NeoGenomics, Inc. logo

NeoGenomics, Inc.

NEO

NASDAQHealthcareMedical - Diagnostics & Research

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$16.98

+US$0.45 · +2.72%

21 ส.ค. 16:00 ET

NEO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

73

Undervalued

โมเมนตัม

66

Gaining

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

NeoGenomics, Inc. specializes in providing cancer-focused diagnostic and testing services through an extensive network of laboratories located across the United States, Europe, and Asia. The company operates through two distinct divisions: Clinical Services and Pharma Services. Its comprehensive offerings cater to a diverse clientele, including hospitals, reference laboratories, pathologists, oncologists, clinicians, pharmaceutical companies, and researchers. NeoGenomics' advanced testing capabilities encompass cytogenetics, which examines normal and abnormal chromosomes in relation to disease; fluorescence in-situ hybridization (FISH) for detecting and pinpointing specific DNA sequences and genes on chromosomes; and flow cytometry, used to measure cell population characteristics. Additionally, the company provides immunohistochemistry and digital imaging services, enabling the localization of cellular proteins in tissue sections, visualization of scanned slides, and quantitative analysis. Molecular testing, focusing on DNA/RNA analysis and gene structure/function, is also a key offering, alongside morphologic analysis where pathologists microscopically diagnose cells. Beyond clinical diagnostics, NeoGenomics supports pharmaceutical clients' oncology programs from discovery to commercialization and acts as a reference laboratory for anatomic pathology testing. The company, founded in 2001 and headquartered in Fort Myers, Florida, also maintains a strategic alliance and laboratory services agreement with Inivata Limited.

อุตสาหกรรม
Medical - Diagnostics & Research
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Anthony Zook
จดทะเบียนตั้งแต่
16 มี.ค. 2547
พนักงาน
2,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$16.98

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$16.98

ราคาเปิด
US$16.75
ราคาปิดก่อนหน้า
US$16.53
ปริมาณซื้อขาย
1.14M
0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.64M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
436.3M USD
เบต้า
1.73
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.4224
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.3022
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +50.24%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
613.95M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-8.56×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.56×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.57×
EV/EBITDA
-15.87×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-35.85%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-7.23%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
42.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-8.63%
อัตรากำไรสุทธิ
-6.77%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-12.91%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-7.94%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-5.07%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.57×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.26×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน51%21%-8%-38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -24.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -30.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -18.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -13.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -9.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -1.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -28.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -14.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -11.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -14.85%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -30.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -18.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9.09% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -28.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.85% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

727.33M USD+10.11%

รายได้จากการดำเนินงาน

−66.08M USD+28.26%

รายได้สุทธิ

−108.03M USD-37.22%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ815.83M USD461.85M USD107.86M USD−246.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 484.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 509.73M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 591.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 660.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 727.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −118.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −157.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −107.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −92.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −66.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −8.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −144.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −87.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −78.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −108.03M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 484.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 509.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 591.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 660.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 727.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −118.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −157.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −107.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −92.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −66.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −144.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −87.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −78.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −108.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้727.33M USD660.57M USD591.64M USD509.73M USD484.33M USD
ต้นทุนสินค้าขาย444.79M USD370.47M USD347.04M USD321.83M USD297.27M USD
กำไรขั้นต้น282.54M USD290.1M USD244.6M USD187.9M USD187.06M USD
การวิจัยและพัฒนา37.08M USD31.16M USD27.31M USD30.33M USD21.87M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ365.34M USD310.49M USD279.96M USD277.91M USD283.94M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน348.62M USD382.21M USD352.34M USD345.52M USD305.81M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.07M USD18.43M USD16.9M USD6.08M USD3.14M USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.75M USD6.62M USD6.91M USD7.58M USD8.22M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย67.82M USD72.55M USD72.58M USD69.43M USD53.35M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−66.08M USD−92.11M USD−107.74M USD−157.62M USD−118.75M USD
รายได้สุทธิ−108.03M USD−78.73M USD−87.97M USD−144.25M USD−8.35M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+119.43%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.05
ประมาณการ 0.03 · สูงกว่าคาด 49.03%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.10.03-0.05-0.12ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -300.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.01, ประมาณการ 0.006, ส่วนต่างจากประมาณการ +73.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.034, ส่วนต่างจากประมาณการ +49.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ214.12M196.01M177.91M159.8Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 172M USD, ประมาณการ 172.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 168.04M USD, ประมาณการ 182.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 181.33M USD, ประมาณการ 183.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 187.8M USD, ประมาณการ 188.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 190.17M USD, ประมาณการ 188.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 186.67M USD, ประมาณการ 184.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 201.66M USD, ประมาณการ 196.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 205.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$19.00

โอกาสปรับขึ้น 11.90%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$25.00เฉลี่ย: US$19.00ต่ำ: US$13.00

หุ้นเทียบเคียงของ NEO

ETF ที่ถือ NEO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
127.91M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund logoFirst Trust NYSE Arca Biotechnology Index FundFBT
มูลค่าตลาด
105.58M
น้ำหนัก
3.63%
AUM
2.94B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$271.07+1.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
63.48M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
55.5M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
45.79M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
26.44M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
22.98M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
20.16M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NEO ใน GoAI

research.disclaimer