Ocular Therapeutix, Inc. logo

Ocular Therapeutix, Inc.

OCUL

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.08

−US$0.01 · -0.09%

21 ส.ค. 16:00 ET

OCUL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

34

Expensive

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ocular Therapeutix, Inc. is a biopharmaceutical company specializing in the creation, advancement, and commercialization of ophthalmic treatments. Their innovative approach leverages a proprietary bioresorbable hydrogel technology to address a range of eye diseases and conditions. The company currently offers two key products: ReSure Sealant, an ophthalmic device designed to prevent fluid leakage from corneal incisions after cataract surgery, and DEXTENZA, a dexamethasone-based ophthalmic insert used to manage post-surgical inflammation and pain in the eye, as well as to treat allergic conjunctivitis. In addition to their commercial offerings, Ocular Therapeutix is actively developing several product candidates in various clinical stages, including: OTX-TKI, an axitinib intravitreal implant in Phase 1 clinical trials for wet age-related macular degeneration (AMD) and other retinal diseases. OTX-TIC, a travoprost intracameral implant, currently in Phase 2 studies for open-angle glaucoma and ocular hypertension. OTX-CSI, a cyclosporine intracanalicular insert that has successfully completed Phase 2 clinical trials for dry eye disease. OTX-DED, a dexamethasone intracanalicular insert undergoing Phase 2 evaluation for the temporary relief of dry eye symptoms. Strategic partnerships are also a significant part of Ocular Therapeutix's operations. This includes a collaboration with Regeneron Pharmaceuticals, Inc. focused on developing and commercializing products that combine Ocular Therapeutix's sustained-release hydrogel technology with Regeneron's large molecule VEGF-targeting compounds for retinal disease treatment. Another partnership with AffaMed Therapeutics Limited covers the development and commercialization of DEXTENZA and OTX-TIC. Additionally, a discovery-focused collaboration with Mosaic Biosciences aims to pinpoint novel targets and therapeutic agents for dry age-related macular degeneration (dAMD). Established in 2006, Ocular Therapeutix, Inc. maintains its headquarters in Bedford, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Pravin U. Dugel
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ก.ค. 2557
พนักงาน
325

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.08

ราคาเปิด
US$11.135
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.09
ปริมาณซื้อขาย
3.05M
1.09× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.8M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.43B USD
เบต้า
0.94
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.5094
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.52%
เฉลี่ย 200 วัน
US$9.9697
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.14%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.62B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-7.8×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.79×
อัตราส่วน P/S (TTM)
46.61×
EV/EBITDA
-6.47×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-11.70%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-9.54%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
87.11%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-603.04%
อัตรากำไรสุทธิ
-579.10%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-40.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-32.91%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-35.53%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.15×
อัตราส่วนปัจจุบัน
15.39×
คะแนนอัลท์แมน Z
6.58
ปิโอตรอสกี้ F-score
2 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน152%-92%-337%-582%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 89.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 91.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 90.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 91.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 87.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -179.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -152.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -140.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -269.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -521.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -15.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -137.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -138.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -303.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -513.17%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 87.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -179.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -152.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -140.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -269.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -521.04% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -15.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -137.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -138.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -303.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -513.17% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

51.82M USD-18.67%

รายได้จากการดำเนินงาน

−270.02M USD-57.19%

รายได้สุทธิ

−265.94M USD-37.43%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ97.1M USD−36.4M USD−169.9M USD−303.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 43.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 51.49M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 58.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 63.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 51.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −78.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −78.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −82.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −171.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −270.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −6.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −71.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −80.74M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −193.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −265.94M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 43.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 51.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 58.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 63.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 51.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −78.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −78.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −82.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −171.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −270.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −6.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −71.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −80.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −193.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −265.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้51.82M USD63.72M USD58.44M USD51.49M USD43.52M USD
ต้นทุนสินค้าขาย6.57M USD5.63M USD5.28M USD4.54M USD4.41M USD
กำไรขั้นต้น45.25M USD58.1M USD53.16M USD46.95M USD39.12M USD
การวิจัยและพัฒนา197.1M USD127.64M USD61.06M USD53.46M USD50.08M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ118.3M USD102.24M USD74.49M USD72.15M USD67.07M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน315.39M USD229.88M USD135.54M USD125.61M USD117.15M USD
รายได้ดอกเบี้ย18.36M USD20.28M USD3.98M USD798K USD33K USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.84M USD13.58M USD11.34M USD7.02M USD6.67M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4.32M USD3.79M USD2.98M USD2.11M USD2.42M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−270.02M USD−171.78M USD−82.38M USD−78.65M USD−78.04M USD
รายได้สุทธิ−265.94M USD−193.51M USD−80.74M USD−71.04M USD−6.55M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-23.05%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.35
ประมาณการ -0.4 · สูงกว่าคาด 11.49%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.2-0.29-0.37-0.45ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.29, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.37, ประมาณการ -0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.39, ประมาณการ -0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.37, ประมาณการ -0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.29, ประมาณการ -0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.41, ประมาณการ -0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.35, ประมาณการ -0.395, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ17.8M15.18M12.57M9.95Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 17.08M USD, ประมาณการ 17.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 10.63M USD, ประมาณการ 13.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 13.46M USD, ประมาณการ 14.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 14.54M USD, ประมาณการ 16.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 13.25M USD, ประมาณการ 16.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 10.79M USD, ประมาณการ 12.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 13.48M USD, ประมาณการ 13.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 14.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$27.50

โอกาสปรับขึ้น 148.19%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$30.00เฉลี่ย: US$27.50ต่ำ: US$25.00

การกระจายเรตติ้ง

19 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก15%
ซื้อ1684%
ถือ211%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
RBC CapitalmaintainOutperform
Clear StreetmaintainBuy

OCUL ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ OCUL

ETF ที่ถือ OCUL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
57.71M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
54.34M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
17.6M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Invesco Pharmaceuticals ETF logoInvesco Pharmaceuticals ETFPJP
มูลค่าตลาด
17.43M
น้ำหนัก
3.30%
AUM
535.56M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.57%
ราคา / 1 วัน
US$130.06+0.91%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
16.51M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF logoState Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETFXPH
มูลค่าตลาด
10.12M
น้ำหนัก
1.81%
AUM
560.87M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$72.80+0.71%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
9.44M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
9.26M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OCUL ใน GoAI

research.disclaimer