Ring Energy, Inc. logo

Ring Energy, Inc.

REI

AMEXEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$1.45

−US$0.03 · -2.03%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$1.42

−US$0.03 · -2.07%

24 ส.ค. 16:36 ET

REI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

38

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ring Energy, Inc. operates as an oil and natural gas exploration and production firm, concentrating its efforts on the acquisition, development, and extraction of these resources across Texas and New Mexico. By the close of 2021, specifically December 31st, the company had established proved reserves totaling roughly 77.8 million barrels of oil equivalent. Its asset portfolio includes significant acreage: 18,882 net developed acres alongside 1,406 net undeveloped acres in Texas's Andrews and Gaines counties; an additional 18,437 net developed acres situated in Culberson and Reeves counties, Texas; and a combined 13,662 net developed acres with 11,993 net undeveloped acres located across Yoakum, Runnels, and Coke Counties in Texas, as well as Lea County, New Mexico. The company's oil and natural gas output is primarily distributed to end-users, marketing firms, and other various buyers. Incorporated in 2004, Ring Energy, Inc. was initially known as Transglobal Mining Corp. until its name was officially changed in March 2008. The company's principal office is located in The Woodlands, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Paul D. McKinney
จดทะเบียนตั้งแต่
10 เม.ย. 2550
พนักงาน
111

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$1.45

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$1.45

ราคาเปิด
US$1.48
ราคาปิดก่อนหน้า
US$1.48
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
5.16M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
377.78M USD
เบต้า
0.82
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$1.2252
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.35%
เฉลี่ย 200 วัน
US$1.2352
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.39%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
602.01M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.32×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.45×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.17×
EV/EBITDA
6.26×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-19.33%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
29.46%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
61.26%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
8.11%
อัตรากำไรสุทธิ
-68.02%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-4.15%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.29%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.33%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.48×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.61×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน71%41%11%-19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 57.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 63.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 60.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -11.31%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 40.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 39.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.31% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

307.18M USD-16.15%

รายได้จากการดำเนินงาน

74.49M USD-43.95%

รายได้สุทธิ

−34.73M USD−102.2M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ406.43M USD246.01M USD85.59M USD−74.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 196.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 347.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 361.06M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 366.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 307.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 95.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 191.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 145.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 132.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 138.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 104.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 67.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −34.73M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 196.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 347.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 361.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 366.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 307.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 95.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 191.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 145.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 132.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 74.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 138.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 104.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 67.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −34.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้307.18M USD366.33M USD361.06M USD347.25M USD196.31M USD
ต้นทุนสินค้าขาย120.71M USD202.41M USD184.66M USD127.43M USD83.74M USD
กำไรขั้นต้น186.47M USD163.92M USD176.39M USD219.82M USD112.57M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ31.93B USD29.64M USD29.19M USD27.1M USD16.07M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน111.98M USD31.02M USD30.61M USD28.08M USD16.81M USD
รายได้ดอกเบี้ย290.88K USD491.95K USD257.16K USD4 USD1 USD
ดอกเบี้ยจ่าย40.43M USD43.31M USD43.93M USD23.17M USD14.49M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย97.9M USD98.7M USD88.61M USD55.74M USD37.17M USD
รายได้จากการดำเนินงาน74.49M USD132.9M USD145.78M USD191.74M USD95.76M USD
รายได้สุทธิ−34.73M USD67.47M USD104.86M USD138.64M USD3.32M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$2.25

โอกาสปรับขึ้น 55.17%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$2.25เฉลี่ย: US$2.25ต่ำ: US$2.25

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ660%
ถือ440%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

ETF ที่ถือ REI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
8.52M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
6.76M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
มูลค่าตลาด
4.19M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
12.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$177.87-0.95%
First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
มูลค่าตลาด
3.99M
น้ำหนัก
0.58%
AUM
690.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$31.13-1.17%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.57M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.06-0.33%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.39M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
1.89M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.4931-0.43%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.35M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.47-0.64%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย REI ใน GoAI

research.disclaimer