Novo Nordisk A/S logo

Novo Nordisk A/S

NVO

NYSEHealthcareDrug Manufacturers - General

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$46.74

+US$0.60 · +1.30%

21 ส.ค. 16:02 ET

NVO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

99

Deep Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Novo Nordisk A/S is a global pharmaceutical firm dedicated to the investigation, creation, manufacturing, and distribution of medicinal products across a vast international footprint. Its market presence extends throughout Europe, the Middle East, Africa, various parts of Asia (including Mainland China, Hong Kong, and Taiwan), and North America. The company's operations are structured into two principal business units: Diabetes and Obesity Care, and Rare Disease. The Diabetes and Obesity Care division delivers therapies for diabetes, obesity, cardiovascular ailments, and other emerging therapeutic areas. Meanwhile, the Rare Disease division concentrates on providing treatments for rare blood disorders, uncommon endocrine conditions, and hormone replacement solutions. In addition to its core pharmaceutical offerings, Novo Nordisk produces specialized medical equipment such as insulin pens, growth hormone pens, and injection needles. It also pioneers smart digital solutions for diabetes management, including advanced insulin pens and the Dose Check application, designed to guide insulin dosage. The company engages in strategic alliances, notably a partnership with UNICEF to combat childhood obesity and a collaboration with Valo Health, Inc. to discover and advance novel drug pipelines in the cardiometabolic space. Founded in 1923, Novo Nordisk A/S is headquartered in Bagsvaerd, Denmark.

อุตสาหกรรม
Drug Manufacturers - General
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
DK
ซีอีโอ
Maziar Mike Doustdar
จดทะเบียนตั้งแต่
30 เม.ย. 2524
พนักงาน
68,794

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$46.74

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$46.74

ราคาเปิด
US$46.14
ราคาปิดก่อนหน้า
US$46.14
ปริมาณซื้อขาย
10.28M
0.75× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
13.79M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
207.55B USD
เบต้า
0.35
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$47.5758
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.76%
เฉลี่ย 200 วัน
US$46.4158
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.70%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.54T DKK
อัตราส่วน P/E (TTM)
11.47×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.02×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.06×
EV/EBITDA
9.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.12%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.01%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.49%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
80.65%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
43.13%
อัตรากำไรสุทธิ
35.35%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
52.79%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
18.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
29.53%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.8×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน90%69%47%26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 83.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 83.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 84.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 80.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 44.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.14%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 83.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 83.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.98% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.65% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.14% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

309.06B DKK+6.43%

รายได้จากการดำเนินงาน

127.66B DKK-0.53%

รายได้สุทธิ

102.43B DKK+1.43%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ335.19B DKK230.67B DKK126.15B DKK21.63B DKKรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 140.8B DKKรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 176.95B DKKรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 232.26B DKKรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 290.4B DKKรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 309.06B DKKรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 58.64B DKKรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.81B DKKรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 102.57B DKKรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 128.34B DKKรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 127.66B DKKรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 47.76B DKKรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.53B DKKรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 83.68B DKKรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 100.99B DKKรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 102.43B DKKปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 140.8B DKK ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 176.95B DKK ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 232.26B DKK ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 290.4B DKK ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 309.06B DKK ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 58.64B DKK ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 74.81B DKK ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 102.57B DKK ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 128.34B DKK ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 127.66B DKK ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 47.76B DKK ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 55.53B DKK ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 83.68B DKK ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 100.99B DKK ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 102.43B DKK ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (DKK)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้309.06B DKK290.4B DKK232.26B DKK176.95B DKK140.8B DKK
ต้นทุนสินค้าขาย58.79B DKK44.52B DKK35.77B DKK28.45B DKK23.66B DKK
กำไรขั้นต้น250.28B DKK245.88B DKK196.5B DKK148.51B DKK117.14B DKK
การวิจัยและพัฒนา52.04B DKK48.06B DKK32.44B DKK24.05B DKK17.77B DKK
การขาย ทั่วไป และธุรการ70.28B DKK67.38B DKK61.6B DKK50.68B DKK41.06B DKK
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน122.62B DKK117.54B DKK93.92B DKK73.7B DKK58.5B DKK
รายได้ดอกเบี้ย1.27B DKK1.84B DKK1.07B DKK239M DKK231M DKK
ดอกเบี้ยจ่าย4.21B DKK1.64B DKK542M DKK378M DKK289M DKK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย21.98B DKK19.11B DKK9.41B DKK7.36B DKK6.03B DKK
รายได้จากการดำเนินงาน127.66B DKK128.34B DKK102.57B DKK74.81B DKK58.64B DKK
รายได้สุทธิ102.43B DKK100.99B DKK83.68B DKK55.53B DKK47.76B DKK

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.23%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.96
ประมาณการ 0.82 · สูงกว่าคาด 17.07%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.080.960.850.73ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.88, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.92, ประมาณการ 0.92, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.97, ประมาณการ 0.93, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.02, ประมาณการ 0.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 1, ประมาณการ 0.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.96, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.8, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ13B12.12B11.24B10.36Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 11.86B USD, ประมาณการ 11.55B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 11.9B USD, ประมาณการ 11.7B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 11.97B USD, ประมาณการ 11.92B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 11.53B USD, ประมาณการ 11.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 12.5B USD, ประมาณการ 12.13B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 11.02B USD, ประมาณการ 10.86B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 12.13B USD, ประมาณการ 10.89B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 11.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$47.00

โอกาสปรับขึ้น 0.56%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$47.00เฉลี่ย: US$47.00ต่ำ: US$47.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
JP MorgandowngradeOverweightNeutral
Morgan StanleydowngradeEqual WeightUnderweight
BerenbergupgradeHoldBuy

หุ้นเทียบเคียงของ NVO

ETF ที่ถือ NVO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis International Equity ETF logoAvantis International Equity ETFAVDE
มูลค่าตลาด
56.29M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
19.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$94.26+0.87%
VanEck Pharmaceutical ETF logoVanEck Pharmaceutical ETFPPH
มูลค่าตลาด
51.93M
น้ำหนัก
4.92%
AUM
1.07B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%
ราคา / 1 วัน
US$116.63+1.35%
First Trust WCM International Equity ETF logoFirst Trust WCM International Equity ETFWCMI
มูลค่าตลาด
32.55M
น้ำหนัก
1.74%
AUM
1.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%
ราคา / 1 วัน
US$19.80+0.81%
Alger Concentrated Equity ETF logoAlger Concentrated Equity ETFCNEQ
มูลค่าตลาด
30.98M
น้ำหนัก
1.64%
AUM
1.12B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$39.59+0.87%
Invesco International Dividend Achievers ETF logoInvesco International Dividend Achievers ETFPID
มูลค่าตลาด
21.04M
น้ำหนัก
2.32%
AUM
923.14M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.53%
ราคา / 1 วัน
US$23.1266+0.59%
Trenchless Fund ETF logoTrenchless Fund ETFRVER
มูลค่าตลาด
16.33M
น้ำหนัก
14.09%
AUM
122.99M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$36.415+1.13%
ActivePassive International Equity ETF logoActivePassive International Equity ETFAPIE
มูลค่าตลาด
9.95M
น้ำหนัก
0.85%
AUM
953.79M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$39.766+1.16%
Avantis International Large Cap Value ETF logoAvantis International Large Cap Value ETFAVIV
มูลค่าตลาด
9.65M
น้ำหนัก
0.47%
AUM
2.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$83.50+0.81%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NVO ใน GoAI

research.disclaimer