PBF Energy Inc. logo

PBF Energy Inc.

PBF

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$73.53

+US$3.97 · +5.71%

21 ส.ค. 16:00 ET

PBF ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

PBF Energy Inc., operating through its subsidiaries, primarily focuses on the refinement and distribution of various petroleum products. Its business is structured into two core segments: Refining and Logistics. The company's extensive product portfolio encompasses gasoline, ultra-low-sulfur diesel, heating oil, standard diesel fuel, jet fuel, lubricants, petrochemicals, and asphalt. Additionally, it provides unbranded transportation fuels, essential petrochemical feedstocks, blending components, and other petroleum derivatives. PBF Energy distributes these products across the United States, specifically targeting the Northeast, Midwest, Gulf Coast, and West Coast regions, with further market penetration into other domestic areas, Canada, and Mexico. Beyond its refining activities, the company offers a comprehensive suite of logistics services, including rail, truck, and marine terminaling, alongside pipeline transportation and storage solutions. As of December 31, 2021, PBF Energy Inc. owned and operated six oil refineries and associated infrastructure. The company was established in 2008 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Refining & Marketing
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Matthew C. Lucey
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ธ.ค. 2555
พนักงาน
3,678

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$73.53

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$73.53

ราคาเปิด
US$70.40
ราคาปิดก่อนหน้า
US$69.56
ปริมาณซื้อขาย
2.96M
0.98× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.02M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.72B USD
เบต้า
0.1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$57.5196
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +27.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$42.5754
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +72.71%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.47B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
6.4×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.36×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.25×
EV/EBITDA
-21.55×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-5.13%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-25.33%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.50%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
4.47%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.05%
อัตรากำไรสุทธิ
3.94%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-2.98%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.22%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-0.39%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.39×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.21×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.83
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน11%6%2%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.54%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -1.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -1.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.19% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.54% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

29.33B USD-11.42%

รายได้จากการดำเนินงาน

−54.3M USD+92.23%

รายได้สุทธิ

−158.5M USD+70.31%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ51.58B USD32.57B USD13.56B USD−5.45B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.83B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.32B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.33B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 597.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.95B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −699M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −54.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 231M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.88B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.14B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −533.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −158.5M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 27.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 46.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 38.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 33.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 29.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 597.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −699M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −54.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 231M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −533.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −158.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้29.33B USD33.12B USD38.32B USD46.83B USD27.25B USD
ต้นทุนสินค้าขาย29.9B USD33.49B USD35.93B USD42.15B USD26.37B USD
กำไรขั้นต้น−571M USD−372.2M USD2.4B USD4.68B USD887.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ332.3M USD260.4M USD362.5M USD468.7M USD247.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−516.7M USD326.8M USD−552.9M USD525.4M USD290M USD
รายได้ดอกเบี้ย51.2M USD75M USD20.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย181.6M USD123.2M USD138.8M USD266.6M USD317.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย662.8M USD643M USD591.6M USD533.9M USD483.8M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−54.3M USD−699M USD2.95B USD4.15B USD597.2M USD
รายได้สุทธิ−158.5M USD−533.8M USD2.14B USD2.88B USD231M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$76.67

โอกาสปรับขึ้น 4.27%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$84.00เฉลี่ย: US$76.67ต่ำ: US$65.00

การกระจายเรตติ้ง

26 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ415%
ถือ1662%
ขาย623%
ขายอย่างมาก00%

PBF ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.10

2025 ทั้งปี-8.3% เนื่องจาก 2018

2026 บางส่วนของปี: US$0.825

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569

US$0.275

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ค. 2569

US$0.275

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ก.พ. 2569

US$0.275

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.275

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2568

US$0.275

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568

US$0.275

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ PBF

ETF ที่ถือ PBF

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
217.99M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
217.93M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
175.47M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
157.31M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
มูลค่าตลาด
139.49M
น้ำหนัก
3.66%
AUM
3.82B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$189.54+1.11%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
99.89M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
69.91M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
64.42M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PBF ใน GoAI

research.disclaimer