
NCS Multistage Holdings, Inc.
NCSMNASDAQEnergyOil & Gas Equipment & Services
ราคาปิดก่อนหน้า
US$49.83
−US$0.27 · -0.54%
NCSM ภาพรวมของบริษัท
ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
87
Deep Value
โมเมนตัม
33
Weakening
ความเชื่อมั่น
63
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
38
High Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทNCS Multistage Holdings, Inc. furnishes specialized engineered products and supportive services vital for completing oil and natural gas wells and executing field development strategies across the United States, Canada, and various international regions. Its array of offerings includes fracturing systems, featuring advanced components like casing-installed sliding sleeves, subsurface frac isolation assemblies, sand jet perforating tools, Accelus sliding sleeves, injection control devices, and repeat precision products. Additionally, the company provides chemical and radioactive tracer diagnostics, along with general well construction materials. Beyond products, the firm delivers tracer diagnostic services that utilize downhole chemical and radioactive tracers to facilitate accurate well completion and thorough reservoir characterization. These solutions are primarily directed at exploration and production companies for their onshore drilling projects. Sales and distribution are handled by a technically proficient direct sales force, in collaboration with operating partners, or via authorized sales representatives. Founded in 2006, NCS Multistage Holdings, Inc. is headquartered in Houston, Texas, and was formerly known as Pioneer Super Holdings, Inc. until its name change in December 2016.
- อุตสาหกรรม
- Oil & Gas Equipment & Services
- ภาคส่วน
- Energy
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Ryan Hummer
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 28 เม.ย. 2560
- พนักงาน
- 272
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$49.83
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$49.83
- ราคาเปิด
- US$50.00
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$50.10
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.28K
- 0.04× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 28.76K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 130.78M USD
- เบต้า
- 0.17
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$47.3347
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.27%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$47.8216
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.20%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 78.46M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 9.3×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.1×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.72×
- EV/EBITDA
- 3.42×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 23.23%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 20.51%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 37.64%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 3.18%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 7.60%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 18.81%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 13.11%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 7.53%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.06×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 4.27×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.04
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 184.73M USD | 162.56M USD | 142.47M USD | 155.63M USD | 118.5M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 114.09M USD | 100.41M USD | 91.48M USD | 99.55M USD | 74.53M USD |
| กำไรขั้นต้น | 70.64M USD | 62.15M USD | 50.99M USD | 56.09M USD | 43.97M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 2M USD | 2M USD | 2.5M USD | 2.7M USD | 2.1M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 56.85M USD | 57.82M USD | 54.02M USD | 58.34M USD | 49.09M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 58.85M USD | 57.82M USD | 56.52M USD | 58.34M USD | 49.09M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 251K USD | 414K USD | 586K USD | 1.02M USD | 733K USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5.89M USD | 5.32M USD | 4.62M USD | 4.32M USD | 4.5M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 11.8M USD | 4.33M USD | −5.53M USD | −2.25M USD | −5.12M USD |
| รายได้สุทธิ | 23.75M USD | 6.59M USD | −3.15M USD | −1.1M USD | −4.73M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +408.05%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- -1.71
- ประมาณการ -0.88 · ต่ำกว่าคาด 94.32%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
หุ้นเทียบเคียงของ NCSM
ETF ที่ถือ NCSM
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.27M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO1.05M0.04%1.71B USD0.47%US$29.62+0.85%
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFSFLO614.06K0.08%778.53M USD0.56%US$39.77+0.63%
Vanguard Extended Market ETFVXF438.04K0.00%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap ETFDFAS362.97K0.00%15.92B USD0.26%US$83.02+0.73%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV184.87K0.00%8.42B USD0.30%US$40.29+0.72%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT167K0.00%14.66B USD0.28%US$71.67+0.67%
iShares Micro-Cap ETFIWC141.13K0.01%1.53B USD0.60%US$198.39+1.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 1.27M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO- มูลค่าตลาด
- 1.05M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 1.71B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.47%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.62+0.85%
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFSFLO- มูลค่าตลาด
- 614.06K
- น้ำหนัก
- 0.08%
- AUM
- 778.53M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.56%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.77+0.63%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 438.04K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap ETFDFAS- มูลค่าตลาด
- 362.97K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 15.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.26%
- ราคา / 1 วัน
- US$83.02+0.73%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV- มูลค่าตลาด
- 184.87K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 8.42B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.30%
- ราคา / 1 วัน
- US$40.29+0.72%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- มูลค่าตลาด
- 167K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$71.67+0.67%
iShares Micro-Cap ETFIWC- มูลค่าตลาด
- 141.13K
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 1.53B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.60%
- ราคา / 1 วัน
- US$198.39+1.10%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย NCSM ใน GoAIresearch.disclaimer





