Restaurant Brands International Inc. logo

Restaurant Brands International Inc.

QSR

NYSEConsumer CyclicalRestaurants

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$81.11

+US$0.25 · +0.31%

24 ส.ค. 15:28 ET

QSR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Restaurant Brands International Inc. (RBI), a prominent quick-service restaurant enterprise, maintains its headquarters in Toronto, Canada. Established in 1954, the company operates globally, managing and franchising four distinct and widely recognized brands: Tim Hortons (TH), Burger King (BK), Popeyes Louisiana Kitchen (PLK), and Firehouse Subs (FHS). Through its Tim Hortons segment, RBI offers a diverse menu at its coffee, tea, and donut establishments. This includes a selection of hot and cold specialty beverages like espresso-based drinks, a variety of freshly baked goods such as donuts, Timbits, bagels, muffins, cookies, and pastries, alongside savory options like grilled paninis, classic sandwiches, wraps, and soups. Burger King, a renowned fast-food hamburger chain within RBI's portfolio, provides patrons with its signature flame-grilled hamburgers, an array of chicken and other specialized sandwiches, French fries, and various soft drinks. The company's Popeyes Louisiana Kitchen outlets are celebrated for their distinctive Louisiana-style fried chicken, chicken tenders, and fried shrimp and other seafood options, complemented by regional specialties like red beans and rice. Furthermore, RBI's Firehouse Subs restaurants serve a range of submarine sandwiches, beverages, and local culinary delights. Demonstrating significant international reach, RBI had approximately 29,000 restaurants spread across 100 countries under its four brands as of February 15, 2022.

อุตสาหกรรม
Restaurants
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Joshua Arthur Kobza
จดทะเบียนตั้งแต่
11 ธ.ค. 2557
พนักงาน
53,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$81.11

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$81.11

ราคาเปิด
US$80.96
ราคาปิดก่อนหน้า
US$80.86
ปริมาณซื้อขาย
1.42M
0.46× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.11M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
28.14B USD
เบต้า
0.53
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$74.5228
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.84%
เฉลี่ย 200 วัน
US$72.8354
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.36%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
39.2B USD
EV/EBITDA
16.17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.41%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.36%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
21.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.03%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.94%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.98×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%31%18%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.94% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.09% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.60% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

9.43B USD+12.23%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.24B USD-7.48%

รายได้สุทธิ

776M USD-24.00%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ10.3B USD6.84B USD3.37B USD−89.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.74B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.51B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.02B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.41B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.43B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.88B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.9B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.42B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.24B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 838M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.01B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.19B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.02B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 776M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 6.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 8.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 9.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 838M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 776M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้9.43B USD8.41B USD7.02B USD6.51B USD5.74B USD
ต้นทุนสินค้าขาย5.56B USD5.38B USD4.22B USD3.91B USD3.37B USD
กำไรขั้นต้น3.88B USD3.02B USD2.8B USD2.6B USD2.37B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ713M USD691M USD647M USD561M USD450M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.64B USD605M USD751M USD700M USD495M USD
รายได้ดอกเบี้ย28M USD39M USD40M USD7M USD3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย516M USD804M USD766M USD542M USD428M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย224M USD264M USD191M USD190M USD201M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.24B USD2.42B USD2.05B USD1.9B USD1.88B USD
รายได้สุทธิ776M USD1.02B USD1.19B USD1.01B USD838M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$84.82

โอกาสปรับขึ้น 4.57%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$92.00เฉลี่ย: US$84.82ต่ำ: US$79.00

การกระจายเรตติ้ง

44 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2761%
ถือ1534%
ขาย25%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Deutsche BankmaintainBuy

QSR ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.48

2025 ทั้งปี+17.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.30

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ก.ย. 2569

US$0.65

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 มิ.ย. 2569

US$0.65

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 7 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 มี.ค. 2569

US$0.65

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ธ.ค. 2568

US$0.62

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ก.ย. 2568

US$0.62

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 7 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 มิ.ย. 2568

US$0.62

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 24 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 8 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ QSR

ETF ที่ถือ QSR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Russell 1000 Growth ETF logoVanguard Russell 1000 Growth ETFVONG
มูลค่าตลาด
23.38M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
51.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$124.91-0.86%
Dimensional International High Profitability ETF logoDimensional International High Profitability ETFDIHP
มูลค่าตลาด
20.28M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
6.65B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%
ราคา / 1 วัน
US$35.665-0.22%
Invesco International Dividend Achievers ETF logoInvesco International Dividend Achievers ETFPID
มูลค่าตลาด
19.13M
น้ำหนัก
2.07%
AUM
923.14M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.53%
ราคา / 1 วัน
US$23.02-0.41%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
มูลค่าตลาด
15.42M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
18.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$43.275-0.17%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
11.07M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.325-0.22%
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF logoInvesco Dynamic Leisure and Entertainment ETFPEJ
มูลค่าตลาด
9.77M
น้ำหนัก
2.65%
AUM
368.47M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.57%
ราคา / 1 วัน
US$68.745+1.16%
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF logoState Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETFLGLV
มูลค่าตลาด
8.58M
น้ำหนัก
0.70%
AUM
1.22B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%
ราคา / 1 วัน
US$189.6+0.55%
Vanguard Russell 1000 Value ETF logoVanguard Russell 1000 Value ETFVONV
มูลค่าตลาด
6.79M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$113.22+0.35%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย QSR ใน GoAI

research.disclaimer