Otter Tail Corporation logo

Otter Tail Corporation

OTTR

NASDAQIndustrialsConglomerates

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$90.86

−US$1.18 · -1.28%

21 ส.ค. 16:00 ET

OTTR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

82

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Otter Tail Corporation, an entity founded in 1907 and based in Fergus Falls, Minnesota, is a diversified enterprise conducting business in the United States across three primary sectors: an electric utility, manufacturing operations, and the production of plastic pipes. The company adopted its current name in 2001, having previously been known as Otter Tail Power Company. The Electric segment is responsible for generating, transmitting, distributing, and selling electricity. It serves approximately 133,000 residential, industrial, and commercial customers across Minnesota, North Dakota, and South Dakota. This segment draws its power from a mix of sources including coal, wind, hydroelectric, and natural gas, and actively participates in the Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) markets. Through its Manufacturing segment, the company offers services such as contract machining, metal parts stamping, fabrication, and painting. It also produces specialized plastic thermoformed products, including containers for horticultural purposes, packaging solutions for the life sciences and industrial sectors, and components for material handling. These products cater to a wide array of industries, such as recreational vehicles, agriculture, construction, lawn and garden, and industrial and energy equipment. Additionally, this segment manufactures custom packaging like clamshells, blister packs, and returnable trays, designed to transport and store unusually shaped or delicate parts for clients in the horticulture, medical, industrial, recreation, and electronics fields. Finally, the Plastics segment focuses on manufacturing polyvinyl chloride (PVC) pipes. These pipes are essential for various water management applications, including municipal water supply, rural water systems, wastewater treatment, storm drainage, and water reclamation projects. The products from this segment are sold to wholesalers and distributors through a combination of independent sales representatives, internal sales personnel, and dedicated customer service teams.

อุตสาหกรรม
Conglomerates
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Charles S. MacFarlane
จดทะเบียนตั้งแต่
26 มี.ค. 2533
พนักงาน
2,198

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$90.86

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$90.86

ราคาเปิด
US$92.14
ราคาปิดก่อนหน้า
US$92.04
ปริมาณซื้อขาย
150.02K
0.57× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
263.01K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.81B USD
เบต้า
0.43
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$90.7776
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.09%
เฉลี่ย 200 วัน
US$87.2717
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.11%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.1B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
19.5×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.03×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.9×
EV/EBITDA
8.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.89%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.48%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
39.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
17.13%
อัตรากำไรสุทธิ
14.83%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.82%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.96%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.67×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.28×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.95
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%35%23%12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.16%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.51% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.16% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.3B USD-1.99%

รายได้จากการดำเนินงาน

345.68M USD-9.09%

รายได้สุทธิ

275.89M USD-8.54%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.59B USD1.08B USD561.8M USD48.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.3B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 249.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 390.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 377.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 380.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 345.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 176.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 284.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 294.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 301.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 275.89M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 249.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 390.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 377.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 380.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 345.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 176.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 284.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 294.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 301.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 275.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.3B USD1.33B USD1.35B USD1.46B USD1.2B USD
ต้นทุนสินค้าขาย941.35M USD747.45M USD784.02M USD889.71M USD772.78M USD
กำไรขั้นต้น362.71M USD583.1M USD565.15M USD570.5M USD424.07M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ82.57M USD80.07M USD72.66M USD69.72M USD65.39M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน17.02M USD202.85M USD187.23M USD180.06M USD174.36M USD
ดอกเบี้ยจ่าย47.23M USD41.82M USD37.68M USD36.02M USD37.77M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย118.11M USD107.12M USD97.95M USD92.6M USD91.36M USD
รายได้จากการดำเนินงาน345.68M USD380.25M USD377.92M USD390.44M USD249.71M USD
รายได้สุทธิ275.89M USD301.66M USD294.19M USD284.18M USD176.77M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.46%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.66
ประมาณการ 1.51 · สูงกว่าคาด 9.93%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.931.651.371.09ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.3, ประมาณการ 1.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.62, ประมาณการ 1.53, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.85, ประมาณการ 1.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.86, ประมาณการ 1.8, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 16 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.23, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.73, ประมาณการ 1.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.66, ประมาณการ 1.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.55, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ360.91M337.01M313.12M289.23Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 ก.พ. 2568: ผลจริง 303.11M USD, ประมาณการ 314.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 337.35M USD, ประมาณการ 342.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 333.04M USD, ประมาณการ 336.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 325.56M USD, ประมาณการ 311.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 16 ก.พ. 2569: ผลจริง 308.1M USD, ประมาณการ 311.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 347.03M USD, ประมาณการ 339.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 334.38M USD, ประมาณการ 326.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 327.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.10

2025 ทั้งปี+34.6% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.7325

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569

US$0.5775

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569

US$0.5775

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2569

US$0.5775

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.525

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 10 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$0.525

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568

US$0.525

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 10 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ OTTR

ETF ที่ถือ OTTR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
236.54M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
118.77M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
91.41M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
85.34M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
54.2M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
มูลค่าตลาด
50.16M
น้ำหนัก
0.43%
AUM
11.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$43.87+0.46%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
42.71M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
36.28M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OTTR ใน GoAI

research.disclaimer