Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

PBR

NYSEEnergyOil & Gas Integrated

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$19.15

+US$0.14 · +0.74%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$19.19

+US$0.04 · +0.21%

24 ส.ค. 4:04 ET

PBR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Brazilian energy giant Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) is deeply involved in the global oil and gas industry, conducting exploration, production, and sales activities both within Brazil and internationally. The company's diverse operations are organized into four primary business segments: Exploration and Production; Refining, Transportation, and Marketing; Gas and Power; and Corporate and Other Businesses. Overall, Petrobras’s activities span the entire hydrocarbon value chain. This includes the search for and extraction of crude oil from various sources—onshore, offshore, and unconventional formations like shale—along with its subsequent refining, processing, trading, and distribution. The company also manages natural gas, other liquid hydrocarbons, and refined petroleum products. Specifically, the Exploration and Production division focuses on discovering, developing, and extracting crude oil, natural gas liquids, and natural gas, primarily to supply the company's domestic refineries. The Refining, Transportation, and Marketing segment handles the refining, logistics, transport, commercialization, and trading of crude oil and various refined petroleum products. This unit is also responsible for ethanol exports, the extraction and processing of shale, and holds equity interests in petrochemical companies. The Gas and Power segment manages the logistics and trading of natural gas and electricity, including the transportation and commercialization of Liquefied Natural Gas (LNG). It generates electricity via thermoelectric power plants, holds stakes in natural gas transmission and distribution networks, and is engaged in both fertilizer manufacturing and natural gas processing. Finally, the Corporate and Other Businesses segment is dedicated to the production of biodiesel and its associated co-products, as well as ethanol, in addition to the distribution of various petroleum products. Petrobras was established in 1953 and its corporate headquarters are located in Rio de Janeiro, Brazil.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Integrated
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
BR
ซีอีโอ
Magda Maria de Regina Chambriard
จดทะเบียนตั้งแต่
10 ส.ค. 2543
พนักงาน
50,687

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.15

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.15

ราคาเปิด
US$19.14
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.01
ปริมาณซื้อขาย
16.36M
0.99× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
16.46M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
123.41B USD
เบต้า
-0.22
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$17.7622
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.81%
เฉลี่ย 200 วัน
US$16.7525
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.31%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
139.95B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
4.38×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.2×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.19×
EV/EBITDA
3.03×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
25.81%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
21.90%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
6.72%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.25%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
32.79%
อัตรากำไรสุทธิ
24.52%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
25.98%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.83%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.51%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.76×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.71×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.52
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%39%22%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 52.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.37%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.37% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

88.1B USD-3.62%

รายได้จากการดำเนินงาน

27.64B USD+7.59%

รายได้สุทธิ

19.71B USD+161.86%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ136.17B USD89.39B USD42.61B USD−4.17B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 83.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 124.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 105.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 91.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 88.1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 53.27B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.64B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.88B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.62B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.69B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.71B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 83.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 124.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 105.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 91.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 88.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 31B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 25.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้88.1B USD91.42B USD105.54B USD124.47B USD83.97B USD
ต้นทุนสินค้าขาย50.1B USD45.44B USD49.9B USD59.49B USD43.16B USD
กำไรขั้นต้น38.01B USD45.97B USD55.64B USD64.99B USD40.8B USD
การวิจัยและพัฒนา861.68M USD789M USD746.02M USD792M USD563M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.55B USD9.03B USD6.83B USD7B USD6.78B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10.37B USD20.28B USD8.15B USD11.72B USD9.8B USD
รายได้ดอกเบี้ย401.1M USD1.5B USD1.65B USD1.15B USD316.15M USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.99B USD3.18B USD3.05B USD2.86B USD3.28B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย15.4B USD12.48B USD8.88B USD13.22B USD11.7B USD
รายได้จากการดำเนินงาน27.64B USD25.69B USD47.49B USD53.27B USD31B USD
รายได้สุทธิ19.71B USD7.53B USD25.69B USD36.62B USD19.88B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.47%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.62
ประมาณการ 1.52 · สูงกว่าคาด 6.58%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.721.250.780.31ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.62, ประมาณการ 0.92, ส่วนต่างจากประมาณการ -32.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.7, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.82, ประมาณการ 0.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +26.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.96, ประมาณการ 1.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.62, ประมาณการ 1.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 10 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.14, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ34.95B29.79B24.63B19.47Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 20.82B USD, ประมาณการ 21.45B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 21.07B USD, ประมาณการ 22.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 21.04B USD, ประมาณการ 21.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 23.48B USD, ประมาณการ 23.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 23.61B USD, ประมาณการ 23.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 23.54B USD, ประมาณการ 26.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 33.61B USD, ประมาณการ 31.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 10 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 30.74B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$21.67

โอกาสปรับขึ้น 13.16%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$24.00เฉลี่ย: US$21.67ต่ำ: US$19.00

การกระจายเรตติ้ง

22 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1150%
ถือ836%
ขาย314%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
Morgan StanleyupgradeEqual WeightOverweight
HSBCupgradeHoldBuy
Bradesco CorretoraupgradeNeutralOutperform

PBR ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.2084

2025 ทั้งปี+1015.2% เนื่องจาก 2018

2026 บางส่วนของปี: US$0.5456

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ส.ค. 2569

US$0.5299

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 ธ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 มิ.ย. 2569

US$0.2853

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 3 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 เม.ย. 2569

US$0.2603

Special

วันกำหนดรายชื่อ 24 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ธ.ค. 2568

US$0.3681

Special

วันกำหนดรายชื่อ 26 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ส.ค. 2568

US$0.2455

Special

วันกำหนดรายชื่อ 25 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มิ.ย. 2568

US$0.3271

Special

วันกำหนดรายชื่อ 4 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ PBR

ETF ที่ถือ PBR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Latin America 40 ETF logoiShares Latin America 40 ETFILF
มูลค่าตลาด
205.11M
น้ำหนัก
5.66%
AUM
3.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$34.68+2.85%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
85.89M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%
Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETF logoAlliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETFEMOP
มูลค่าตลาด
63.52M
น้ำหนัก
3.06%
AUM
2.08B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$50.90+1.27%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
มูลค่าตลาด
45.77M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
17.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$52.38+0.61%
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF logoState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR
มูลค่าตลาด
29.34M
น้ำหนัก
0.57%
AUM
5.12B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$79.26+1.76%
iShares Global Energy ETF logoiShares Global Energy ETFIXC
มูลค่าตลาด
26.44M
น้ำหนัก
0.92%
AUM
2.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$58.47-0.19%
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF logoAmplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO
มูลค่าตลาด
23.91M
น้ำหนัก
1.68%
AUM
1.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$43.27+1.24%
Capital Group New Geography Equity ETF logoCapital Group New Geography Equity ETFCGNG
มูลค่าตลาด
21.37M
น้ำหนัก
0.73%
AUM
2.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.64%
ราคา / 1 วัน
US$36.92+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PBR ใน GoAI

research.disclaimer