Nutex Health, Inc. logo

Nutex Health, Inc.

NUTX

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$185.84

−US$2.70 · -1.43%

21 ส.ค. 16:00 ET

NUTX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

70

Gaining

ความเชื่อมั่น

77

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

46

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Nutex Health, Inc. functions as a technology-powered enterprise delivering healthcare services, structured into two key segments: its Hospital division and its Population Health Management division. The Hospital division is tasked with developing and overseeing various healthcare models, encompassing micro-hospitals, specialized medical centers, and hospital outpatient facilities. This segment currently owns and operates 21 locations spanning eight different states. Meanwhile, the Population Health Management division establishes and manages provider networks, such as independent physician associations. Additionally, its management services organizations furnish administrative, operational, and support assistance to its associated hospitals and physician groups. A proprietary, cloud-based technology platform within this division is crucial; it aggregates patient and provider data from multiple information systems, settings, and sources to construct a holistic view, thereby enabling more effective care delivery. The company maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Thomas T. Vo
จดทะเบียนตั้งแต่
4 เม.ย. 2565
พนักงาน
1,037

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$185.84

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$185.84

ราคาเปิด
US$189.4
ราคาปิดก่อนหน้า
US$188.54
ปริมาณซื้อขาย
114.86K
0.76× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
151.35K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.28B USD
เบต้า
1.99
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$166.18
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$137.39
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +35.27%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.21B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
7.09×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.16×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.51×
EV/EBITDA
4.22×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.76%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
23.45%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
51.26%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
43.02%
อัตรากำไรสุทธิ
21.25%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
21.49%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.71%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
25.91%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.88×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.41×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน79%-20%-119%-218%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 51.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -185.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -12.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -193.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -18.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.09%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -185.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 39.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -193.70% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -18.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.09% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

875.26M USD+82.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

275.63M USD+111.01%

รายได้สุทธิ

70.79M USD+35.67%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.01B USD485.25M USD−34.77M USD−554.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 331.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 219.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 247.65M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 479.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 875.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 170.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −406.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −31.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 130.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 275.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 132.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −424.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −45.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.79M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 331.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 219.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 247.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 479.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 875.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 170.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −406.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −31.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 130.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 275.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 132.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −424.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −45.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 52.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 70.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้875.26M USD479.95M USD247.65M USD219.29M USD331.53M USD
ต้นทุนสินค้าขาย430.98M USD283.69M USD212.87M USD203.87M USD152.25M USD
กำไรขั้นต้น444.28M USD196.26M USD34.77M USD15.42M USD179.28M USD
การวิจัยและพัฒนา285.88K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ168.66M USD58.56M USD36.07M USD20M USD5.46M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน168.66M USD65.64M USD66.55M USD422.02M USD9.02M USD
ดอกเบี้ยจ่าย22.23M USD19.93M USD16.32M USD12.49M USD6.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย20.53M USD18.97M USD17.59M USD13.13M USD7.76M USD
รายได้จากการดำเนินงาน275.63M USD130.62M USD−31.77M USD−406.6M USD170.26M USD
รายได้สุทธิ70.79M USD52.18M USD−45.79M USD−424.78M USD132.59M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
56%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1012.76%
9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
9.38
ประมาณการ 4.95 · สูงกว่าคาด 89.49%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ12.256.811.36-4.08ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 มี.ค. 2568: ผลจริง 11.12, ประมาณการ -0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +9366.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.56, ประมาณการ 3.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง -2.95, ประมาณการ -1.43, ส่วนต่างจากประมาณการ -105.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 19 พ.ย. 2568: ผลจริง 7.76, ประมาณการ 1.81, ส่วนต่างจากประมาณการ +328.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.61, ประมาณการ 5.56, ส่วนต่างจากประมาณการ -71.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 6.52, ประมาณการ 3.99, ส่วนต่างจากประมาณการ +63.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 9.38, ประมาณการ 4.95, ส่วนต่างจากประมาณการ +89.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 17 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.96, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ282.74M211.48M140.22M68.96Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 มี.ค. 2568: ผลจริง 257.62M USD, ประมาณการ 81.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +217.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 211.79M USD, ประมาณการ 134.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +57.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 243.99M USD, ประมาณการ 244M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 19 พ.ย. 2568: ผลจริง 267.8M USD, ประมาณการ 213.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 151.7M USD, ประมาณการ 258.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -41.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 216.49M USD, ประมาณการ 227.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 210.75M USD, ประมาณการ 215.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 17 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 214.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$310

โอกาสปรับขึ้น 66.81%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$310เฉลี่ย: US$310ต่ำ: US$310

การกระจายเรตติ้ง

3 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 3 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
Lake StreetmaintainBuy

NUTX ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ NUTX

ETF ที่ถือ NUTX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
45.18M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
24.39M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
22.58M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
8.88M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
8.52M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF logoPacer US Small Cap Cash Cows ETFCALF
มูลค่าตลาด
8.29M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
3.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$57.80+0.87%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
6M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF logoVictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFSFLO
มูลค่าตลาด
5.95M
น้ำหนัก
0.76%
AUM
778.53M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$39.77+0.63%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NUTX ใน GoAI

research.disclaimer