GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Sachem Capital Corp. 7.125% Not logo

Sachem Capital Corp. 7.125% Not

SCCF

AMEXReal EstateREIT - Mortgage

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$24.52

−US$0.05 · -0.20%

21 ส.ค. 10:10 ET

SCCF ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

85

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Sachem Capital Corp. is a real estate finance company, which engages in the provision of real estate investment trust services. The firm specializes in originating, underwriting, funding, servicing, and managing services for a portfolio of short-term loans. It offers short-term, secured, and non-banking loans to real estate investors to fund their acquisition, renovation, rehabilitation, or development of residential and commercial properties. The company was founded by Jeffrey C. Villano and John L. Villano in January 2016 and is headquartered in Branford, CT.

อุตสาหกรรม
REIT - Mortgage
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John L. Villano
จดทะเบียนตั้งแต่
12 พ.ค. 2565
พนักงาน
0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$24.52

ราคาเปิด
US$24.57
ราคาปิดก่อนหน้า
US$24.57
ปริมาณซื้อขาย
185
0.07× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.71K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.17B USD
เบต้า
0.4
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$24.423
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.40%
เฉลี่ย 200 วัน
US$23.779
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.12%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
315.68M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-3.15×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.25×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.92×
EV/EBITDA
9.8×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
12.93%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.13%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
19.35%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
81.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
26.32%
อัตรากำไรสุทธิ
-18.37%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
3.61%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.37%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
144.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.93×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.84×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน117%49%-18%-86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 61.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 97.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 73.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 72.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -20.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 58.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 68.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -68.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.40%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.77% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 73.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 72.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 58.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 66.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 68.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 53.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -68.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.40% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

47.06M USD-18.16%

รายได้จากการดำเนินงาน

27.69M USD+39.41M USD

รายได้สุทธิ

6.31M USD+45.88M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ67.21M USD28.38M USD−10.45M USD−49.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 20M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −11.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −39.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.31M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 20M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 30.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 29.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 57.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 47.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −11.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 20.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −39.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้47.06M USD57.5M USD29.97M USD30.62M USD20M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.05M USD372K USD———
กำไรขั้นต้น46.01M USD35.16M USD29.97M USD30.62M USD20M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ6.48M USD6.84M USD11.89M USD8.41M USD5.37M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน18.32M USD15.67M USD14.93M USD8.41M USD5.37M USD
รายได้ดอกเบี้ย37.67M USD43.15M USD49.27M USD42.62M USD22.31M USD
ดอกเบี้ยจ่าย25.39M USD27.8M USD29.19M USD21.55M USD10.42M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย525K USD372K USD266.33K USD106.41K USD83.53K USD
รายได้จากการดำเนินงาน27.69M USD−11.72M USD15.04M USD22.21M USD14.64M USD
รายได้สุทธิ6.31M USD−39.57M USD15.9M USD20.91M USD13.32M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-549.51%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.14
ประมาณการ -0 · ต่ำกว่าคาด 5500.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.1-0.24-0.57-0.9ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.83, ประมาณการ -0.313, ส่วนต่างจากประมาณการ -165.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.005, ประมาณการ -0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +91.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.016, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.021, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +112.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.027, ประมาณการ 0.004, ส่วนต่างจากประมาณการ +577.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 20 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.15, ประมาณการ 0.023, ส่วนต่างจากประมาณการ -766.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.003, ส่วนต่างจากประมาณการ -5500.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.013, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ27.2M20.84M14.48M8.11Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ตรงคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง 10.55M USD, ประมาณการ 14.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 11.44M USD, ประมาณการ 11.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 10.78M USD, ประมาณการ 11.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 12M USD, ประมาณการ 10.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 25.88M USD, ประมาณการ 12.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +112.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 20 พ.ค. 2569: ผลจริง 11.02M USD, ประมาณการ 9.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 11.19M USD, ประมาณการ 11.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 11.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ SCCF

Sachem Capital Corp. 8.00% Note logo

SCCG

Sachem Capital Corp. 8.00% Note

US$24.64

+0.04%

Sachem Capital Corp. 6.00% Notes Due 2026 logo

SCCD

Sachem Capital Corp. 6.00% Notes Due 2026

US$24.85

-0.56%

Sachem Capital Corp. 6.00% Note logo

SCCE

Sachem Capital Corp. 6.00% Note

US$24.54

0.00%

Empire State Realty OP, L.P. logo

ESBA

Empire State Realty OP, L.P.

US$4.70

+0.97%

Empire State Realty OP, L.P. logo

OGCP

Empire State Realty OP, L.P.

US$4.74

-0.21%

Empire State Realty OP, L.P. logo

FISK

Empire State Realty OP, L.P.

US$4.52

-3.62%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SCCF ใน GoAI

research.disclaimer