Relay Therapeutics, Inc. logo

Relay Therapeutics, Inc.

RLAY

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$19.44

−US$0.26 · -1.32%

21 ส.ค. 16:00 ET

RLAY ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

39

Expensive

โมเมนตัม

71

Gaining

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Relay Therapeutics, Inc. is a precision medicine company currently engaged in clinical trials. Its central mission involves revolutionizing the drug discovery process, with a particular focus on enhancing the creation of small molecule therapies for specific types of cancer and genetic conditions. The company's pipeline features several promising drug candidates: RLY-4008, an orally administered small molecule designed to inhibit fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2), which is undergoing its initial human trials for patients with advanced or metastatic solid tumors exhibiting FGFR2 alterations; RLY-2608, a leading program targeting mutant phosphoinositide 3 kinase alpha (PI3Ka); and RLY-1971, another oral small molecule, an inhibitor of SHP2 (protein tyrosine phosphatase Src homology region 2 domain-containing phosphatase-2), currently in Phase 1 trials for individuals with advanced solid tumors. Relay Therapeutics has established strategic partnerships, including a collaboration with D. E. Shaw Research, LLC, which utilizes computational modeling to analyze protein motion for the identification and development of therapeutic compounds. Furthermore, an agreement with Genentech, Inc. supports the development and commercialization of RLY-1971. Founded in 2015 as Allostery, Inc., the company rebranded to Relay Therapeutics, Inc. in December of that year and maintains its headquarters in Cambridge, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Sanjiv K. Patel
จดทะเบียนตั้งแต่
16 ก.ค. 2563
พนักงาน
202

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.44

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.44

ราคาเปิด
US$19.88
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.70
ปริมาณซื้อขาย
2.97M
0.83× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.57M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.26B USD
เบต้า
1.7
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$18.7491
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.68%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.3259
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +57.72%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.4B USD
EV/EBITDA
-5.13×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-19.05%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-16.25%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-48.76%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-44.50%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-50.50%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
22.61×
คะแนนอัลท์แมน Z
29.98
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน2252%-6447%-15147%-23846%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -5492.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -17496.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: -1177.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: -3052.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 76.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -12040.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -21670.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -1460.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -3722.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -1971.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -12012.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -21036.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1338.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -3374.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -1800.58%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -5492.21% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -17496.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -1177.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -3052.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12040.21% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21670.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1460.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3722.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1971.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -12012.94% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -21036.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1338.66% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3374.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1800.58% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

15.36M USD+53.44%

รายได้จากการดำเนินงาน

−302.74M USD+18.72%

รายได้สุทธิ

−276.48M USD+18.13%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ65.4M USD−94.02M USD−253.44M USD−412.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.03M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −364.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −299.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −373M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −372.47M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −302.74M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −363.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −290.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −341.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −337.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −276.48M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 25.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 10.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 15.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −364.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −299.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −373M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −372.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −302.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −363.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −290.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −341.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −337.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −276.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้15.36M USD10.01M USD25.55M USD1.38M USD3.03M USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.56M USD315.44M USD326.39M USD243.01M USD169.39M USD
กำไรขั้นต้น11.8M USD−305.43M USD−300.84M USD−241.62M USD−166.36M USD
การวิจัยและพัฒนา261.38M USD319.09M USD330.02M USD246.36M USD295.65M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ56.71M USD80.24M USD78.58M USD69.33M USD59.75M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน314.54M USD67.03M USD72.16M USD57.65M USD198.34M USD
รายได้ดอกเบี้ย27.04M USD34.75M USD31.05M USD8.79M USD830K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.56M USD5.46M USD5.27M USD4.13M USD3.93M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−302.74M USD−372.47M USD−373M USD−299.28M USD−364.7M USD
รายได้สุทธิ−276.48M USD−337.71M USD−341.97M USD−290.51M USD−363.87M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.90%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.41
ประมาณการ -0.39 · ต่ำกว่าคาด 4.84%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.28-0.39-0.5-0.61ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.45, ประมาณการ -0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.46, ประมาณการ -0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.41, ประมาณการ -0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.43, ประมาณการ -0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.32, ประมาณการ -0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.41, ประมาณการ -0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.41, ประมาณการ -0.391, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ8.29M5.53M2.77M12.15Kไตรมาส 1 25ประมาณการไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง —, ประมาณการ 5.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 7.68M USD, ประมาณการ 3.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +104.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 677K USD, ประมาณการ 14.29K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4637.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง —, ประมาณการ 4.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 7M USD, ประมาณการ 4.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 3M USD, ประมาณการ 5.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -46.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 350K USD, ประมาณการ 960K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -63.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$26.25

โอกาสปรับขึ้น 35.03%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$31.00เฉลี่ย: US$26.25ต่ำ: US$18.00

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก17%
ซื้อ1493%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ RLAY

ETF ที่ถือ RLAY

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

State Street SPDR S&P Biotech ETF logoState Street SPDR S&P Biotech ETFXBI
มูลค่าตลาด
130.14M
น้ำหนัก
1.14%
AUM
11.39B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$165.73+1.44%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
128.53M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
81.77M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
36.75M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
มูลค่าตลาด
24.17M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
10.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$213.56+1.29%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
23.4M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
17.08M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
15.64M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RLAY ใน GoAI

research.disclaimer