Orion Energy Systems, Inc. logo

Orion Energy Systems, Inc.

OESX

NASDAQIndustrialsElectrical Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$19.83

+US$0.76 · +3.99%

21 ส.ค. 16:00 ET

OESX ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

33

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Orion Energy Systems, Inc. specializes in the comprehensive development, manufacturing, and implementation of energy management solutions, catering to commercial offices, retail spaces, industrial facilities, and exterior lighting needs throughout North America. Its operations are structured across three key segments: Orion Services Group, Orion Distribution Services, and Orion U.S. Markets. The company's product range includes interior LED high-bay luminaires, sophisticated smart building control systems that provide both lighting management and valuable data analytics for facility operators, and LED troffer door retrofits designed for grid ceilings in office and retail environments. Additionally, Orion supplies a diverse portfolio of LED and High-Intensity Fluorescent (HIF) lighting solutions addressing needs in agribusiness, parking lots, roadways, general retail, mezzanines, and various outdoor settings, also serving the private label market. Complementing its product offerings, Orion provides comprehensive maintenance, repair, and component replacement services. It also delivers a wide array of energy management services: site evaluations, on-site field verification, assistance with securing utility incentives and government subsidies, detailed engineering design, project oversight, installation coordination, facility commissioning, and environmentally responsible recycling initiatives. Furthermore, the company actively supplies the aftermarket with replacement lamps and fixture parts. Orion reaches its clientele through a multifaceted distribution network, including direct sales, independent sales agencies, third-party distributors, national and regional account end-users, federal and state government contracts, electrical distributors, electrical contractors, and energy service providers. Founded in 1996, Orion Energy Systems, Inc. maintains its headquarters in Manitowoc, Wisconsin.

อุตสาหกรรม
Electrical Equipment & Parts
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Sally A. Washlow
จดทะเบียนตั้งแต่
19 ธ.ค. 2550
พนักงาน
174

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.83

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.83

ราคาเปิด
US$19.24
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.07
ปริมาณซื้อขาย
50.44K
0.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
59.69K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
80.44M USD
เบต้า
0.79
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$12.6066
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +57.30%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.4723
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +58.99%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
-3.23B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-569.83×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.29×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.87×
EV/EBITDA
6,016.94×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-10.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.74%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
33.63%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
1.60%
อัตรากำไรสุทธิ
0.04%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-19.02%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-6.13%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-6.32%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.35×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.41×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.45
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน40%9%-21%-52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 32.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -20.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -11.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -13.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -1.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -44.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -12.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -14.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -3.66%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.38% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.55% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.66% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -11.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.90% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -44.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -12.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.66% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

86.31M USD+8.26%

รายได้จากการดำเนินงาน

−1.64M USD+84.50%

รายได้สุทธิ

−3.16M USD+73.20%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ140.26M USD76.77M USD13.28M USD−50.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 124.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 77.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 90.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 86.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −15.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −10.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −10.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −1.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −34.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −11.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −11.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −3.16M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 124.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 77.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 90.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 79.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 86.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −15.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −10.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −10.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −34.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้86.31M USD79.72M USD90.58M USD77.38M USD124.38M USD
ต้นทุนสินค้าขาย58.21M USD59.48M USD69.67M USD59.87M USD90.47M USD
กำไรขั้นต้น28.09M USD20.24M USD20.91M USD17.51M USD33.91M USD
การวิจัยและพัฒนา945K USD1.23M USD1.5M USD1.85M USD1.7M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ28.79M USD29.6M USD29.73M USD30.88M USD23.31M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน29.74M USD30.83M USD31.74M USD33.5M USD25.52M USD
รายได้ดอกเบี้ย3K USD7K USD2K USD34K USD
ดอกเบี้ยจ่าย783K USD1.13M USD847K USD312K USD80K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.78M USD2.41M USD2.5M USD2.02M USD1.55M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−1.64M USD−10.6M USD−10.82M USD−15.99M USD8.39M USD
รายได้สุทธิ−3.16M USD−11.8M USD−11.67M USD−34.34M USD6.09M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.62%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.47
ประมาณการ 0.07 · สูงกว่าคาด 604.96%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.550.17-0.2-0.58ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.05, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -150.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 มิ.ย. 2568: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ -80.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.4, ประมาณการ -0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.17, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -750.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ -0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +122.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +129.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.067, ส่วนต่างจากประมาณการ +604.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ28.32M25.05M21.77M18.49Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 19.58M USD, ประมาณการ 27.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 มิ.ย. 2568: ผลจริง 20.87M USD, ประมาณการ 21.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 19.92M USD, ประมาณการ 20.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 19.92M USD, ประมาณการ 20.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 21.09M USD, ประมาณการ 21.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 มิ.ย. 2569: ผลจริง 25.7M USD, ประมาณการ 24.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 25.74M USD, ประมาณการ 23.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 23.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$30.00

โอกาสปรับขึ้น 51.29%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$30.00เฉลี่ย: US$30.00ต่ำ: US$30.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ667%
ถือ333%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน
Craig-HallummaintainBuy

OESX ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 22 ส.ค. 2568

1:10

หุ้นเทียบเคียงของ OESX

ETF ที่ถือ OESX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OESX ใน GoAI

research.disclaimer