NIO Inc. logo

NIO Inc.

NIO

NYSEConsumer CyclicalAuto - Manufacturers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$4.63

+US$0.10 · +2.21%

21 ส.ค. 16:02 ET

NIO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

24

Weakening

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

45

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

NIO Inc., a company based in Shanghai, China, specializes in the design, development, production, and sale of intelligent electric vehicles. Their product range includes five and six-seater electric SUVs, alongside smart electric sedans. Beyond manufacturing vehicles, NIO offers an extensive ecosystem of power solutions. These encompass home charging options (Power Home), an innovative battery swapping service (Power Swap), various public charging infrastructure like Power Charger and Destination Charger, and mobile charging vans (Power Mobile). Customers also benefit from the Power Map application, which provides real-time data on public charging networks, and the convenient One Click for Power valet charging service. The company provides a wide array of after-sales and customer support services. These include vehicle repairs, maintenance, and bodywork, available through both official NIO service centers and approved third-party facilities. They also facilitate insurance offerings, such as statutory, third-party liability, and vehicle damage policies, in collaboration with external insurers. Additional provisions cover roadside assistance, courtesy vehicle access, data package subscriptions, and automotive financing or leasing arrangements. Furthermore, NIO bundles energy and other service packages for its users. Internally, NIO is deeply involved in technological design and development, as well as the manufacturing of crucial electric vehicle components like e-powertrains and battery packs. They also oversee their sales and post-sales management operations. To complete its offerings, the company operates NIO Certified, a program dedicated to the inspection, evaluation, acquisition, and resale of pre-owned vehicles. Founded in 2014, the company was initially known as NextEV Inc. before officially changing its name to NIO Inc. in July 2017.

อุตสาหกรรม
Auto - Manufacturers
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
CN
ซีอีโอ
Bin Li
จดทะเบียนตั้งแต่
12 ก.ย. 2561
พนักงาน
35,032

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.63

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.63

ราคาเปิด
US$4.59
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.53
ปริมาณซื้อขาย
21.89M
0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
31.05M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
11.49B USD
เบต้า
0.93
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$4.8186
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.91%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.3373
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
81.26B CNY
อัตราส่วน P/E (TTM)
-7.82×
อัตราส่วน P/B (TTM)
17.76×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.77×
EV/EBITDA
-19.44×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-17.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.79%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
15.69%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-8.19%
อัตรากำไรสุทธิ
-8.97%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-349.66%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-11.69%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-26.94%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
6.12×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.98×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.02
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน25%1%-23%-47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -12.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -31.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -40.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -33.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -29.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -29.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -38.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -34.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -17.10%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -31.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -40.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -33.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -16.89% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -29.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -29.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -38.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -34.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -17.10% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

85.1B CNY+29.47%

รายได้จากการดำเนินงาน

−14.37B CNY+34.29%

รายได้สุทธิ

−14.55B CNY+35.77%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ95.88B CNY52.78B CNY9.67B CNY−33.43B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.14B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 49.27B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.62B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.73B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 85.1B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −4.5B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −15.64B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −22.66B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −21.87B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −14.37B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −10.57B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −14.56B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −21.15B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −22.66B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −14.55B CNYปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 36.14B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 49.27B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 55.62B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 65.73B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 85.1B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.5B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −15.64B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −22.66B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.87B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −14.37B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −10.57B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.56B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.15B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −22.66B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.55B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (CNY)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้85.1B CNY65.73B CNY55.62B CNY49.27B CNY36.14B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย73.51B CNY59.24B CNY52.57B CNY44.12B CNY29.31B CNY
กำไรขั้นต้น11.59B CNY6.49B CNY3.05B CNY5.14B CNY6.82B CNY
การวิจัยและพัฒนา10.32B CNY13.04B CNY13.43B CNY10.84B CNY4.59B CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ15.65B CNY14.45B CNY11.95B CNY9.72B CNY6.29B CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน25.97B CNY28.37B CNY25.71B CNY20.78B CNY11.32B CNY
รายได้ดอกเบี้ย740.91M CNY853.73M CNY2.21B CNY1.36B CNY911.83M CNY
ดอกเบี้ยจ่าย861.13M CNY798.36M CNY403.53M CNY333.22M CNY637.41M CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9.38B CNY7.7B CNY4.91B CNY3.99B CNY2.35B CNY
รายได้จากการดำเนินงาน−14.37B CNY−21.87B CNY−22.66B CNY−15.64B CNY−4.5B CNY
รายได้สุทธิ−14.55B CNY−22.66B CNY−21.15B CNY−14.56B CNY−10.57B CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.21%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.03
ประมาณการ -0.08 · สูงกว่าคาด 60.01%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.05-0.14-0.32-0.51ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 20 พ.ย. 2567: ผลจริง -0.36, ประมาณการ -0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.47, ประมาณการ -0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -42.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 3 มิ.ย. 2568: ผลจริง -0.45, ประมาณการ -0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ -104.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 2 ก.ย. 2568: ผลจริง -0.258, ประมาณการ -0.309, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.224, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.01, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +120.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.03, ประมาณการ -0.075, ส่วนต่างจากประมาณการ +60.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 1 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.22B3.95B2.68B1.41Bไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 20 พ.ย. 2567: ผลจริง 2.66B USD, ประมาณการ 2.72B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 มี.ค. 2568: ผลจริง 2.7B USD, ประมาณการ 2.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 3 มิ.ย. 2568: ผลจริง 1.66B USD, ประมาณการ 1.73B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 2 ก.ย. 2568: ผลจริง 2.65B USD, ประมาณการ 2.74B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.06B USD, ประมาณการ 3.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 4.95B USD, ประมาณการ 4.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.7B USD, ประมาณการ 3.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 1 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.89B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$6.65

โอกาสปรับขึ้น 43.63%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$7.00เฉลี่ย: US$6.65ต่ำ: US$6.00

การกระจายเรตติ้ง

24 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1354%
ถือ938%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ NIO

ETF ที่ถือ NIO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
มูลค่าตลาด
9.7M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
17.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$52.38+0.61%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
7.62M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$69.24+0.92%
Invesco WilderHill Clean Energy ETF logoInvesco WilderHill Clean Energy ETFPBW
มูลค่าตลาด
6.37M
น้ำหนัก
1.60%
AUM
405.18M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.64%
ราคา / 1 วัน
US$33.29+1.84%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
5.2M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%
Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF logoGlobal X - Autonomous & Electric Vehicles ETFDRIV
มูลค่าตลาด
4.03M
น้ำหนัก
1.07%
AUM
377.51M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
US$34.925+1.53%
Invesco Golden Dragon China ETF logoInvesco Golden Dragon China ETFPGJ
มูลค่าตลาด
3.07M
น้ำหนัก
3.31%
AUM
92.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$24.32+0.25%
VanEck Low Carbon Energy ETF logoVanEck Low Carbon Energy ETFSMOG
มูลค่าตลาด
2.19M
น้ำหนัก
1.64%
AUM
134.35M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.64%
ราคา / 1 วัน
US$139.84+0.63%
Invesco RAFI Emerging Markets ETF logoInvesco RAFI Emerging Markets ETFPXH
มูลค่าตลาด
2.05M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.37+1.17%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NIO ใน GoAI

research.disclaimer