GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
The Pennant Group, Inc. logo

The Pennant Group, Inc.

PNTG

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$38.88

−US$0.12 · -0.31%

21 ส.ค. 16:00 ET

PNTG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

77

Undervalued

โมเมนตัม

69

Gaining

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$38.88

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$38.88

ราคาเปิด
US$39.23
ราคาปิดก่อนหน้า
US$39.00
ปริมาณซื้อขาย
341.28K
มูลค่าตลาด
1.35B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$38.448
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.12%
เฉลี่ย 200 วัน
US$32.466
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.76%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.41B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
41.36×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.23×
EV/EBITDA
23.16×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.04%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.70%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
14.79%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.77%
อัตรากำไรสุทธิ
2.93%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.89%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.06%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.47%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.38×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.14×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.7
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน15%10%4%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.12%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.92% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.69% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.42% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.12% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

947.71M USD+36.31%

รายได้จากการดำเนินงาน

51.39M USD+34.83%

รายได้สุทธิ

29.58M USD+31.11%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.04B USD664.2M USD286.2M USD−91.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 439.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 473.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 544.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 695.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 947.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 51.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.58M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 439.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 473.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 544.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 695.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 947.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 22.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้947.71M USD695.24M USD544.89M USD473.24M USD439.69M USD
ต้นทุนสินค้าขาย825.24M USD601.48M USD477.86M USD414.66M USD391.1M USD
กำไรขั้นต้น122.47M USD93.76M USD67.04M USD58.59M USD48.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ71.08M USD50.21M USD36.67M USD33.98M USD36.26M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน71.08M USD55.65M USD41.87M USD45.85M USD43.9M USD
ดอกเบี้ยจ่าย6.68M USD6.96M USD5.92M USD3.82M USD1.94M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย8.54M USD6.12M USD5.13M USD4.9M USD4.78M USD
รายได้จากการดำเนินงาน51.39M USD38.12M USD25.17M USD12.74M USD4.7M USD
รายได้สุทธิ29.58M USD22.56M USD13.38M USD6.64M USD2.7M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+8.30%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.36
ประมาณการ 0.33 · สูงกว่าคาด 8.56%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.40.330.260.19ไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.332, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ311.31M265.49M219.67M173.86Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 188.89M USD, ประมาณการ 185.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 209.84M USD, ประมาณการ 201.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 219.5M USD, ประมาณการ 214.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 229.04M USD, ประมาณการ 275.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 289.32M USD, ประมาณการ 275.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 285.36M USD, ประมาณการ 280.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 297.98M USD, ประมาณการ 288.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 299.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$44.50

โอกาสปรับขึ้น 14.45%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$48.00เฉลี่ย: US$44.50ต่ำ: US$40.00

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ686%
ถือ114%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน

PNTG ข่าว

zacks.com

OPCH vs. PNTG: Which Stock Is the Better Value Option?

Investors with an interest in Medical - Outpatient and Home Healthcare stocks have likely encountered both Option Care (OPCH) and The Pennant Group, Inc. (PNTG). But which of these two stocks offers value investors a…

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

The Pennant Group Q2 Earnings Call Highlights

The Pennant Group NASDAQ: PNTG reported second-quarter 2026 results that showed revenue and adjusted earnings growth across its home health, hospice and senior living businesses, prompting the company to raise its…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q2 2026 Earnings Call Transcript

The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

The Pennant Group, Inc. (PNTG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates

The Pennant Group, Inc. (PNTG) came out with quarterly earnings of $0.36 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.33 per share. This compares to earnings of $0.27 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Pennant Reports Second Quarter 2026 Results

EAGLE, Idaho, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Pennant Group, Inc. (NASDAQ: PNTG), the parent company of the Pennant group of affiliated home health, hospice and senior living companies, today announced its…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Pennant Acquires River Centre Assisted Living in Tucson, Arizona

EAGLE, Idaho, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Pennant Group, Inc. (NASDAQ: PNTG), the parent company of Pennant affiliated home health, hospice, home care and senior living companies, announces today that effective…

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ PNTG

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$439.33

+1.29%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$146.12

+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

ETF ที่ถือ PNTG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
42.32M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
33.81M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
16.18M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
12.5M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
7.72M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
6.53M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
4.72M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
4.58M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PNTG ใน GoAI

research.disclaimer