The Boston Beer Company, Inc. logo

The Boston Beer Company, Inc.

SAM

NYSEConsumer DefensiveBeverages - Alcoholic

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$185.95

−US$4.87 · -2.55%

21 ส.ค. 16:00 ET

SAM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

21

Expensive

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Boston Beer Company, Inc. is a leading producer and marketer of alcoholic beverages, primarily focused on the United States market. Its most recognized offering is Samuel Adams Boston Lager. The company's diverse product portfolio features a range of beers, hard ciders, and hard seltzers, sold under popular brands like Samuel Adams, Twisted Tea, Truly Hard Seltzer, Angry Orchard, Dogfish Head, Angel City, Coney Island, and Concrete Beach. Domestically, Boston Beer distributes its products to approximately 400 wholesalers, while internationally, it leverages a network of wholesalers, importers, and agencies. These partners subsequently supply a wide variety of retail establishments, including grocery stores, club stores, convenience stores, liquor outlets, bars, restaurants, and stadiums. The company's global footprint also extends to Canada, Europe, Israel, Australia, New Zealand, the Caribbean, the Pacific Rim, Mexico, and both Central and South America. Founded in Boston, Massachusetts, in 1984, the company maintains its headquarters there.

อุตสาหกรรม
Beverages - Alcoholic
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
C. James Koch
จดทะเบียนตั้งแต่
21 พ.ย. 2538
พนักงาน
2,736

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$185.95

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$185.95

ราคาเปิด
US$185.96
ราคาปิดก่อนหน้า
US$190.82
ปริมาณซื้อขาย
190.65K
0.66× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
289.36K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.94B USD
เบต้า
0.84
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$180.83
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$204.54
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.09%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.9B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-27.39×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.7×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.93×
EV/EBITDA
7.8×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.19%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.32%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
45.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.82%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.36%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.82%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
9.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.74%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.65×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.62
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน50%32%14%-4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.20%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.34% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.94% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.80% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.20% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.09B USD+3.69%

รายได้จากการดำเนินงาน

144.88M USD+90.70%

รายได้สุทธิ

108.47M USD+81.71%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.3B USD1.47B USD632.7M USD−200.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.09B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 90.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 100M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 75.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 144.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 67.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 76.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 108.47M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 90.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 100M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 144.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 67.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 76.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 59.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 108.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.09B USD2.01B USD2.01B USD2.09B USD2.06B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.13B USD1.12B USD1.16B USD1.23B USD1.26B USD
กำไรขั้นต้น952.58M USD893.73M USD852.37M USD861.99M USD797.79M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ800.74M USD741.94M USD730.55M USD735.93M USD740.62M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน807.7M USD817.76M USD752.37M USD771.19M USD789.79M USD
รายได้ดอกเบี้ย13.25M USD11M USD2.56M USD
ดอกเบี้ยจ่าย110K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย90.44M USD93.99M USD88.14M USD81.36M USD72.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน144.88M USD75.97M USD100M USD90.79M USD8M USD
รายได้สุทธิ108.47M USD59.7M USD76.25M USD67.26M USD14.55M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1063.35%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.65
ประมาณการ 4.83 · ต่ำกว่าคาด 24.43%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.073.060.06-2.95ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง -1.68, ประมาณการ -1.21, ส่วนต่างจากประมาณการ -38.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.16, ประมาณการ 0.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +176.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 5.45, ประมาณการ 4.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.25, ประมาณการ 3.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง -2.12, ประมาณการ -2.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.64, ประมาณการ 1.96, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 3.65, ประมาณการ 4.83, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.3, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ650.44M552.49M454.54M356.58Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 429.25M USD, ประมาณการ 389.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 453.87M USD, ประมาณการ 435.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 625.43M USD, ประมาณการ 584.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 537.49M USD, ประมาณการ 382.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 385.68M USD, ประมาณการ 381.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 433.93M USD, ประมาณการ 436.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 568.34M USD, ประมาณการ 566.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 524.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$206.67

โอกาสปรับขึ้น 11.14%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$295เฉลี่ย: US$206.67ต่ำ: US$169

การกระจายเรตติ้ง

32 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ619%
ถือ2372%
ขาย39%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Roth CapitalmaintainBuy

SAM ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ SAM

ETF ที่ถือ SAM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
68.79M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
47.22M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
43.52M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
37.74M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
31.69M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
20.09M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
15.92M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$231.75+0.67%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
15.76M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SAM ใน GoAI

research.disclaimer