Option Care Health, Inc. logo

Option Care Health, Inc.

OPCH

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$23.70

+US$0.21 · +0.89%

21 ส.ค. 16:00 ET

OPCH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

76

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Option Care Health, Inc. delivers infusion services to patients in their homes and other non-hospital settings throughout the United States. The company offers a broad spectrum of specialized infusion treatments, including therapies for various infections, management of heart failure, and comprehensive nutritional support (both intravenous and tube feeding) for individuals with acute or chronic conditions such as stroke, cancer, and digestive illnesses. They also provide immunoglobulin infusions for immune system deficiencies and treatments targeting chronic inflammatory disorders like Crohn's disease, plaque psoriasis, psoriatic arthritis, rheumatoid arthritis, and ulcerative colitis. Furthermore, Option Care Health assists in managing the progression of neurological conditions such as amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and Duchenne muscular dystrophy. They also administer infusion therapies for bleeding disorders and provide crucial support for women experiencing high-risk pregnancies. Other specialized infusion services encompass pain relief, chemotherapy, and respiratory care. Complementing these medical offerings, the company provides professional nursing services. Option Care Health, Inc. maintains its primary corporate office in Bannockburn, Illinois.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John C. Rademacher
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ส.ค. 2539
พนักงาน
7,397

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.70

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.70

ราคาเปิด
US$23.49
ราคาปิดก่อนหน้า
US$23.49
ปริมาณซื้อขาย
1.6M
0.52× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.06M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.55B USD
เบต้า
0.61
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$22.3162
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.20%
เฉลี่ย 200 วัน
US$27.3972
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.21B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
17.82×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.91×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.62×
EV/EBITDA
14.89×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.02%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.20%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
18.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.94%
อัตรากำไรสุทธิ
3.68%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.65%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.01%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.33%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.53×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน25%17%9%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.67%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.98% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.55% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.98% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.67% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.65B USD+13.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

337.91M USD+4.99%

รายได้สุทธิ

207.59M USD-2.00%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ6.2B USD4B USD1.79B USD−411.06M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.3B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.65B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 190.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 240.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 314.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 321.83M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 337.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 139.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 150.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 267.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 211.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 207.59M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 5B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 190.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 240.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 314.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 321.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 337.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 139.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 150.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 267.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 211.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 207.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้5.65B USD5B USD4.3B USD3.94B USD3.44B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.63B USD3.99B USD3.32B USD3.08B USD2.66B USD
กำไรขั้นต้น1.02B USD1.01B USD981.22M USD866.92M USD779.61M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ682.45M USD630.25M USD607.43M USD566.12M USD525.71M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน682.45M USD691.16M USD666.63M USD626.69M USD588.77M USD
ดอกเบี้ยจ่าย63.2M USD60.56M USD62.22M USD54.9M USD55.46M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย70.69M USD63.5M USD62.2M USD65.43M USD68.8M USD
รายได้จากการดำเนินงาน337.91M USD321.83M USD314.6M USD240.23M USD190.84M USD
รายได้สุทธิ207.59M USD211.82M USD267.09M USD150.56M USD139.9M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1173%
ถือ427%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ OPCH

ETF ที่ถือ OPCH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
126.95M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
115.1M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
95.24M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
83.14M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
48.19M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
42.29M
น้ำหนัก
0.65%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
41.66M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
28.36M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OPCH ใน GoAI

research.disclaimer