GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Outset Medical, Inc. logo

Outset Medical, Inc.

OM

NASDAQHealthcareMedical - Devices

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$4.23

+US$0.02 · +0.48%

24 ส.ค. 10:37 ET

OM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

26

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

20

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Outset Medical, Inc. is a medical technology firm that specializes in developing hemodialysis systems. The company's primary product is the Tablo Hemodialysis System, a compact console designed to deliver dialysis treatment in various environments, including hospitals and patients' homes. This innovative system boasts integrated water purification, on-demand production of dialysate, and advanced software complete with connectivity features. Founded in 2003, the company initially operated under the name Home Dialysis Plus, Ltd. before rebranding to Outset Medical, Inc. in January 2015. Its corporate headquarters are located in San Jose, California.

อุตสาหกรรม
Medical - Devices
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Leslie L. Trigg
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ก.ย. 2563
พนักงาน
310

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.23

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.23

ราคาเปิด
US$4.4145
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.21
ปริมาณซื้อขาย
27.68K
0.14× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
196.87K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
78.04M USD
เบต้า
1.92
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$4.5414
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.86%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.4996
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.99%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
122.67M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.03×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.81×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.66×
EV/EBITDA
-1.97×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-144.69%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-83.51%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
41.76%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-56.06%
อัตรากำไรสุทธิ
-63.06%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-64.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-30.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-29.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.08×
อัตราส่วนปัจจุบัน
6.67×
คะแนนอัลท์แมน Z
-6.07
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%-15%-87%-159%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -127.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -139.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -130.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -99.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -55.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -128.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -141.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -132.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -112.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -68.34%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -127.21% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -139.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -130.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -99.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -55.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -128.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -141.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -132.54% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -112.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -68.34% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

119.48M USD+5.09%

รายได้จากการดำเนินงาน

−66.71M USD+41.16%

รายได้สุทธิ

−81.65M USD+36.20%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ160.69M USD39.42M USD−81.85M USD−203.11M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 102.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 115.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 130.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 113.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 119.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −130.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −161.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −169.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −113.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −66.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −131.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −162.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −172.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −127.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −81.65M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 102.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 115.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 130.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 113.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 119.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −130.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −161.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −169.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −113.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −66.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −131.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −162.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −172.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −127.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −81.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้119.48M USD113.69M USD130.38M USD115.38M USD102.6M USD
ต้นทุนสินค้าขาย72.72M USD75.13M USD101.38M USD97.54M USD94.99M USD
กำไรขั้นต้น46.75M USD38.56M USD29M USD17.83M USD7.61M USD
การวิจัยและพัฒนา21.24M USD38.4M USD57.31M USD48.86M USD36.74M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ92.23M USD113.54M USD141.46M USD130M USD101.39M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน113.46M USD151.94M USD198.77M USD178.85M USD138.13M USD
รายได้ดอกเบี้ย7.41M USD9.76M USD10.17M USD3.29M USD498K USD
ดอกเบี้ยจ่าย13.95M USD23.87M USD12.68M USD3.57M USD1.72M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4.34M USD5.73M USD5.81M USD6.28M USD5.16M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−66.71M USD−113.38M USD−169.77M USD−161.02M USD−130.52M USD
รายได้สุทธิ−81.65M USD−127.98M USD−172.8M USD−162.96M USD−131.94M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-148.02%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.8
ประมาณการ -0.72 · ต่ำกว่าคาด 11.63%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.56-2.59-4.62-6.64ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง -5.55, ประมาณการ -6.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -3.24, ประมาณการ -0.945, ส่วนต่างจากประมาณการ -242.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.84, ประมาณการ -0.983, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.69, ประมาณการ -0.655, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.84, ประมาณการ -0.674, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.83, ประมาณการ -0.79, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.8, ประมาณการ -0.717, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ32.9M30.39M27.89M25.38Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 29.47M USD, ประมาณการ 28.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 29.75M USD, ประมาณการ 27.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 31.42M USD, ประมาณการ 29.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 29.43M USD, ประมาณการ 30.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 28.9M USD, ประมาณการ 26.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 27.9M USD, ประมาณการ 28.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 31.64M USD, ประมาณการ 28.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 31.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$14.00

โอกาสปรับขึ้น 232.54%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$34.00เฉลี่ย: US$14.00ต่ำ: US$6.00

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ764%
ถือ327%
ขาย19%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
TD CowenmaintainBuy
B of A SecuritiesdowngradeBuyUnderperform

OM ข่าว

zacks.com

Despite Fast-paced Momentum, Outset Medical (OM) Is Still a Bargain Stock

Outset Medical (OM) made it through our 'Fast-Paced Momentum at a Bargain' screen and could be a great choice for investors looking for stocks that have gained strong momentum recently but are still trading at reasonable…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Outset Medical, Inc. (OM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Outset Medical, Inc. (OM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

Outset Medical Q2 Earnings Call Highlights

Outset Medical NASDAQ: OM reported second-quarter 2026 revenue of $31.6 million, up 1% from a year earlier and 14% sequentially, as the dialysis technology company cited commercial progress, improving margins and a new…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Outset Medical, Inc. (OM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates

Outset Medical, Inc. (OM) came out with a quarterly loss of $0.8 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.63. This compares to a loss of $0.84 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Outset Medical Reports Second Quarter 2026 Results

SAN JOSE, Calif., Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Outset Medical, Inc. (Nasdaq: OM), a medical technology company pioneering a first-of-its-kind technology to improve clinical outcomes in dialysis with less cost and…

อ่านแหล่งที่มา
gurufocus.com

Did Outset Medical, Inc. Insiders Breach their Fiduciary Duties to Shareholders?

Did Outset Medical, Inc. Insiders Breach their Fiduciary Duties to Shareholders? PR Newswire NEW YORK, July 29, 20

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 20 มี.ค. 2568

1:15

หุ้นเทียบเคียงของ OM

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$440.72

+0.32%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$145.71

-0.28%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$547.55

-0.09%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$379.11

+0.08%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.6206

-0.50%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$825.22

-1.06%

ETF ที่ถือ OM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.53M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.99-0.33%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
943.89K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.06-0.60%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
247.24K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.71-0.72%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
156.52K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$82.89-0.16%
Fidelity Disruptive Medicine ETF logoFidelity Disruptive Medicine ETFFMED
มูลค่าตลาด
146.2K
น้ำหนัก
0.28%
AUM
45.46M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$32.1299-1.25%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
114.96K
น้ำหนัก
—
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.79-0.07%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
102.43K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.485-0.27%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
มูลค่าตลาด
28.24K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$48.22+0.04%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OM ใน GoAI

research.disclaimer