Penske Automotive Group, Inc. logo

Penske Automotive Group, Inc.

PAG

NYSEConsumer CyclicalAuto - Dealerships

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$216.87

+US$0.32 · +0.15%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$217.79

+US$0.92 · +0.42%

24 ส.ค. 7:45 ET

PAG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

48

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Penske Automotive Group, Inc. (PAG) is a comprehensive transportation services enterprise, primarily involved in running automotive and commercial truck dealerships. Its business activities are organized into four main segments: Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other, and Non-Automotive Investments. The company operates a network of automotive dealerships under franchise agreements with various vehicle manufacturers, facilitating the sale of new and pre-owned automobiles. These dealerships also provide essential related services, including vehicle and collision repair, assisting with finance and lease agreements, offering third-party insurance products, and selling various aftermarket items, alongside wholesale parts distribution. In the commercial truck sector, Penske manages dealerships that offer new heavy and medium-duty trucks, notably Freightliner and Western Star brands, as well as a selection of used trucks, complemented by maintenance and repair services. Expanding its global reach, the company imports and distributes Western Star heavy-duty trucks, MAN heavy and medium-duty trucks and buses, and Dennis Eagle refuse collection vehicles, along with their associated parts, across Australia, New Zealand, and parts of the Pacific. Additionally, Penske acts as a distributor for diesel and gas engines and various power systems. Globally, Penske Automotive Group oversees 320 retail automotive franchises, comprising 146 in the United States and 174 internationally. It also operates 23 CarShop used vehicle centers in both the U.S. and the U.K., and 37 commercial truck dealerships situated in Texas, Oklahoma, Tennessee, Georgia, Utah, Idaho, Kansas, Missouri, Oregon, and Canada. The company was established in 1990 and maintains its headquarters in Bloomfield Hills, Michigan.

อุตสาหกรรม
Auto - Dealerships
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Roger S. Penske
จดทะเบียนตั้งแต่
23 ต.ค. 2539
พนักงาน
28,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$216.87

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$216.87

ราคาเปิด
US$217.54
ราคาปิดก่อนหน้า
US$216.55
ปริมาณซื้อขาย
257.02K
0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
358.04K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
14.24B USD
เบต้า
0.83
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$200.25
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.30%
เฉลี่ย 200 วัน
US$171
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +26.83%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
19.24B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.97×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.45×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.43×
EV/EBITDA
11.33×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.93%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.21%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.60%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
16.12%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.78%
อัตรากำไรสุทธิ
2.84%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.82%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.59×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.99×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน19%13%7%1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.94%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.40% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.65% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.94% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

31.81B USD-0.18%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.28B USD-6.53%

รายได้สุทธิ

935.4M USD-3.46%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ34.96B USD22.59B USD10.21B USD−2.16B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.92B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.86B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.81B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.36B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.45B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.37B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.28B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.19B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.38B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.11B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 968.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 935.4M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 25.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 27.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 30.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 31.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 31.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 968.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 935.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้31.81B USD31.86B USD30.92B USD27.81B USD25.55B USD
ต้นทุนสินค้าขาย26.59B USD26.65B USD25.77B USD22.98B USD21.11B USD
กำไรขั้นต้น5.22B USD5.22B USD5.15B USD4.84B USD4.44B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.76B USD3.69B USD3.55B USD3.22B USD2.96B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.94B USD3.85B USD3.7B USD3.35B USD3.08B USD
ดอกเบี้ยจ่าย262.2M USD280.9M USD227.9M USD122.8M USD94.8M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย172.3M USD161.3M USD143.7M USD127.3M USD121.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.28B USD1.37B USD1.45B USD1.49B USD1.36B USD
รายได้สุทธิ935.4M USD968.9M USD1.11B USD1.38B USD1.19B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

27 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1141%
ถือ1452%
ขาย27%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ PAG

ETF ที่ถือ PAG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
138.73M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
114M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
มูลค่าตลาด
108.46M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
112B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$35.11+0.80%
iShares Select Dividend ETF logoiShares Select Dividend ETFDVY
มูลค่าตลาด
84.61M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
23.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$164.09-0.16%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
82.14M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
52.15M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF logoBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFSMIG
มูลค่าตลาด
49.59M
น้ำหนัก
3.30%
AUM
1.13B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$32.95+0.27%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
47.03M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PAG ใน GoAI

research.disclaimer