Sonic Automotive, Inc. logo

Sonic Automotive, Inc.

SAH

NYSEConsumer CyclicalAuto - Dealerships

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$77.45

−US$0.33 · -0.42%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$77.27

−US$0.18 · -0.23%

24 ส.ค. 8:40 ET

SAH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

66

Undervalued

โมเมนตัม

71

Gaining

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Sonic Automotive, Inc. operates as a significant automotive retailer across the United States, structuring its diverse business activities into two primary divisions: Franchised Dealerships and EchoPark. The Franchised Dealerships segment is responsible for selling both new and pre-owned cars and light trucks, in addition to supplying replacement parts. This division also provides a full range of services, including routine vehicle maintenance, authorized manufacturer warranty repairs, and specialized paint and collision repair. Moreover, it assists customers in securing supplementary products such as extended warranties, service contracts, financing options, insurance, and other aftermarket offerings. The EchoPark segment specializes in the retail of used cars and light trucks. Operating from its dedicated pre-owned vehicle specialty stores, this division also helps clients with the purchase of finance and insurance products. As of December 31, 2021, Sonic Automotive's extensive network included 140 new vehicle franchises representing 28 distinct automotive brands. The company also managed 17 collision repair centers spread across 17 states, alongside 46 EchoPark stores located in 16 states, which comprised 11 Northwest Motorsport pre-owned vehicle outlets. Founded in 1997, Sonic Automotive, Inc. is headquartered in Charlotte, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Auto - Dealerships
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
David Bruton Smith
จดทะเบียนตั้งแต่
12 พ.ย. 2540
พนักงาน
11,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$77.45

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$77.45

ราคาเปิด
US$78.49
ราคาปิดก่อนหน้า
US$77.78
ปริมาณซื้อขาย
163.16K
0.59× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
278.15K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.58B USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$88.1972
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.19%
เฉลี่ย 200 วัน
US$72.1587
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.33%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.33B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.14×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.39×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.17×
EV/EBITDA
12.04×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.64%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
19.85%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
15.71%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.30%
อัตรากำไรสุทธิ
1.37%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.11%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.99%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.87%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.56×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.09×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.33
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน18%12%5%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.78%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.57% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.78% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

15.15B USD+6.53%

รายได้จากการดำเนินงาน

541.3M USD+16.31%

รายได้สุทธิ

118.7M USD-45.05%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ16.66B USD10.63B USD4.61B USD−1.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.37B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.22B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 538.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 634.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 502.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 465.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 541.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 348.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 88.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 178.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 216M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 118.7M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 12.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 14B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 14.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 14.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 15.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 538.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 634.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 502.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 465.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 541.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 348.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 88.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 178.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 216M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 118.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้15.15B USD14.22B USD14.37B USD14B USD12.4B USD
ต้นทุนสินค้าขาย12.77B USD12.03B USD12.13B USD11.68B USD10.48B USD
กำไรขั้นต้น2.38B USD2.19B USD2.25B USD2.32B USD1.91B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.68B USD1.58B USD1.6B USD1.56B USD1.27B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.84B USD1.73B USD1.74B USD1.68B USD1.38B USD
ดอกเบี้ยจ่าย194.8M USD204.3M USD180.8M USD123.5M USD63.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย163.4M USD150.4M USD142.3M USD127.5M USD101.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน541.3M USD465.4M USD502.9M USD634.4M USD538.4M USD
รายได้สุทธิ118.7M USD216M USD178.2M USD88.5M USD348.9M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.94%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.82
ประมาณการ 1.75 · สูงกว่าคาด 4.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.281.961.641.32ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.51, ประมาณการ 1.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.48, ประมาณการ 1.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.19, ประมาณการ 1.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.41, ประมาณการ 1.82, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.53%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.52, ประมาณการ 1.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.62, ประมาณการ 1.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.82, ประมาณการ 1.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.82, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.21B3.95B3.68B3.42Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.9B USD, ประมาณการ 3.61B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.65B USD, ประมาณการ 3.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 3.66B USD, ประมาณการ 3.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.97B USD, ประมาณการ 3.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.87B USD, ประมาณการ 3.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 3.69B USD, ประมาณการ 3.73B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 3.93B USD, ประมาณการ 3.78B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$99.20

โอกาสปรับขึ้น 28.08%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$139เฉลี่ย: US$99.20ต่ำ: US$72.00

การกระจายเรตติ้ง

16 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ531%
ถือ956%
ขาย213%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
UBSmaintainBuy

SAH ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.46

2025 ทั้งปี+217.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.79

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.41

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.41

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ SAH

ETF ที่ถือ SAH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
64.08M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
34.11M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
24.66M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
24.17M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF logoInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFRWJ
มูลค่าตลาด
18.18M
น้ำหนัก
0.88%
AUM
2.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$61.39+1.02%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
15.7M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
14.03M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
13.83M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SAH ใน GoAI

research.disclaimer