Royal Gold, Inc. logo

Royal Gold, Inc.

RGLD

NASDAQBasic MaterialsGold

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$261.56

+US$2.55 · +0.98%

24 ส.ค. 10:21 ET

RGLD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Royal Gold, Inc. and its subsidiaries engage in the acquisition and oversight of precious metal streams, royalty agreements, and related rights. The company's strategy involves securing these interests or providing capital for projects, whether currently producing or in their development phase, in exchange for future streams or royalty entitlements. Its portfolio primarily encompasses gold, silver, copper, nickel, zinc, lead, and cobalt. As of June 30, 2022, Royal Gold maintained ownership stakes in 185 properties spanning five continents, featuring interests in 41 operating mines and 19 projects under development. These stream and royalty holdings are distributed across various international regions, including the United States, Canada, Chile, the Dominican Republic, Australia, Africa, and Mexico. Royal Gold, Inc. was founded in 1981 and is headquartered in Denver, Colorado.

อุตสาหกรรม
Gold
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
William H. Heissenbuttel
จดทะเบียนตั้งแต่
9 มิ.ย. 2524
พนักงาน
39

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$261.56

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$261.56

ราคาเปิด
US$260.97
ราคาปิดก่อนหน้า
US$259.01
ปริมาณซื้อขาย
96.66K
0.13× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
744.55K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
22.2B USD
เบต้า
0.46
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$210.04
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +24.53%
เฉลี่ย 200 วัน
US$232.5
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.50%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
16.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
28.52×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.92×
อัตราส่วน P/S (TTM)
14.35×
EV/EBITDA
20.87×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.02%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-2.98%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.72%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
66.79%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
63.14%
อัตรากำไรสุทธิ
47.70%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.51%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.89%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.80%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.12×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน91%72%54%35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 84.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 84.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 86.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 69.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 60.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 46.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.25%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 60.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.50% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 42.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 46.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 45.25% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.03B USD+44.57%

รายได้จากการดำเนินงาน

664.68M USD+54.61%

รายได้สุทธิ

466.28M USD+40.44%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.11B USD793.02M USD476.43M USD159.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 645.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 596.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 598.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 712.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.03B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 328.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 283.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 303.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 429.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 664.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 274.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 238.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 239.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 332.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 466.28M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 645.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 596.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 598.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 712.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 328.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 283.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 303.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 429.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 664.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 274.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 238.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 239.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 332.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 466.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.03B USD712.77M USD598.42M USD596.19M USD645.17M USD
ต้นทุนสินค้าขาย316.61M USD97.51M USD90.52M USD94.64M USD98.47M USD
กำไรขั้นต้น713.86M USD615.26M USD507.9M USD501.54M USD546.7M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ49.18M USD40.93M USD39.76M USD34.61M USD29.31M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน49.18M USD185.36M USD204.7M USD217.83M USD218.32M USD
รายได้ดอกเบี้ย14.41M USD6.01M USD9.95M USD7.83M USD
ดอกเบี้ยจ่าย23.4M USD9.75M USD28.4M USD10M USD−519K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย177.08M USD144.43M USD164.94M USD183.22M USD189.01M USD
รายได้จากการดำเนินงาน664.68M USD429.9M USD303.2M USD283.71M USD328.39M USD
รายได้สุทธิ466.28M USD332.02M USD239.44M USD238.98M USD274.04M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.91%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.56
ประมาณการ 2.55 · สูงกว่าคาด 0.39%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.242.591.951.3ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.63, ประมาณการ 1.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.51, ประมาณการ 1.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.81, ประมาณการ 1.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.06, ประมาณการ 2.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.19%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.92, ประมาณการ 2.59, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.11, ประมาณการ 2.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.56, ประมาณการ 2.55, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.59, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ496.54M377.21M257.89M138.56Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 202.56M USD, ประมาณการ 163.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 193.44M USD, ประมาณการ 182.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 209.64M USD, ประมาณการ 213.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 252.07M USD, ประมาณการ 254.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 375.32M USD, ประมาณการ 391.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 469.13M USD, ประมาณการ 471.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 450.5M USD, ประมาณการ 458.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 446.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$301.5

โอกาสปรับขึ้น 15.27%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$311เฉลี่ย: US$301.5ต่ำ: US$280

หุ้นเทียบเคียงของ RGLD

ETF ที่ถือ RGLD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
666.83M
น้ำหนัก
0.52%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.395-0.49%
VanEck Gold Miners ETF logoVanEck Gold Miners ETFGDX
มูลค่าตลาด
574.64M
น้ำหนัก
1.85%
AUM
31.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.51%
ราคา / 1 วัน
US$103.34+0.50%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
536.26M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.97-0.34%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
386.87M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.63-0.37%
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF logoState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME
มูลค่าตลาด
230.14M
น้ำหนัก
5.02%
AUM
4.58B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$119.21-0.11%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
223.75M
น้ำหนัก
0.50%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.76-1.09%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
มูลค่าตลาด
221.45M
น้ำหนัก
2.99%
AUM
7.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$154.9-1.39%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
186.18M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.98-0.63%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RGLD ใน GoAI

research.disclaimer