Insulet Corp. logo

Insulet Corp.

PODD

NASDAQHealthcareMedical - Devices

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$148.16

+US$1.29 · +0.88%

21 ส.ค. 16:00 ET

PODD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

40

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes in the United States and internationally. The company offers Omnipod platform products comprising Omnipod 5 automated insulin delivery system, which includes a proprietary AID algorithm embedded in the pod that integrates with a third-party continuous glucose monitor to obtain glucose values through wireless Bluetooth communication; Omnipod DASH insulin management system that features a Bluetooth enabled pod that is controlled by a smartphone-like personal diabetes manager with a color touch screen user interface; and the Omnipod Insulin Management System. It also provides pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, which is a delivery system to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy. The company sells its products to end-users through the pharmacy channel; and independent distributors. Insulet Corporation was incorporated in 2000 and is headquartered in Acton, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Medical - Devices
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Ashley McEvoy
จดทะเบียนตั้งแต่
15 พ.ค. 2550
พนักงาน
5,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$148.16

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$148.16

ราคาเปิด
US$145.79
ราคาปิดก่อนหน้า
US$146.87
ปริมาณซื้อขาย
731.38K
0.47× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.57M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.26B USD
เบต้า
1.1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$154.44
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.07%
เฉลี่ย 200 วัน
US$219.16
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -32.40%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
20.33B USD
EV/EBITDA
38.19×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.24%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.89%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.31%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.75%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
13.62%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.78×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน79%50%22%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 68.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 71.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.12%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.63% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.50% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.12% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.71B USD+30.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

473.8M USD+53.38%

รายได้สุทธิ

247.1M USD-40.93%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.98B USD1.9B USD815.65M USD−265.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.31B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.71B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 126M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 220M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 308.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 473.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 206.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 418.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 247.1M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 126M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 220M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 308.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 473.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 206.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 418.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 247.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.71B USD2.07B USD1.7B USD1.31B USD1.1B USD
ต้นทุนสินค้าขาย768.2M USD625.9M USD537.2M USD499.7M USD346.7M USD
กำไรขั้นต้น1.94B USD1.45B USD1.16B USD805.6M USD752.1M USD
การวิจัยและพัฒนา301.1M USD219.6M USD205M USD180.2M USD160.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.17B USD917.2M USD734.9M USD587.8M USD466M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.47B USD1.14B USD939.9M USD768M USD626.1M USD
รายได้ดอกเบี้ย34.7M USD39.5M USD28.6M USD9.3M USD500K USD
ดอกเบี้ยจ่าย79.7M USD42.7M USD36.2M USD36M USD61.7M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย113.1M USD80.8M USD72.8M USD63.2M USD57.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน473.8M USD308.9M USD220M USD37.6M USD126M USD
รายได้สุทธิ247.1M USD418.3M USD206.3M USD4.6M USD16.8M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

50 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2856%
ถือ1938%
ขาย36%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ PODD

ETF ที่ถือ PODD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
364.84M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
300.23M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
263.34M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
182.01M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
152.33M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
137.08M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
126.5M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
มูลค่าตลาด
73.17M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
44.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$174.62+1.29%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PODD ใน GoAI

research.disclaimer