ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Rio Tinto Group (RIO)

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

64/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Rio Tinto Group engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide. The company operates through Iron Ore; Aluminium and lithium; and Copper segments. The Iron Ore segment engages in the iron ore mining, and salt and gypsum production in Western Australia. The Aluminum and lithium segment is involved in bauxite mining; alumina refining; and aluminium smelting, and recycling, as well as mining and processing of lithium. The Copper segment engages in mining and refining of copper, gold, silver, molybdenum, and other by-products and exploration activities. It also owns and operates open pit and underground mines; and refineries, smelters, processing plants and power, and shipping facilities. The company was founded in 1873 and is headquartered in London, the United Kingdom.

อุตสาหกรรม: Industrial Materials
ภาคส่วน: Basic Materials
สำนักงานใหญ่: GB
ซีอีโอ: Simon Callas Trott
จดทะเบียนตั้งแต่: 28 มิ.ย. 2533
พนักงาน: 56,890

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$105.3

US$104.14US$105.38

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$105.3

US$61.40US$112.58

ราคาเปิด: US$104.29
ราคาปิดก่อนหน้า: US$102.17
ปริมาณซื้อขาย: 3.09M; 1.17× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.64M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 171.11B USD
เบต้า: 0.66; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$96.2462; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.41%
เฉลี่ย 200 วัน: US$91.6165; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.94%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 144.61B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 14.1×
อัตราส่วน P/B (TTM): 2.59×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.76×
EV/EBITDA: 6.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 7.69%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 3.71%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 3.43%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 27.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 27.32%
อัตรากำไรสุทธิ: 19.57%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 16.06%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 7.80%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 9.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.35×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.44×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

57.77B USD+7.67%

รายได้จากการดำเนินงาน

14.94B USD-4.58%

รายได้สุทธิ

9.99B USD-13.53%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	57.77B USD	53.66B USD	54.04B USD	55.55B USD	63.5B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	41.43B USD	23.38B USD	36.74B USD	21.28B USD	18.56B USD
กำไรขั้นต้น	16.21B USD	30.28B USD	17.3B USD	34.27B USD	44.93B USD
การวิจัยและพัฒนา	—	398M USD	245M USD	76M USD	65M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	2.75B USD	2.94B USD	8.08B USD	7.4B USD	6.76B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.27B USD	14.63B USD	2.48B USD	35.67B USD	33.41B USD
รายได้ดอกเบี้ย	466.09M USD	24M USD	532M USD	179M USD	64M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	1.06B USD	1.63B USD	1.96B USD	1.85B USD	592M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7.36B USD	5.07B USD	6.29B USD	6.53B USD	5.11B USD
รายได้จากการดำเนินงาน	14.94B USD	15.65B USD	14.82B USD	19.93B USD	29.82B USD
รายได้สุทธิ	9.99B USD	11.55B USD	10.06B USD	12.39B USD	21.12B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 45%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -0.53%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 4.21; ประมาณการ 4.09 · สูงกว่าคาด 2.93%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 6.1; ปีงบประมาณ 2025 · -13.72% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 57.77B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +7.67% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$101.63

โอกาสปรับลง 3.49%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$120เฉลี่ย: US$101.63ต่ำ: US$83.50

การกระจายเรตติ้ง

31 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ1239%

ถือ1342%

ขาย619%

ขายอย่างมาก00%

RIO ข่าว

businesswire.com21 ส.ค. 2569

Rio Tinto celebrates 60 years in Western Australia

KARRATHA, Australia--(BUSINESS WIRE)--Rio Tinto is today celebrating 60 years in Western Australia, marking the anniversary of the first shipment of iron ore from Dampier to Japan. The shipment departed on 22 August 1966…

อ่านแหล่งที่มา

reuters.com19 ส.ค. 2569

Greater regulatory scrutiny no bar to mining mergers, bosses say

Mining bosses say that regulatory scrutiny of major mergers is increasing as governments pay closer attention to critical minerals and security of supply in the face of a volatile geopolitical backdrop, but they do not…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com13 ส.ค. 2569

Rio2 Reports Q2 2026 Financial and Operating Results and Webinar

VANCOUVER, British Columbia, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rio2 Limited (“Rio2” or “the Company”) (TSX: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) reports financial results for the three months ended June 30, 2026, including…

อ่านแหล่งที่มา

proactiveinvestors.co.uk13 ส.ค. 2569

Rio Tinto secures long-term future of Tomago smelter with A$1.1 billion investment and renewable power deal

Rio Tinto PLC has welcomed a long-term power agreement that will keep Australia's largest aluminium smelter operating until 2038, backed by A$1.1 billion of investment and a transition to 100% renewable electricity from…

อ่านแหล่งที่มา

businesswire.com12 ส.ค. 2569

Rio Tinto welcomes agreement to secure long-term future of Tomago Aluminium

MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Rio Tinto has welcomed the agreement announced today between Tomago Aluminium, the Australian Government and the New South Wales Government to secure the long-term future of…

อ่านแหล่งที่มา

reuters.com12 ส.ค. 2569

Australia commits $1.76 billion to keep Rio Tinto aluminium smelter open

Australia on Thursday said it would provide A$2.5 billion ($1.76 billion) to help keep global miner Rio Tinto's Tomago aluminium smelter, ‌the country's largest, open beyond 2028, with more affordable and reliable power…

อ่านแหล่งที่มา