Phillips 66 logo

Phillips 66

PSX

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$241.8

−US$1.07 · -0.44%

24 ส.ค. 15:28 ET

PSX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

71

Gaining

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Phillips 66 operates as a diversified energy company, specializing in both manufacturing and logistics. Its comprehensive business model is structured across four primary segments: Midstream, Chemicals, Refining, and Marketing & Specialties (M&S). The Midstream division manages the vital infrastructure for transporting and processing various energy commodities. This includes moving crude oil and other feedstocks, delivering refined petroleum products to market, offering terminaling and storage solutions, and handling natural gas liquids (NGLs) through processes like transportation, storage, fractionation, export, and marketing. It also provides fee-based processing services and oversees the gathering, processing, transportation, and marketing of natural gas. The Chemicals segment is dedicated to the production and distribution of a broad spectrum of chemical products. This encompasses olefins like ethylene, aromatics and styrenics such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene, alongside various specialty chemicals. These specialty products include organosulfur compounds, solvents, catalysts, and chemicals utilized in drilling and mining operations. Through its Refining segment, Phillips 66 transforms crude oil and other feedstocks into essential petroleum products. These include different grades of gasoline, distillates, aviation fuels, and renewable fuels, processed at its network of 12 refineries located in the United States and Europe. The Marketing & Specialties (M&S) segment focuses on the procurement, resale, and marketing of refined petroleum products like gasolines, distillates, and aviation fuels, primarily serving markets in the United States and Europe. This segment also manufactures and distributes specialized products, including base oils and lubricants. Phillips 66, founded in 1875, is headquartered in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Refining & Marketing
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark E. Lashier
จดทะเบียนตั้งแต่
12 เม.ย. 2555
พนักงาน
12,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$241.8

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$241.8

ราคาเปิด
US$241.1
ราคาปิดก่อนหน้า
US$242.87
ปริมาณซื้อขาย
1.08M
0.41× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.63M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
96.95B USD
เบต้า
0.69
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$199.22
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.37%
เฉลี่ย 200 วัน
US$166.96
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +44.82%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
74.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.72×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.08×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.63×
EV/EBITDA
7.6×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.40%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.21%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
9.78%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.67%
อัตรากำไรสุทธิ
4.62%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.13%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.98%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.75%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.65×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.3×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน8%6%3%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.33%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.66% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.48% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.33% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

132.19B USD-7.64%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.52B USD+51.40%

รายได้สุทธิ

4.4B USD+107.98%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ187.01B USD119.45B USD51.89B USD−15.66B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 111.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 170.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 147.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 143.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 132.19B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.23B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.07B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.27B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.32B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.52B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.32B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.02B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.12B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.4B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 111.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 170.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 147.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 143.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 132.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้132.19B USD143.12B USD147.26B USD170.12B USD111.94B USD
ต้นทุนสินค้าขาย125.7B USD138.26B USD135.98B USD157.35B USD108.57B USD
กำไรขั้นต้น6.49B USD4.86B USD11.29B USD12.77B USD3.38B USD
การวิจัยและพัฒนา6M USD15M USD27M USD42M USD47M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ2.17B USD2.19B USD2.28B USD2.13B USD1.7B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.97B USD2.54B USD3.02B USD2.7B USD2.15B USD
รายได้ดอกเบี้ย141M USD158M USD269M USD82M USD11M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.04B USD907M USD897M USD619M USD581M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.3B USD2.4B USD2.01B USD1.65B USD1.63B USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.52B USD2.32B USD8.27B USD10.07B USD1.23B USD
รายได้สุทธิ4.4B USD2.12B USD7B USD11.02B USD1.32B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+18.65%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
9.41
ประมาณการ 7.5 · สูงกว่าคาด 25.47%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ10.416.362.31-1.74ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 ม.ค. 2568: ผลจริง -0.15, ประมาณการ 1.23, ส่วนต่างจากประมาณการ -112.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.9, ประมาณการ -0.723, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.38, ประมาณการ 1.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.52, ประมาณการ 2.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.47, ประมาณการ 2.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.49, ประมาณการ -0.542, ส่วนต่างจากประมาณการ +190.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 9.41, ประมาณการ 7.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 9.57, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ54.01B45.46B36.91B28.35Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 ม.ค. 2568: ผลจริง 33.69B USD, ประมาณการ 34.32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 30.43B USD, ประมาณการ 31.7B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 33.32B USD, ประมาณการ 33.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 34.98B USD, ประมาณการ 33.54B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 36.33B USD, ประมาณการ 33.86B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 33B USD, ประมาณการ 35.86B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 51.93B USD, ประมาณการ 43.6B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 42.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

35 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2057%
ถือ1337%
ขาย26%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ PSX

ETF ที่ถือ PSX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.7B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.34-0.24%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
2.23B
น้ำหนัก
0.13%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.31-0.20%
State Street Energy Select Sector SPDR ETF logoState Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE
มูลค่าตลาด
2.22B
น้ำหนัก
5.29%
AUM
41.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$63.115-0.82%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.84B
น้ำหนัก
0.81%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.775-0.24%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
1.3B
น้ำหนัก
0.15%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.66-0.22%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
1.21B
น้ำหนัก
0.15%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.05-0.22%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
808.32M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.43+0.01%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
มูลค่าตลาด
546.36M
น้ำหนัก
1.41%
AUM
38.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$209.29+0.31%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PSX ใน GoAI

research.disclaimer