Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

PBR-A

NYSEEnergyOil & Gas Integrated

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$17.22

+US$0.18 · +1.06%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$17.1887

−US$0.0313 · -0.18%

24 ส.ค. 8:34 ET

PBR-A ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) is an integrated energy enterprise engaged in the exploration, production, and distribution of oil and natural gas, with significant operations in Brazil and a global presence. The company's diverse activities are managed through four main divisions: Exploration and Production; Refining, Transportation and Marketing; Gas and Power; and Corporate and Other Businesses. Petrobras undertakes the full spectrum of oil and gas operations, including prospecting for new reserves, drilling, and extracting crude from onshore and offshore fields, as well as unconventional sources like shale. It also handles natural gas and other liquid hydrocarbons. The Exploration and Production segment focuses on discovering, developing, and extracting crude oil, natural gas liquids, and natural gas, predominantly to supply Brazil's domestic refining capacity. The Refining, Transportation and Marketing segment oversees the refining process, logistics, transport, sale, and trade of crude oil and its derivatives, additionally managing ethanol exports, shale processing, and equity stakes in petrochemical ventures. In the Gas and Power segment, the company manages the logistics and trading of natural gas and electricity, transports and trades LNG, generates power using thermoelectric plants, holds interests in natural gas transmission and distribution, and engages in fertilizer production and natural gas processing. The Corporate and Other Businesses segment is responsible for manufacturing biodiesel and its co-products, producing ethanol, and distributing petroleum products. Incorporated in 1953, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Integrated
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
BR
ซีอีโอ
Magda Maria de Regina Chambriard
จดทะเบียนตั้งแต่
7 ต.ค. 2546
พนักงาน
50,687

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$17.22

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$17.22

ราคาเปิด
US$17.13
ราคาปิดก่อนหน้า
US$17.04
ปริมาณซื้อขาย
5.88M
0.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
8.31M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
110.97B USD
เบต้า
-0.22
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.882
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.42%
เฉลี่ย 200 วัน
US$15.3195
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.41%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
135.95B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
4.37×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.2×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.18×
EV/EBITDA
3.16×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
27.14%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
23.02%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
8.25%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.25%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
32.79%
อัตรากำไรสุทธิ
24.52%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
26.09%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.23%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.76×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.71×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.48
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%39%22%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 52.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.13%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.04% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.13% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

89.06B USD-2.58%

รายได้จากการดำเนินงาน

27.64B USD+7.59%

รายได้สุทธิ

19.71B USD+161.86%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ136.17B USD89.39B USD42.61B USD−4.17B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 83.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 124.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 105.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 91.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 89.06B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 53.27B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.64B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.88B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.62B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.69B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.71B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 83.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 124.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 105.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 91.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 89.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 31B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 25.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้89.06B USD91.42B USD105.54B USD124.47B USD83.97B USD
ต้นทุนสินค้าขาย50.1B USD45.44B USD49.9B USD59.49B USD43.16B USD
กำไรขั้นต้น38.96B USD45.97B USD55.64B USD64.99B USD40.8B USD
การวิจัยและพัฒนา862.07M USD789M USD746.02M USD792M USD563M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ11.72B USD9.03B USD6.83B USD7B USD6.78B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน11.32B USD20.28B USD8.15B USD11.72B USD9.8B USD
รายได้ดอกเบี้ย408.09M USD1.5B USD1.65B USD1.15B USD316.15M USD
ดอกเบี้ยจ่าย129.22M USD3.18B USD3.05B USD2.86B USD3.28B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย15.4B USD12.48B USD8.88B USD13.22B USD11.7B USD
รายได้จากการดำเนินงาน27.64B USD25.69B USD47.49B USD53.27B USD31B USD
รายได้สุทธิ19.71B USD7.53B USD25.69B USD36.62B USD19.88B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

หุ้นเทียบเคียงของ PBR-A

ETF ที่ถือ PBR-A

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Latin America 40 ETF logoiShares Latin America 40 ETFILF
มูลค่าตลาด
217.98M
น้ำหนัก
6.02%
AUM
3.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$34.68+2.85%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
96.05M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
มูลค่าตลาด
48.94M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
17.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$52.38+0.61%
iShares Global Energy ETF logoiShares Global Energy ETFIXC
มูลค่าตลาด
28.09M
น้ำหนัก
0.98%
AUM
2.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$58.47-0.19%
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF logoDimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE
มูลค่าตลาด
22.77M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
10B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%
ราคา / 1 วัน
US$39.49+0.51%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
มูลค่าตลาด
18.79M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
9.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$39.93+0.50%
Brandes International ETF logoBrandes International ETFBINV
มูลค่าตลาด
8.63M
น้ำหนัก
1.59%
AUM
208.51M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$45.66+0.55%
Dimensional - Emerging Markets Value ETF logoDimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV
มูลค่าตลาด
7.19M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
2.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%
ราคา / 1 วัน
US$41.93+0.29%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PBR-A ใน GoAI

research.disclaimer