Natera, Inc. logo

Natera, Inc.

NTRA

NASDAQHealthcareMedical - Diagnostics & Research

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$327.1

−US$4.93 · -1.48%

24 ส.ค. 10:33 ET

NTRA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

69

Gaining

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Natera, Inc. is a diagnostics company focused on developing and commercializing a wide array of molecular testing services globally. Its portfolio includes several key offerings: Panorama, a non-invasive prenatal test (NIPT) that screens for chromosomal abnormalities in a fetus using a blood sample from the mother, and also determines zygosity in twin pregnancies. Vistara, designed to identify single-gene disorders by screening for specific single-gene mutations. Horizon, a comprehensive carrier screening test to determine an individual's carrier status for various genetic diseases. Spectrum, utilized during in vitro fertilization (IVF) cycles to detect chromosomal anomalies or inherited genetic conditions. Anora, a miscarriage analysis product that examines fetal chromosomes to help understand the cause of pregnancy loss. Non-invasive paternity testing, which establishes paternity during gestation using blood samples from both the pregnant mother and the alleged father. Beyond reproductive health, Natera also provides specialized tests: Signatera, a sophisticated circulating tumor DNA (ctDNA) technology capable of screening for a generic set of mutations, independent of the individual's specific tumor characteristics. Prospera, a test used to assess and monitor organ transplant rejection. Additionally, the company offers Constellation, a cloud-based software platform that provides laboratory clients with access to Natera's proprietary algorithms and bioinformatics, enabling them to validate and launch their own tests. Natera distributes its products through a direct sales team and an extensive network of approximately 100 laboratory and distribution partners. The company has strategic partnerships, including one with BGI Genomics Co., Ltd. for the development, manufacturing, and commercialization of NGS-based genetic testing assays, and another with Foundation Medicine, Inc. to develop and commercialize personalized circulating tumor DNA monitoring assays. Founded in 2003, Natera, Inc. is headquartered in Austin, Texas. It was formerly known as Gene Security Network, Inc. before changing its name in 2012.

อุตสาหกรรม
Medical - Diagnostics & Research
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Steven Leonard Chapman
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ก.ค. 2558
พนักงาน
6,138

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$327.1

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$327.1

ราคาเปิด
US$328.4
ราคาปิดก่อนหน้า
US$332.03
ปริมาณซื้อขาย
167.24K
0.11× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.48M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
46.85B USD
เบต้า
1.51
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$272.65
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.97%
เฉลี่ย 200 วัน
US$229.33
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +42.63%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
30.46B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-240.51×
อัตราส่วน P/B (TTM)
25.73×
อัตราส่วน P/S (TTM)
17.3×
EV/EBITDA
-138.12×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.66%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.35%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
65.30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-10.70%
อัตรากำไรสุทธิ
-7.11%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-12.16%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-8.30%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-11.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.13×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.39×
คะแนนอัลท์แมน Z
33.8
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน79%23%-33%-89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 44.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 60.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -74.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -65.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -41.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -13.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -13.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -75.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -66.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -40.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -11.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -9.03%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -74.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -65.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -41.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -75.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -66.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -40.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.03% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.31B USD+35.90%

รายได้จากการดำเนินงาน

−309.91M USD-39.41%

รายได้สุทธิ

−208.16M USD-9.31%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.59B USD1.45B USD308.37M USD−833.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 625.49M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 820.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.08B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −468.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −541.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −446.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −222.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −309.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −471.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −547.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −434.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −190.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −208.16M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 625.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 820.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −468.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −541.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −446.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −222.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −309.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −471.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −547.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −434.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −190.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −208.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.31B USD1.7B USD1.08B USD820.22M USD625.49M USD
ต้นทุนสินค้าขาย810.63M USD673.75M USD589.83M USD456.26M USD318.42M USD
กำไรขั้นต้น1.5B USD1.02B USD492.74M USD363.97M USD307.07M USD
การวิจัยและพัฒนา624.11M USD404.14M USD320.68M USD316.42M USD264.21M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.18B USD841.31M USD618.31M USD588.59M USD511.03M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.81B USD1.25B USD938.99M USD905.01M USD775.24M USD
รายได้ดอกเบี้ย45.89M USD43.25M USD24.35M USD3.54M USD5.38M USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.07M USD10.69M USD12.64M USD9.32M USD8.31M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย43.48M USD30.97M USD38.62M USD30.47M USD11.25M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−309.91M USD−222.29M USD−446.25M USD−541.04M USD−468.17M USD
รายได้สุทธิ−208.16M USD−190.43M USD−434.8M USD−547.8M USD−471.72M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+22.04%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.47
ประมาณการ -0.49 · สูงกว่าคาด 4.85%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.440.02-0.41-0.83ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.41, ประมาณการ -0.381, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.5, ประมาณการ -0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.74, ประมาณการ -0.615, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.64, ประมาณการ -0.386, ส่วนต่างจากประมาณการ -65.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.35, ประมาณการ -0.512, ส่วนต่างจากประมาณการ +168.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.56, ประมาณการ -0.542, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.28%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.47, ประมาณการ -0.494, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.224, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ782.86M657.08M531.31M405.53Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 476.06M USD, ประมาณการ 435.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 501.83M USD, ประมาณการ 446.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 546.6M USD, ประมาณการ 476.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 592.18M USD, ประมาณการ 513.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 665.5M USD, ประมาณการ 604.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 696.64M USD, ประมาณการ 617.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 752.75M USD, ประมาณการ 661.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 706.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$319

โอกาสปรับลง 2.48%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$375เฉลี่ย: US$319ต่ำ: US$245

NTRA ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ NTRA

ETF ที่ถือ NTRA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.16B
น้ำหนัก
0.05%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.28-0.25%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
837.28M
น้ำหนัก
0.45%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.65-0.36%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
484.38M
น้ำหนัก
1.08%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.92-1.04%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
441.68M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.07-0.59%
iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
มูลค่าตลาด
336.99M
น้ำหนัก
3.16%
AUM
10.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$211.21-1.10%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
261.33M
น้ำหนัก
1.27%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$141.84-1.27%
iShares Russell Mid-Cap ETF logoiShares Russell Mid-Cap ETFIWR
มูลค่าตลาด
184.56M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
57.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$113.2-0.21%
iShares Russell 1000 Growth ETF logoiShares Russell 1000 Growth ETFIWF
มูลค่าตลาด
171.13M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
125.47B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$121.14-1.02%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NTRA ใน GoAI

research.disclaimer