GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Regency Centers Corporation logo

Regency Centers Corporation

REG

NASDAQReal EstateREIT - Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$76.06

−US$0.45 · -0.59%

21 ส.ค. 16:00 ET

REG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

56

Fair Value

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

84

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Regency Centers is recognized as a leading national entity specializing in the ownership, management, and development of retail complexes. These properties are strategically located in prosperous and densely populated market regions. The company's portfolio showcases a collection of thriving sites, expertly curated with high-performing supermarkets, popular eateries, essential service businesses, and premier retailers, all deeply integrated with their local neighborhoods, communities, and clientele. Operating as a comprehensive real estate firm, Regency Centers is a qualified Real Estate Investment Trust (REIT), characterized by its self-administered and self-managed structure, and is a respected constituent of the S&P 500 Index.

อุตสาหกรรม
REIT - Retail
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Lisa Palmer
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ต.ค. 2536
พนักงาน
505

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$76.06

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$76.06

ราคาเปิด
US$76.81
ราคาปิดก่อนหน้า
US$76.51
ปริมาณซื้อขาย
1.11M
0.76× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.46M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
13.89B USD
เบต้า
0.82
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$79.3578
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.16%
เฉลี่ย 200 วัน
US$75.6201
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.58%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
18.4B USD
EV/EBITDA
16.23×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.19%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.13%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.06%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.43%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.05×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน77%59%40%22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 72.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 72.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 71.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 71.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 64.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.94%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.78% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 66.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 66.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 37.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.94% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.55B USD+3.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

575.57M USD-40.59%

รายได้สุทธิ

527.46M USD+31.74%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.67B USD1.2B USD719.24M USD242.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.37B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.55B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 798.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 845.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 877.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 968.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 575.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 361.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 482.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 364.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 400.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 527.46M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 798.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 845.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 877.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 968.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 575.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 361.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 482.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 364.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 400.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 527.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.55B USD1.5B USD1.37B USD1.27B USD1.2B USD
ต้นทุนสินค้าขาย860.07M USD433.05M USD394.77M USD345.94M USD326.68M USD
กำไรขั้นต้น694.11M USD1.07B USD975.08M USD925.16M USD877.19M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ118.54M USD101.47M USD97.81M USD79.9M USD78.22M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน118.54M USD101.47M USD97.81M USD79.9M USD78.22M USD
รายได้ดอกเบี้ย7.69M USD9.63M USD1.97M USD947K USD624K USD
ดอกเบี้ยจ่าย211.98M USD189.02M USD155.78M USD146.19M USD145.36M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย405.04M USD372.01M USD323.15M USD298.7M USD280.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน575.57M USD968.77M USD877.27M USD845.25M USD798.97M USD
รายได้สุทธิ527.46M USD400.39M USD364.56M USD482.87M USD361.41M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+15.08%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.61
ประมาณการ 0.59 · สูงกว่าคาด 2.69%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.230.950.680.4ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.563, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.562, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.17, ประมาณการ 0.582, ส่วนต่างจากประมาณการ +101.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.622, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.594, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.612, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ473.3M430.98M388.67M346.35Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 364.56M USD, ประมาณการ 366.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 392.5M USD, ประมาณการ 375.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 391.39M USD, ประมาณการ 378.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 403.39M USD, ประมาณการ 388.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 455.09M USD, ประมาณการ 402.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 419.1M USD, ประมาณการ 410.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 413.51M USD, ประมาณการ 411.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 415.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$86.63

โอกาสปรับขึ้น 13.90%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$92.00เฉลี่ย: US$86.63ต่ำ: US$83.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Ladenburg ThalmannmaintainNeutral

REG ข่าว

zacks.com

PECO or REG: Which Is the Better Value Stock Right Now?

Investors interested in stocks from the REIT and Equity Trust - Retail sector have probably already heard of Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) and Regency Centers (REG). But which of these two stocks presents…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Is Regency Worth Buying as Leasing Strength Meets Development Risk?

REG's leasing strength and development pipeline support growth, but higher financing costs and market concentration temper the upside.

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Regency Raises 2026 Outlook as Leasing Momentum Builds Into Year-End

REG raised 2026 guidance as occupancy, leasing and NOI improve, while signed leases and rent spreads offer further growth visibility.

อ่านแหล่งที่มา
defenseworld.net

Bank of America Corp DE Raises Stock Position in Regency Centers Corporation $REG

Bank of America Corp DE grew its stake in Regency Centers Corporation (NASDAQ: REG) by 66.5% in the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission. The…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Regency Centers Declares Quarterly Dividends

JACKSONVILLE, Fla., Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Regency Centers Corporation (“Regency Centers,” “Regency” or the “Company”) (NASDAQ: REG) announced today that the Company's Board of Directors (the “Board”) declared…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Macerich's Q2 FFO & Revenues Beat Estimates on Strong Portfolio NOI

MAC's Q2 FFO and revenues top estimates as stronger portfolio NOI, occupancy gains and tenant demand fuel growth.

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ REG

Equinix, Inc. logo

EQIX

Equinix, Inc.

US$1,065.39

-1.59%

SBA Communications Corporation logo

SBAC

SBA Communications Corporation

US$182.59

+1.14%

Host Hotels & Resorts, Inc. logo

HST

Host Hotels & Resorts, Inc.

US$23.21

+0.52%

Lamar Advertising Company logo

LAMR

Lamar Advertising Company

US$150.77

-0.16%

CoStar Group, Inc. logo

CSGP

CoStar Group, Inc.

US$32.26

0.00%

AGNC Investment Corp. logo

AGNC

AGNC Investment Corp.

US$10.89

-0.27%

ETF ที่ถือ REG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
มูลค่าตลาด
503.3M
น้ำหนัก
0.68%
AUM
73.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
467.8M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
347.36M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
337.95M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
214.65M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
178.26M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
170.5M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
156.79M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย REG ใน GoAI

research.disclaimer