Nephros, Inc. logo

Nephros, Inc.

NEPH

NASDAQHealthcareMedical - Instruments & Supplies

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$4.08

−US$0.325 · -7.38%

21 ส.ค. 16:00 ET

NEPH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

36

Weakening

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

24

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Nephros, Inc. is a company that specializes in developing and marketing sophisticated water purification solutions across the United States, catering to both the medical and commercial sectors. Its operations are structured into three primary segments: Water Filtration, Pathogen Detection, and Renal Products. Within its Water Filtration division, Nephros offers advanced ultrafiltration products. These are vital in dialysis centers for eradicating biological contaminants from water and bicarbonate concentrate, and are also deployed in hospitals to prevent infections from waterborne pathogens such as Legionella and Pseudomonas. Their utility extends to military installations, outdoor recreation, commercial establishments, and various other healthcare facilities. The Pathogen Detection segment focuses on developing and distributing real-time water testing systems, which deliver critical, actionable data regarding waterborne pathogens. Furthermore, under its Renal Products segment, the company provides medical devices designed for individuals suffering from renal disease, notably including a second-generation hemodiafiltration system tailored for patients with end-stage renal disease. Additionally, Nephros markets a range of water filters under the Nephros and AETHER brands. These filters are engineered not only to enhance water taste and eliminate odors but also to significantly reduce biofilm, bacteria, and scale accumulation in downstream equipment, serving the food service, hospitality, convenience store, and healthcare industries. Established in 1997, Nephros, Inc. maintains its corporate headquarters in South Orange, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Medical - Instruments & Supplies
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert Banks
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ก.ย. 2547
พนักงาน
36

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.08

ราคาเปิด
US$4.41
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.405
ปริมาณซื้อขาย
100.71K
4.99× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
20.17K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
44.29M USD
เบต้า
1.53
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.6826
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.79%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.9345
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.70%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
25.39×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.7×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.14×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
60.31%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.92%
อัตรากำไรสุทธิ
8.38%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.07×
คะแนนอัลท์แมน Z
-3.15
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน75%21%-33%-88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 59.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 61.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 61.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -31.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -43.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -11.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -40.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -74.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -11.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.35%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -31.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -43.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -11.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.10% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -40.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -74.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.35% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

18.79M USD+32.67%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.15M USD+19000.00%

รายได้สุทธิ

1.19M USD+1513.51%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ21.41M USD10.94M USD469.3K USD−10M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −3.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −4.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −4.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −7.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 74K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.19M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 10.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 9.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 14.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 14.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 18.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6K USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 74K USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้18.79M USD14.16M USD14.24M USD9.98M USD10.22M USD
ต้นทุนสินค้าขาย7.3M USD5.44M USD5.83M USD5.24M USD4.58M USD
กำไรขั้นต้น11.49M USD8.72M USD8.41M USD4.73M USD5.63M USD
การวิจัยและพัฒนา1.34M USD906K USD873K USD1.26M USD1.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ9M USD7.68M USD8.91M USD7.59M USD7.2M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10.34M USD8.72M USD10M USD9.07M USD8.89M USD
รายได้ดอกเบี้ย139K USD94K USD64K USD14K USD10K USD
ดอกเบี้ยจ่าย1K USD1K USD2K USD20K USD41K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย140K USD137K USD214K USD571K USD252K USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.15M USD6K USD−1.59M USD−4.34M USD−3.25M USD
รายได้สุทธิ1.19M USD74K USD−1.58M USD−7.38M USD−4.11M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+321.96%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.06
ประมาณการ 0 · สูงกว่าคาด 1701.80%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.10.05-0.01-0.07ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +400.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.05, ประมาณการ -0.005, ส่วนต่างจากประมาณการ +1100.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ -0.025, ส่วนต่างจากประมาณการ +180.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +250.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.01, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.01, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.003, ส่วนต่างจากประมาณการ +1701.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.26M5.31M4.36M3.41Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 มี.ค. 2568: ผลจริง 3.87M USD, ประมาณการ 3.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 4.88M USD, ประมาณการ 3.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 4.4M USD, ประมาณการ 3.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 4.76M USD, ประมาณการ 3.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 4.73M USD, ประมาณการ 4.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 5.21M USD, ประมาณการ 5.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 6.02M USD, ประมาณการ 4.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ4100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

NEPH ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ NEPH

ETF ที่ถือ NEPH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NEPH ใน GoAI

research.disclaimer