Penumbra, Inc. logo

Penumbra, Inc.

PEN

NYSEHealthcareMedical - Devices

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$325.18

+US$1.42 · +0.44%

21 ส.ค. 16:00 ET

PEN ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

33

Expensive

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

86

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.

อุตสาหกรรม
Medical - Devices
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Adam Elsesser
จดทะเบียนตั้งแต่
18 ก.ย. 2558
พนักงาน
4,700

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$325.18

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$325.18

ราคาเปิด
US$324.29
ราคาปิดก่อนหน้า
US$323.76
ปริมาณซื้อขาย
147.34K
0.36× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
404.58K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
12.81B USD
เบต้า
0.7
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$320.13
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.58%
เฉลี่ย 200 วัน
US$321.69
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.08%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
12.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
79.51×
อัตราส่วน P/B (TTM)
8.35×
อัตราส่วน P/S (TTM)
8.51×
EV/EBITDA
54.19×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.47%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.45%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
67.84%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
12.45%
อัตรากำไรสุทธิ
10.67%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.45%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
9.73%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.14×
อัตราส่วนปัจจุบัน
6.64×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน74%47%19%-8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 63.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 63.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 63.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 67.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -1.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.66%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.66% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.4B USD+17.50%

รายได้จากการดำเนินงาน

189.25M USD+119.49%

รายได้สุทธิ

177.69M USD+1168.11%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.54B USD980.32M USD415.85M USD−148.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 747.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 847.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.19B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.4B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −7.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 73.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 86.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 189.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 90.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 177.69M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 747.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 847.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −7.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 73.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 189.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 90.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 177.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.4B USD1.19B USD1.06B USD847.13M USD747.59M USD
ต้นทุนสินค้าขาย461.23M USD439.62M USD375.88M USD311.93M USD272.21M USD
กำไรขั้นต้น942.44M USD755M USD682.64M USD535.21M USD475.38M USD
การวิจัยและพัฒนา89.77M USD94.78M USD84.42M USD79.41M USD104.55M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ663.42M USD573.99M USD506.45M USD449.72M USD378.33M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน753.19M USD668.77M USD609.09M USD529.13M USD482.88M USD
รายได้ดอกเบี้ย16.29M USD13.69M USD6.83M USD1.89M USD2.87M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.31M USD1.42M USD1.74M USD1.75M USD1.93M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย17.47M USD23.7M USD27.26M USD24.32M USD16.41M USD
รายได้จากการดำเนินงาน189.25M USD86.22M USD73.55M USD6.08M USD−7.5M USD
รายได้สุทธิ177.69M USD14.01M USD90.95M USD−2M USD5.28M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$347

โอกาสปรับขึ้น 6.71%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$374เฉลี่ย: US$347ต่ำ: US$320

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 16 พ.ย. 2557

1:10

หุ้นเทียบเคียงของ PEN

ETF ที่ถือ PEN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
445.16M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
381.95M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
275.85M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
159.5M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
145.38M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
93.26M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
75.16M
น้ำหนัก
0.67%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$115.45+0.37%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
71.05M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$143.66+0.99%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PEN ใน GoAI

research.disclaimer