GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Red Cat Holdings, Inc. logo

Red Cat Holdings, Inc.

RCAT

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$9.62

+US$0.09 · +0.94%

21 ส.ค. 16:00 ET

RCAT ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

55

Fair Value

โมเมนตัม

20

Strong Down

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

34

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) operates as a multifaceted provider within the drone industry, offering a comprehensive suite of products, services, and innovative solutions. The company develops and supplies unmanned aerial vehicle (UAV) technology tailored for both commercial and government sectors, addressing critical applications such as reconnaissance, public safety, and detailed inspection. Its product portfolio also includes immersive First Person View (FPV) video goggles, alongside specialized software and hardware designed to enable drones to perform inspection tasks even in environments where global positioning systems are inaccessible. Furthermore, Red Cat Holdings actively markets and sells FPV drones and related equipment, predominantly serving the consumer marketplace. The company's operations are headquartered in San Juan, Puerto Rico.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jeffrey Thompson
จดทะเบียนตั้งแต่
16 ม.ค. 2545
พนักงาน
244

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$9.62

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$9.62

ราคาเปิด
US$9.63
ราคาปิดก่อนหน้า
US$9.53
ปริมาณซื้อขาย
8.55M
0.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
12.01M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.46B USD
เบต้า
1.35
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.3741
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.62%
เฉลี่ย 200 วัน
US$10.9726
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.33%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
797.77M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-12.66×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.87×
อัตราส่วน P/S (TTM)
27.63×
EV/EBITDA
-11.5×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-7.61%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-10.11%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
5.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-153.36%
อัตรากำไรสุทธิ
-161.09%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-29.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-26.34%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-25.16%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
15.29×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน113%-255%-623%-991%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: -18.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -27.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -202.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -569.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -100.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -532.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -163.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -181.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -608.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -134.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -899.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -176.96%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -18.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -27.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.13% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -202.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -569.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -100.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -532.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -163.51% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -181.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -608.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -134.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -899.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -176.96% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

40.73M USD+459.81%

รายได้จากการดำเนินงาน

−66.6M USD-71.81%

รายได้สุทธิ

−72.08M USD-10.17%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ52.01M USD6.89M USD−38.23M USD−83.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 40.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −26.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −17.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −38.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −66.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −11.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −28.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −24.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −65.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −72.08M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 6.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 17.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 7.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 40.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −26.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −17.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −38.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −66.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −28.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −24.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −65.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −72.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้40.73M USD7.28M USD17.84M USD4.62M USD6.43M USD
ต้นทุนสินค้าขาย39.46M USD9.31M USD14.16M USD5.46M USD5.5M USD
กำไรขั้นต้น1.27M USD−2.03M USD3.68M USD−834.31K USD925.52K USD
การวิจัยและพัฒนา17.89M USD9.92M USD6.29M USD5.86M USD2.61M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ49.98M USD26.67M USD15.25M USD16.82M USD9.97M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน67.87M USD36.73M USD21.56M USD25.5M USD13.93M USD
รายได้ดอกเบี้ย—84.94K USD———
ดอกเบี้ยจ่าย——68.61K USD122K USD147.72K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.27M USD2.12M USD1.42M USD966.07K USD264.8K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−66.6M USD−38.76M USD−17.88M USD−26.34M USD−13M USD
รายได้สุทธิ−72.08M USD−65.42M USD−24.05M USD−28.11M USD−11.69M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$20.00

โอกาสปรับขึ้น 107.90%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$25.00เฉลี่ย: US$20.00ต่ำ: US$15.00

การกระจายเรตติ้ง

3 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 3 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
HC Wainwright & Co.maintainBuy
Ladenburg ThalmannmaintainBuy

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 31 ก.ค. 2562

1:1,200

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 21 พ.ย. 2559

1:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 22 ก.ค. 2557

1:150

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 21 มี.ค. 2545

1:100

หุ้นเทียบเคียงของ RCAT

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.97

+2.22%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

US$51.59

+1.22%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

ETF ที่ถือ RCAT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
มูลค่าตลาด
76.95M
น้ำหนัก
1.24%
AUM
6.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$272.74+0.35%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
31.73M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
27.23M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Global X - Defense Tech ETF logoGlobal X - Defense Tech ETFSHLD
มูลค่าตลาด
13.5M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
7.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$67.09-0.83%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
มูลค่าตลาด
12.86M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
14.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$237.34-0.09%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
11.42M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
10.11M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$69.24+0.92%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
9.81M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RCAT ใน GoAI

research.disclaimer