ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Royalty Pharma plc (RPRX)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

62/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

59

Fair Value

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

82

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Royalty Pharma plc operates as a buyer of biopharmaceutical royalties and a funder of innovation in the biopharmaceutical industry in the United States. Its portfolio consists of royalties on approximately 35 marketed therapies and 20 development-stage product candidates that address various therapeutic areas, such as rare disease, oncology, neuroscience, infectious disease, hematology, and diabetes. The company was founded in 1996 and is based in New York, New York.

อุตสาหกรรม: Medical - Pharmaceuticals
ภาคส่วน: Healthcare
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Pablo Legorreta
จดทะเบียนตั้งแต่: 16 มิ.ย. 2563
พนักงาน: 100

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$61.31

US$60.53US$61.55

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$61.31

US$34.081US$62.13

ราคาเปิด: US$60.53
ราคาปิดก่อนหน้า: US$60.58
ปริมาณซื้อขาย: 1.94M; 0.56× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 3.44M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 27.18B USD
เบต้า: 0.43; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$57.3539; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.90%
เฉลี่ย 200 วัน: US$48.0844; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +27.50%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 25.02B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 25.44×
อัตราส่วน P/B (TTM): 3.99×
อัตราส่วน P/S (TTM): 10.72×
EV/EBITDA: 15.3×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 4.62%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 14.92%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 1.51%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 89.38%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 62.34%
อัตรากำไรสุทธิ: 32.15%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 11.90%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 3.93%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 8.95%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.31×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.97×
คะแนนอัลท์แมน Z: 2.22
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.38B USD+5.06%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.56B USD+20.66%

รายได้สุทธิ

770.95M USD-10.25%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	2.38B USD	2.26B USD	2.35B USD	2.24B USD	2.29B USD
กำไรขั้นต้น	2.38B USD	2.26B USD	2.35B USD	2.24B USD	2.29B USD
การวิจัยและพัฒนา	452M USD	2M USD	52M USD	177.11M USD	200.08M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	573.48M USD	236.67M USD	249.75M USD	227.3M USD	182.83M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	818.68M USD	971.13M USD	862.4M USD	1.93B USD	858.75M USD
รายได้ดอกเบี้ย	33.59M USD	47.34M USD	72.29M USD	78.34M USD	53.54M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	307.66M USD	225.51M USD	187.19M USD	187.96M USD	166.14M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.85M USD	—	—	5.67M USD	23M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	1.56B USD	1.29B USD	1.49B USD	307.07M USD	1.43B USD
รายได้สุทธิ	770.95M USD	858.98M USD	1.13B USD	42.83M USD	619.73M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 82%; สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +9.55%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 1.32; ประมาณการ 1.27 · สูงกว่าคาด 3.94%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.8; ปีงบประมาณ 2025 · -5.76% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 2.38B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +5.06% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 5.33; ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 3.5B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$59.50

โอกาสปรับลง 2.95%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$66.00เฉลี่ย: US$59.50ต่ำ: US$50.00

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ11100%

ถือ00%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน

B of A SecuritiesmaintainBuy12 เม.ย. 2567

RPRX ข่าว

zacks.com13 ส.ค. 2569

Royalty Pharma (RPRX) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors

Royalty Pharma (RPRX) is looking like an interesting pick from a technical perspective, as the company reached a key level of support. Recently, RPRX crossed above the 20-day moving average, suggesting a short-term…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com12 ส.ค. 2569

Royalty Pharma and Zealand Pharma enter into rusfertide funding agreement for $100 million

NEW YORK, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX) today announced an agreement for $100 million in funding to Zealand Pharma in exchange for Zealand Pharma's economics related to rusfertide…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com12 ส.ค. 2569

Zealand Pharma enters into a USD 100 million royalty purchase and sale agreement with Royalty Pharma for the economics related to rusfertide

Company announcement – No. 38 / 2026 Zealand Pharma enters into a USD 100 million royalty purchase and sale agreement with Royalty Pharma for the economics related to rusfertide Zealand Pharma will receive USD 100…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com5 ส.ค. 2569

Royalty Pharma Q2 Earnings Call Highlights

Royalty Pharma NASDAQ: RPRX raised its 2026 outlook for the second consecutive quarter after reporting higher second-quarter royalty receipts, continued capital deployment and progress across its development-stage…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com5 ส.ค. 2569

Royalty Pharma plc (RPRX) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com5 ส.ค. 2569

Royalty Pharma (RPRX) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates

Although the revenue and EPS for Royalty Pharma (RPRX) give a sense of how its business performed in the quarter ended June 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street estimates and…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.88

2025 ทั้งปี+29.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.705

US$0.68

2,021

US$0.76

2,022

US$0.80

2,023

US$0.84

2,024

US$0.88

2,025

US$0.705

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	14 ส.ค. 2569	US$0.235Quarterly	14 ส.ค. 2569	10 ก.ย. 2569
เงินปันผล	15 พ.ค. 2569	US$0.235Quarterly	15 พ.ค. 2569	10 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	20 ก.พ. 2569	US$0.235Quarterly	20 ก.พ. 2569	10 มี.ค. 2569
เงินปันผล	14 พ.ย. 2568	US$0.22Quarterly	14 พ.ย. 2568	10 ธ.ค. 2568
เงินปันผล	15 ส.ค. 2568	US$0.22Quarterly	15 ส.ค. 2568	10 ก.ย. 2568
เงินปันผล	16 พ.ค. 2568	US$0.22Quarterly	16 พ.ค. 2568	10 มิ.ย. 2568