ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Permian Resources Corporation (PR)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

58/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

59

Fair Value

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

72

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Permian Resources Corporation operates as an independent producer in the oil and natural gas sector, primarily concentrating its efforts on the extraction of crude oil and associated liquids-rich natural gas reserves within the United States. Its core operational footprint is situated within the Delaware Basin, which is a major sub-basin of the broader Permian Basin. The company's landholdings are predominantly located across Reeves County in West Texas and Lea County, New Mexico. As of December 31, 2021, Permian Resources reported approximately 73,675 net acres under lease or acquisition, along with 991 net mineral acres, all within the Delaware Basin. The company was formerly known as Centennial Resource Development, Inc., officially changing its name to Permian Resources Corporation in September 2022. Incorporated in 2015, its corporate headquarters are located in Midland, Texas.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: William Hickey
จดทะเบียนตั้งแต่: 15 เม.ย. 2559
พนักงาน: 515

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.75

US$23.595US$23.99

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.75

US$11.92US$24.09

ราคาเปิด: US$23.96
ราคาปิดก่อนหน้า: US$23.87
ปริมาณซื้อขาย: 8.93M; 0.83× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 10.73M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 19.89B USD
เบต้า: 0.48; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$20.1266; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.00%
เฉลี่ย 200 วัน: US$18.0991; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +31.22%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 13.59B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 15.35×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.66×
อัตราส่วน P/S (TTM): 3.47×
EV/EBITDA: 3.67×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 9.31%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 5.55%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 2.61%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 49.90%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 37.69%
อัตรากำไรสุทธิ: 21.52%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 9.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 5.13%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 7.02%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.26×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.78×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.07B USD+1.29%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.47B USD-15.70%

รายได้สุทธิ

935.17M USD-5.03%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	5.07B USD	5B USD	3.12B USD	2.13B USD	1.03B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	3.41B USD	2.65B USD	1.47B USD	714.46M USD	481.44M USD
กำไรขั้นต้น	1.66B USD	2.36B USD	1.65B USD	1.42B USD	548.46M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	186.47M USD	174.63M USD	161.86M USD	159.55M USD	110.45M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	186.47M USD	610.75M USD	553.76M USD	409.27M USD	177.84M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	283.06M USD	304.76M USD	177.21M USD	95.65M USD	61.29M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.03B USD	1.78B USD	1.01B USD	444.68M USD	289.12M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	1.47B USD	1.74B USD	1.1B USD	1.01B USD	370.62M USD
รายได้สุทธิ	935.17M USD	984.7M USD	476.31M USD	515.04M USD	138.18M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +0.44%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.93; ประมาณการ 0.59 · สูงกว่าคาด 58.97%