GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
PHINIA Inc. logo

PHINIA Inc.

PHIN

NYSEConsumer CyclicalAuto - Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$72.75

+US$1.12 · +1.56%

21 ส.ค. 16:00 ET

PHIN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

66

Undervalued

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

62

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Auto - Parts
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$72.75

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$72.75

ราคาเปิด
US$72.99
ราคาปิดก่อนหน้า
US$71.63
ปริมาณซื้อขาย
224.28K
มูลค่าตลาด
2.67B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$78.2772
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.06%
เฉลี่ย 200 วัน
US$70.4882
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.21%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.12B USD
EV/EBITDA
7.17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.28%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.63%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.19%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.41%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.86×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.2
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน23%16%8%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.73%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.87% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.04% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.91% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.73% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.48B USD+2.35%

รายได้จากการดำเนินงาน

280M USD-1.75%

รายได้สุทธิ

130M USD+64.56%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.84B USD2.47B USD1.11B USD−263.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.48B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 215M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 315M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 376M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 285M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 280M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 152M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 262M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 102M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 130M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 215M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 315M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 376M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 285M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 280M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 152M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 262M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 102M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 130M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.48B USD3.4B USD3.5B USD3.35B USD3.23B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.76B USD2.68B USD2.81B USD2.63B USD2.55B USD
กำไรขั้นต้น727M USD726M USD692M USD722M USD675M USD
การวิจัยและพัฒนา105M USD112M USD108M USD104M USD132M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ342M USD329M USD208M USD303M USD328M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน447M USD441M USD316M USD407M USD460M USD
รายได้ดอกเบี้ย14M USD16M USD13M USD14M USD—
ดอกเบี้ยจ่าย81M USD99M USD56M USD28M USD34M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย157M USD160M USD171M USD170M USD204M USD
รายได้จากการดำเนินงาน280M USD285M USD376M USD315M USD215M USD
รายได้สุทธิ130M USD79M USD102M USD262M USD152M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.10%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.53
ประมาณการ 1.57 · ต่ำกว่าคาด 2.55%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.771.391.010.63ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.71, ประมาณการ 0.8, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 1.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.27, ประมาณการ 0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.59, ประมาณการ 1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.18, ประมาณการ 1.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.29, ประมาณการ 1.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.53, ประมาณการ 1.57, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.69, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ977.6M904.53M831.47M758.4Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 833M USD, ประมาณการ 843.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 796M USD, ประมาณการ 845.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 890M USD, ประมาณการ 861.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 908M USD, ประมาณการ 843.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 889M USD, ประมาณการ 838.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 878M USD, ประมาณการ 838.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 940M USD, ประมาณการ 918.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 929.88M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ240%
ถือ360%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
Freedom BrokerdowngradeBuyHold
Northland Capital MarketsmaintainOutperform

PHIN ข่าว

gurufocus.com

PHINIA Publishes 2025 Sustainability Report

PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), a diversified, industrial supplier and global leader in the development of fuel systems, electrical systems, and aftermarket solutions

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

PHINIA Publishes 2025 Sustainability Report

AUBURN HILLS, Mich.--(BUSINESS WIRE)--PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), a diversified, industrial supplier and global leader in the development of fuel systems, electrical systems, and aftermarket solutions, today published its…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

PHINIA Inc. (PHIN) Presents at Deutsche Bank's Chicago Industrials Summit Transcript

PHINIA Inc. (PHIN) Presents at Deutsche Bank's Chicago Industrials Summit Transcript

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

PHINIA Board Declares Quarterly Dividend of $0.30 per Common Share

AUBURN HILLS, Mich.--(BUSINESS WIRE)--PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), a diversified, industrial supplier and global leader in the development of fuel systems, electrical systems, and aftermarket solutions, today announced that…

อ่านแหล่งที่มา
defenseworld.net

Amundi Buys 196,099 Shares of PHINIA Inc. $PHIN

Amundi increased its stake in shares of PHINIA Inc. (NYSE: PHIN) by 4,268.6% in the first quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The institutional…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

PHINIA Q2 Earnings Miss Estimates on Higher Employee Costs

PHIN misses Q2 earnings estimates despite higher sales as employee costs and product mix weigh on margins.

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.08

2025 ทั้งปี+8.0% เนื่องจาก 2024

2026 บางส่วนของปี: US$0.60

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ก.ย. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 มิ.ย. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 23 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มี.ค. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 พ.ย. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 24 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ส.ค. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มิ.ย. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ PHIN

The Home Depot, Inc. logo

HD

The Home Depot, Inc.

US$335.61

+0.33%

Alibaba Group Holding Limited logo

BABA

Alibaba Group Holding Limited

US$119.32

-8.59%

Toyota Motor Corporation logo

TM

Toyota Motor Corporation

US$197.35

+2.66%

McDonald's Corporation logo

MCD

McDonald's Corporation

US$270.95

+0.68%

The TJX Companies, Inc. logo

TJX

The TJX Companies, Inc.

US$140.51

-0.13%

Lowe's Companies, Inc. logo

LOW

Lowe's Companies, Inc.

US$216.09

-0.58%

ETF ที่ถือ PHIN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
168.03M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
111.07M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
82.42M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
69.84M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
59.49M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
37.79M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
31.36M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
24.95M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PHIN ใน GoAI

research.disclaimer