
Orion Energy Systems, Inc.
OESXNASDAQIndustrialsElectrical Equipment & Parts
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.83
+US$0.76 · +3.99%
OESX ภาพรวมของบริษัท
ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
20
Overpriced
โมเมนตัม
40
Weakening
ความเชื่อมั่น
64
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
33
High Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทOrion Energy Systems, Inc. specializes in the comprehensive development, manufacturing, and implementation of energy management solutions, catering to commercial offices, retail spaces, industrial facilities, and exterior lighting needs throughout North America. Its operations are structured across three key segments: Orion Services Group, Orion Distribution Services, and Orion U.S. Markets. The company's product range includes interior LED high-bay luminaires, sophisticated smart building control systems that provide both lighting management and valuable data analytics for facility operators, and LED troffer door retrofits designed for grid ceilings in office and retail environments. Additionally, Orion supplies a diverse portfolio of LED and High-Intensity Fluorescent (HIF) lighting solutions addressing needs in agribusiness, parking lots, roadways, general retail, mezzanines, and various outdoor settings, also serving the private label market. Complementing its product offerings, Orion provides comprehensive maintenance, repair, and component replacement services. It also delivers a wide array of energy management services: site evaluations, on-site field verification, assistance with securing utility incentives and government subsidies, detailed engineering design, project oversight, installation coordination, facility commissioning, and environmentally responsible recycling initiatives. Furthermore, the company actively supplies the aftermarket with replacement lamps and fixture parts. Orion reaches its clientele through a multifaceted distribution network, including direct sales, independent sales agencies, third-party distributors, national and regional account end-users, federal and state government contracts, electrical distributors, electrical contractors, and energy service providers. Founded in 1996, Orion Energy Systems, Inc. maintains its headquarters in Manitowoc, Wisconsin.
- อุตสาหกรรม
- Electrical Equipment & Parts
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Sally A. Washlow
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 19 ธ.ค. 2550
- พนักงาน
- 174
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$19.83
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$19.83
- ราคาเปิด
- US$19.24
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$19.07
- ปริมาณซื้อขาย
- 50.44K
- 0.85× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 59.69K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 80.44M USD
- เบต้า
- 0.79
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$12.6066
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +57.30%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$12.4723
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +58.99%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- -3.23B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -569.83×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 4.29×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.87×
- EV/EBITDA
- 6,016.94×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -10.16%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -3.74%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 33.63%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 1.60%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 0.04%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -19.02%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -6.13%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- -6.32%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.35×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.41×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.45
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2026 | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 86.31M USD | 79.72M USD | 90.58M USD | 77.38M USD | 124.38M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 58.21M USD | 59.48M USD | 69.67M USD | 59.87M USD | 90.47M USD |
| กำไรขั้นต้น | 28.09M USD | 20.24M USD | 20.91M USD | 17.51M USD | 33.91M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 945K USD | 1.23M USD | 1.5M USD | 1.85M USD | 1.7M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 28.79M USD | 29.6M USD | 29.73M USD | 30.88M USD | 23.31M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 29.74M USD | 30.83M USD | 31.74M USD | 33.5M USD | 25.52M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 3K USD | 7K USD | 2K USD | 34K USD | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 783K USD | 1.13M USD | 847K USD | 312K USD | 80K USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1.78M USD | 2.41M USD | 2.5M USD | 2.02M USD | 1.55M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −1.64M USD | −10.6M USD | −10.82M USD | −15.99M USD | 8.39M USD |
| รายได้สุทธิ | −3.16M USD | −11.8M USD | −11.67M USD | −34.34M USD | 6.09M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 45%
- สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +4.62%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.47
- ประมาณการ 0.07 · สูงกว่าคาด 604.96%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$30.00
โอกาสปรับขึ้น 51.29%การกระจายเรตติ้ง
9 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
OESX ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 22 ส.ค. 2568 | 1:10 | — | — |
มีผลแล้ว 22 ส.ค. 2568
1:10
หุ้นเทียบเคียงของ OESX
ETF ที่ถือ OESX
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI854.56K0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETFVXF404.33K0.00%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETFIWC247.81K0.02%1.53B USD0.60%US$198.39+1.10%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU24.7K0.00%2.35B USD0.15%US$48.20+0.52%
Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC21.93K0.00%49.31B USD0.17%US$45.61+0.46%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC11.48K0.00%8.06B USD0.43%US$60.95+0.73%
Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR2.63K0.00%3.51B USD0.14%US$84.54+0.42%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 854.56K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 404.33K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETFIWC- มูลค่าตลาด
- 247.81K
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 1.53B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.60%
- ราคา / 1 วัน
- US$198.39+1.10%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU- มูลค่าตลาด
- 24.7K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.35B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.15%
- ราคา / 1 วัน
- US$48.20+0.52%
Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC- มูลค่าตลาด
- 21.93K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 49.31B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.17%
- ราคา / 1 วัน
- US$45.61+0.46%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC- มูลค่าตลาด
- 11.48K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 8.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.43%
- ราคา / 1 วัน
- US$60.95+0.73%
Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR- มูลค่าตลาด
- 2.63K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 3.51B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.14%
- ราคา / 1 วัน
- US$84.54+0.42%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย OESX ใน GoAIresearch.disclaimer











