Novonix Limited logo

Novonix Limited

NVX

NASDAQIndustrialsElectrical Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$0.405

+US$0.011 · +2.79%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$0.399

−US$0.006 · -1.48%

24 ส.ค. 4:11 ET

NVX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

8

Overpriced

โมเมนตัม

27

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

29

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Novonix Limited (NVX) is a Brisbane, Australia-headquartered firm, established in 2012 (and known as Graphitecorp Limited until its rebranding in July 2017). The company is a key provider of battery materials, specialized equipment, and ancillary services to the North American lithium-ion battery industry. Its operations are segmented into three primary areas: Graphite Exploration and Mining: This division focuses on identifying and assessing graphite deposits within Australia. Battery Technology: Responsible for creating sophisticated battery cell testing apparatus, manufacturing batteries, and offering expert consulting services. Battery Materials: Dedicated to the research, development, and production of crucial battery anode materials. Beyond these core business units, Novonix also engages in investment opportunities and comprehensive battery testing. The company has also secured significant strategic alliances, including a collaboration with Harper International Corporation to innovate specialized furnace technology aimed at refining its synthetic graphite production. Furthermore, Novonix partners with Emera Technologies to co-develop and manufacture energy storage systems tailored for community microgrids.

อุตสาหกรรม
Electrical Equipment & Parts
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
AU
ซีอีโอ
Michael O'Kronley
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ก.พ. 2565
พนักงาน
192

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$0.405

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$0.405

ราคาเปิด
US$0.3934
ราคาปิดก่อนหน้า
US$0.394
ปริมาณซื้อขาย
110.86K
0.39× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
285.2K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
85.06M USD
เบต้า
0.87
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$0.4538
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.76%
เฉลี่ย 200 วัน
US$0.801
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -49.44%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
187.27M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.66×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.41×
อัตราส่วน P/S (TTM)
16.12×
EV/EBITDA
-2.43×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-53.91%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-59.52%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
-437.22%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-872.81%
อัตรากำไรสุทธิ
-1665.68%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-59.07%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-32.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-19.85%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.64×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.07×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน247%-443%-1133%-1823%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 71.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 65.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -433.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -787.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1058.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -598.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -879.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -929.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -850.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -1031.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -574.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1278.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -1650.76%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -433.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -787.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1058.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -598.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -879.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -929.63% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -850.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1031.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -574.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1278.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1650.76% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.62M USD-3.98%

รายได้จากการดำเนินงาน

−52.26M USD-1.43%

รายได้สุทธิ

−92.79M USD-24.02%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ18.14M USD−22.2M USD−62.54M USD−102.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −48.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −39.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −48.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −51.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −52.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −51.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −38.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −46.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −74.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −92.79M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 6.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 8.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 5.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −48.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −39.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −48.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −51.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −52.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −51.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −38.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −46.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −74.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −92.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้5.62M USD5.85M USD8.05M USD3.75M USD6.1M USD
ต้นทุนสินค้าขาย29.98M USD1.77M USD2.82M USD24.32M USD1.72M USD
กำไรขั้นต้น−24.36M USD4.08M USD5.24M USD2.78M USD4.38M USD
การวิจัยและพัฒนา5.67M USD4.85M USD5.75M USD2.76M USD5.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ45.09M USD49.08M USD44.78M USD15.69M USD39.86M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน27.9M USD55.6M USD53.47M USD18.45M USD52.42M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.09M USD1.37M USD1.61M USD26.92K USD8.31K USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.96M USD3.56M USD2.87M USD1.31M USD1.47M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4.57M USD4.57M USD4.74M USD3.57M USD4.21M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−52.26M USD−51.52M USD−48.23M USD−39.65M USD−48.04M USD
รายได้สุทธิ−92.79M USD−74.82M USD−46.25M USD−38.63M USD−51.86M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
43%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-63.84%
7 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.44
ประมาณการ -0.11 · ต่ำกว่าคาด 287.49%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.03-0.18-0.33-0.48ไตรมาส 1 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 24สูงกว่าคาดไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 1 27ประมาณการ
ไตรมาส 1 2024 ประกาศ 28 ก.พ. 2567: ผลจริง -0.172, ประมาณการ -0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ -186.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 21 ส.ค. 2567: ผลจริง -0.163, ประมาณการ -0.177, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 29 ต.ค. 2567: ผลจริง -0.039, ประมาณการ -0.177, ส่วนต่างจากประมาณการ +77.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.124, ประมาณการ -0.124, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.128, ประมาณการ -0.255, ส่วนต่างจากประมาณการ +49.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.44, ประมาณการ -0.114, ส่วนต่างจากประมาณการ -287.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2027 ประกาศ 4 มี.ค. 2570: ผลจริง —, ประมาณการ -0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ77.75M52.35M26.95M1.55Mไตรมาส 1 24สูงกว่าคาดไตรมาส 3 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 1 27ประมาณการ
ไตรมาส 1 2024 ประกาศ 28 ก.พ. 2567: ผลจริง 4.49M USD, ประมาณการ 2.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +122.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 21 ส.ค. 2567: ผลจริง 1.86M USD, ประมาณการ 2.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -34.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 29 ต.ค. 2567: ผลจริง 1.83M USD, ประมาณการ 2.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -35.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.67M USD, ประมาณการ 3.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.82M USD, ประมาณการ 3.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.8M USD, ประมาณการ 3.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 33.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2027 ประกาศ 4 มี.ค. 2570: ผลจริง —, ประมาณการ 72.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ NVX

ETF ที่ถือ NVX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NVX ใน GoAI

research.disclaimer