 ส.ค. 16:00 ET

NCSM ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

33

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

38

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

NCS Multistage Holdings, Inc. furnishes specialized engineered products and supportive services vital for completing oil and natural gas wells and executing field development strategies across the United States, Canada, and various international regions. Its array of offerings includes fracturing systems, featuring advanced components like casing-installed sliding sleeves, subsurface frac isolation assemblies, sand jet perforating tools, Accelus sliding sleeves, injection control devices, and repeat precision products. Additionally, the company provides chemical and radioactive tracer diagnostics, along with general well construction materials. Beyond products, the firm delivers tracer diagnostic services that utilize downhole chemical and radioactive tracers to facilitate accurate well completion and thorough reservoir characterization. These solutions are primarily directed at exploration and production companies for their onshore drilling projects. Sales and distribution are handled by a technically proficient direct sales force, in collaboration with operating partners, or via authorized sales representatives. Founded in 2006, NCS Multistage Holdings, Inc. is headquartered in Houston, Texas, and was formerly known as Pioneer Super Holdings, Inc. until its name change in December 2016.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Ryan Hummer
จดทะเบียนตั้งแต่
28 เม.ย. 2560
พนักงาน
272

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$49.83

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$49.83

ราคาเปิด
US$50.00
ราคาปิดก่อนหน้า
US$50.10
ปริมาณซื้อขาย
1.28K
0.04× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
28.76K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
130.78M USD
เบต้า
0.17
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$47.3347
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.27%
เฉลี่ย 200 วัน
US$47.8216
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.20%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
78.46M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
9.3×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.1×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.72×
EV/EBITDA
3.42×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
23.23%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
20.51%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
37.64%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.18%
อัตรากำไรสุทธิ
7.60%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
18.81%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
13.11%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.53%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.27×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.04
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน42%25%8%-9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -4.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -3.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -3.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.86%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.11% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.24% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.32% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.86% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

184.73M USD+13.64%

รายได้จากการดำเนินงาน

11.8M USD+172.81%

รายได้สุทธิ

23.75M USD+260.20%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ203.76M USD127.65M USD51.55M USD−24.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 118.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 155.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 142.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 162.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 184.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −5.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −2.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −5.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −4.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −3.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.75M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 118.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 155.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 142.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 162.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 184.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้184.73M USD162.56M USD142.47M USD155.63M USD118.5M USD
ต้นทุนสินค้าขาย114.09M USD100.41M USD91.48M USD99.55M USD74.53M USD
กำไรขั้นต้น70.64M USD62.15M USD50.99M USD56.09M USD43.97M USD
การวิจัยและพัฒนา2M USD2M USD2.5M USD2.7M USD2.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ56.85M USD57.82M USD54.02M USD58.34M USD49.09M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน58.85M USD57.82M USD56.52M USD58.34M USD49.09M USD
ดอกเบี้ยจ่าย251K USD414K USD586K USD1.02M USD733K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.89M USD5.32M USD4.62M USD4.32M USD4.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน11.8M USD4.33M USD−5.53M USD−2.25M USD−5.12M USD
รายได้สุทธิ23.75M USD6.59M USD−3.15M USD−1.1M USD−4.73M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+408.05%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-1.71
ประมาณการ -0.88 · ต่ำกว่าคาด 94.32%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.591.05-0.49-2.03ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 มี.ค. 2568: ผลจริง 2.27, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +176.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.51, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +135.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ -1.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +123.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.37, ประมาณการ 1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.6, ประมาณการ 0.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +128.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.14, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -110.53%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง -1.71, ประมาณการ -0.88, ส่วนต่างจากประมาณการ -94.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.35, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ55.02M45.17M35.33M25.48Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 มี.ค. 2568: ผลจริง 45M USD, ประมาณการ 40.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 50.01M USD, ประมาณการ 44.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 36.45M USD, ประมาณการ 27.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 46.54M USD, ประมาณการ 43.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง 50.63M USD, ประมาณการ 44.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 45.64M USD, ประมาณการ 51.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 38.36M USD, ประมาณการ 37.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 52.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ NCSM

ETF ที่ถือ NCSM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.27M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
1.05M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF logoVictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFSFLO
มูลค่าตลาด
614.06K
น้ำหนัก
0.08%
AUM
778.53M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$39.77+0.63%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
438.04K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
362.97K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
184.87K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
167K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
141.13K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NCSM ใน GoAI

research.disclaimer