ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Omada Health (OMDA)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

57/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

65

Gaining

ความเชื่อมั่น

45

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

50

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Omada Health is an American virtual health company that delivers evidence-based digital programs designed to manage common chronic ailments, including cardiometabolic, musculoskeletal, and behavioral health conditions, offering continuous support that bridges the gap between in-person medical appointments.

อุตสาหกรรม: Medical - Healthcare Information Services
ภาคส่วน: Healthcare
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Sean Duffy
จดทะเบียนตั้งแต่: 6 มิ.ย. 2568
พนักงาน: 946

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$24.4684

US$23.61US$24.9428

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$24.4684

US$10.28US$26.915

ราคาเปิด: US$23.94
ราคาปิดก่อนหน้า: US$23.89
ปริมาณซื้อขาย: 338.95K; 0.27× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.24M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.47B USD
เบต้า: 1.72; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$21.5126; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.74%
เฉลี่ย 200 วัน: US$16.877; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +44.98%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 699.97M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 363.92×
อัตราส่วน P/B (TTM): 5.84×
อัตราส่วน P/S (TTM): 4.74×
EV/EBITDA: -147.27×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -1.39%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 1.84%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 68.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: -0.15%
อัตรากำไรสุทธิ: 1.39%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -5.56%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -4.18%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: -5.21%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 3.6×
คะแนนอัลท์แมน Z: 11.47
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

260.21M USD+53.24%

รายได้จากการดำเนินงาน

−11.97M USD+72.58%

รายได้สุทธิ

−12.78M USD+72.89%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022
รายได้	260.21M USD	169.8M USD	122.78M USD	89.19M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	89.27M USD	66.92M USD	52.81M USD	46.39M USD
กำไรขั้นต้น	170.94M USD	102.88M USD	69.97M USD	42.79M USD
การวิจัยและพัฒนา	40.68M USD	35.92M USD	33.74M USD	26.17M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	142.23M USD	110.61M USD	102.23M USD	88.97M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	182.91M USD	146.53M USD	135.97M USD	115.14M USD
รายได้ดอกเบี้ย	5.31M USD	805K USD	5.78M USD	2.2M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	2.53M USD	4.51M USD	4.71M USD	4.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5.49M USD	4.8M USD	4.45M USD	4.33M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	−11.97M USD	−43.65M USD	−66M USD	−72.35M USD
รายได้สุทธิ	−12.78M USD	−47.14M USD	−67.51M USD	−72.52M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 83%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +104.52%; 6 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.15; ประมาณการ 0.06 · สูงกว่าคาด 141.16%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: -0.22; ปีงบประมาณ 2025
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 260.21M USD; ปีงบประมาณ 2025 · +53.24% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 0.362; ปีงบประมาณ 2026 · 3 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 338.63M USD; ปีงบประมาณ 2026 · 8 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$25.63

โอกาสปรับขึ้น 3.73%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$35.00เฉลี่ย: US$25.63ต่ำ: US$18.00

การกระจายเรตติ้ง

12 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ1083%

ถือ217%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

BairdmaintainNeutral12 ส.ค. 2569

BTIGmaintainBuy10 ส.ค. 2569

Wells FargomaintainEqual Weight8 พ.ค. 2569

OMDA ข่าว

seekingalpha.com12 ส.ค. 2569

Omada Health: Q2 Shows More Evidence Of Growth Converting Into Earnings

Omada Health (OMDA) delivered strong Q2 results, with 43% revenue growth, margin expansion, and positive adj. EBITDA, reinforcing my buy rating. OMDA's product expansion, especially in diabetes and hypertension, is…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com11 ส.ค. 2569

Omada Health Touts Record Q2 as GLP-1 Demand Fuels Growth Strategy

Omada Health NASDAQ: OMDA highlighted record second-quarter revenue and margin performance at the Canaccord Genuity Growth Conference, while outlining its strategy to expand across cardiometabolic conditions, deepen…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com7 ส.ค. 2569

Omada Health, Inc. (OMDA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates

Although the revenue and EPS for Omada Health, Inc. (OMDA) give a sense of how its business performed in the quarter ended June 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street estimates…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com7 ส.ค. 2569

Omada Health, Inc. (OMDA) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com7 ส.ค. 2569

Omada Health Q2 Earnings Call Highlights

Omada Health NASDAQ: OMDA reported record second-quarter results for 2026, citing broad-based growth across its cardiometabolic programs, expanding channel partnerships and lower costs to serve members. The company also…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com6 ส.ค. 2569

Omada Health, Inc. (OMDA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates

Omada Health, Inc. (OMDA) came out with quarterly earnings of $0.15 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.05 per share. This compares to a loss of $0.09 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา