Sirius XM Holdings Inc. logo

Sirius XM Holdings Inc.

SIRI

NASDAQCommunication ServicesBroadcasting

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$28.69

+US$0.30 · +1.06%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$28.82

+US$0.13 · +0.45%

24 ส.ค. 6:46 ET

SIRI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

64

Gaining

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Sirius XM Holdings Inc. operates as an audio entertainment company in North America. It operates through two segments, Sirius XM, and Pandora and Off-platform. The Sirius XM segment provides music, sports, entertainment, comedy, and talk and news channels, as well as podcast and infotainment services on subscription fee basis; and live, curated, and exclusive and on demand programming services through satellite radio systems and streamed through applications for mobile and home devices, and other consumer electronic equipment. This segment also distributes satellite radios through automakers and retailers, as well as its website; offers advertising other ancillary services; sells radios and accessories; and offers location-based services through two-way wireless connectivity, including safety, security, convenience, maintenance and data, remote vehicles diagnostic, and stolen or parked vehicle locator services, as well as data services related to graphical weather and fuel prices. In addition, this segment provides music channels on the DISH Network satellite television service as a programming package; Travel Link, a suite of data services that include graphical weather, fuel prices, sports schedule and scores, and movie listings; graphic information related to road closings, traffic flow, and incident data for consumers with in-vehicle navigation systems; real-time weather services in vehicles, boats, and planes; music programming and commercial-free music services for office, restaurants, and other business; and wireless communications service. The Pandora and Off-platform segment operates music, comedy, and podcast streaming platform, which offers personalized experience for listener through mobile devices, vehicle speakers, and connected devices; and provides advertising services. The company was incorporated in 2013 and is headquartered in New York.

อุตสาหกรรม
Broadcasting
ภาคส่วน
Communication Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jennifer C. Witz
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ก.ย. 2537
พนักงาน
5,119

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$28.69

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$28.69

ราคาเปิด
US$28.60
ราคาปิดก่อนหน้า
US$28.39
ปริมาณซื้อขาย
2.58M
0.49× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
5.21M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
9.67B USD
เบต้า
0.96
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$29.5154
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.80%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.6833
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
16.37B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
10.99×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.81×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.12×
EV/EBITDA
7.78×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.91%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
18.42%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.76%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
46.18%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.19%
อัตรากำไรสุทธิ
10.23%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.96%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.96%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.55%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.79×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.3×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.45
ปิโอตรอสกี้ F-score
9 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน58%30%2%-26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 48.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -17.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -19.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.41%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.04% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.19% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.11% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.41% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

8.56B USD-1.62%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.47B USD+2.99B USD

รายได้สุทธิ

805M USD+2.47B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ10.07B USD5.8B USD1.54B USD−2.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.95B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.56B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.02B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.04B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.95B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −1.52B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.47B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.31B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.21B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.26B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −1.67B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 805M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 8.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 9B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 8.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 8.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 805M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้8.56B USD8.7B USD8.95B USD9B USD8.7B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.53B USD4.5B USD4.57B USD4.48B USD4.29B USD
กำไรขั้นต้น4.03B USD4.2B USD4.39B USD4.52B USD4.4B USD
การวิจัยและพัฒนา263M USD296M USD322M USD285M USD265M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.31B USD1.39B USD1.48B USD1.6B USD1.57B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.56B USD5.72B USD2.44B USD2.49B USD2.39B USD
ดอกเบี้ยจ่าย459M USD496M USD423M USD422M USD415M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย589M USD622M USD599M USD585M USD583M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.47B USD−1.52B USD1.95B USD2.04B USD2.02B USD
รายได้สุทธิ805M USD−1.67B USD1.26B USD1.21B USD1.31B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-115.13%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.7
ประมาณการ 0.78 · ต่ำกว่าคาด 10.37%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.880.670.460.25ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.83, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.59, ประมาณการ 0.7, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.79, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.84, ประมาณการ 0.784, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.77, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.7, ประมาณการ 0.781, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.77, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.28B2.18B2.08B1.98Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.19B USD, ประมาณการ 2.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.07B USD, ประมาณการ 2.12B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.14B USD, ประมาณการ 2.14B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.16B USD, ประมาณการ 2.14B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.19B USD, ประมาณการ 2.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.09B USD, ประมาณการ 2.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.16B USD, ประมาณการ 2.14B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$32.33

โอกาสปรับขึ้น 12.69%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$36.00เฉลี่ย: US$32.33ต่ำ: US$28.00

การกระจายเรตติ้ง

32 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก13%
ซื้อ1856%
ถือ928%
ขาย413%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

SIRI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.08

2025 ทั้งปี+63.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.81

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 พ.ค. 2569

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.พ. 2569

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 พ.ย. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ส.ค. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค. 2568

US$0.27

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ SIRI

ETF ที่ถือ SIRI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
189.91M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
174.78M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
126.09M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
80.07M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
64.29M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF logoVistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETFOMAH
มูลค่าตลาด
50.77M
น้ำหนัก
4.69%
AUM
937.44M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$18.50+0.54%
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF logoPacer US Small Cap Cash Cows ETFCALF
มูลค่าตลาด
46.98M
น้ำหนัก
1.19%
AUM
3.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$57.80+0.87%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
40.53M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SIRI ใน GoAI

research.disclaimer