The J. M. Smucker Company logo

The J. M. Smucker Company

SJM

NYSEConsumer DefensivePackaged Foods

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$124.32

+US$1.27 · +1.03%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$125.38

+US$1.06 · +0.85%

24 ส.ค. 5:08 ET

SJM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

15

Overpriced

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

72

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The J. M. Smucker Company is an international enterprise specializing in the production and marketing of a diverse portfolio of branded food and beverage items. Its operations are organized into three principal U.S. retail divisions: Pet Foods, Coffee, and Consumer Foods. The company's extensive product offerings encompass various coffee options, including roast, ground, single-serve, and premium blends; a wide selection of spreads such as peanut butter and fruit preserves; cooking staples like shortening and oils; convenient frozen sandwiches and snacks; and a full range of pet food and treats. Additionally, Smucker provides hot beverages, portion-controlled items, and flour products for the foodservice sector, alongside frozen handheld meals, juices, beverages, and baking ingredients. These items are marketed under numerous recognizable brands, including Meow Mix, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Milk-Bone, Pup-Peroni, Rachael Ray Nutrish, Nature's Recipe, Folgers, Café Bustelo, Dunkin', 1850, Jif, Smucker's, Smucker's Uncrustables, Robin Hood, and Five Roses. The company distributes its products through a vast network, utilizing both direct sales and brokers to reach grocery stores, club stores, discount and dollar retailers, online platforms, pet specialty stores, natural food outlets and their distributors, pharmacies, military commissaries, and large mass merchandisers. Founded in 1897, The J. M. Smucker Company is headquartered in Orrville, Ohio.

อุตสาหกรรม
Packaged Foods
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Captain Mark T. Smucker
จดทะเบียนตั้งแต่
31 ต.ค. 2537
พนักงาน
8,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$124.32

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$124.32

ราคาเปิด
US$123.32
ราคาปิดก่อนหน้า
US$123.05
ปริมาณซื้อขาย
866.41K
0.53× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.63M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
13.29B USD
เบต้า
0.25
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$116.2
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.99%
เฉลี่ย 200 วัน
US$105.71
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.61%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
17.49B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-95.63×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.39×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.47×
EV/EBITDA
33.04×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-1.33%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.05%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.56%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
33.53%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.98%
อัตรากำไรสุทธิ
-1.53%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-2.50%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.86%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.53%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.28×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.78×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.32
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน44%23%2%-19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 33.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -7.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -14.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -1.53%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.53% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.98% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.10% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.53% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

9.05B USD+3.72%

รายได้จากการดำเนินงาน

360.2M USD+1.03B USD

รายได้สุทธิ

−138.7M USD+88.73%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ10.08B USD5.97B USD1.85B USD−2.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.53B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 9.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.02B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 157.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −673.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 360.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 631.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −91.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 744M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.23B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −138.7M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 8B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 8.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 8.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 9.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 157.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −673.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 360.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 631.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −91.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 744M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −138.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้9.05B USD8.73B USD8.18B USD8.53B USD8B USD
ต้นทุนสินค้าขาย6.02B USD5.34B USD5.06B USD5.73B USD5.3B USD
กำไรขั้นต้น3.03B USD3.38B USD3.12B USD2.8B USD2.7B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.5B USD1.53B USD1.45B USD1.46B USD1.36B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.67B USD4.06B USD1.81B USD2.64B USD1.68B USD
ดอกเบี้ยจ่าย381.2M USD358.5M USD250.7M USD152M USD160.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย210.6M USD502.5M USD430.8M USD431M USD459.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน360.2M USD−673.9M USD1.31B USD157.5M USD1.02B USD
รายได้สุทธิ−138.7M USD−1.23B USD744M USD−91.3M USD631.7M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$124.21

โอกาสปรับลง 0.09%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$142เฉลี่ย: US$124.21ต่ำ: US$100

การกระจายเรตติ้ง

31 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1652%
ถือ1342%
ขาย26%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
RBC CapitalmaintainOutperform

หุ้นเทียบเคียงของ SJM

ETF ที่ถือ SJM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
385.11M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
333.92M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
277.68M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
196.32M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
176.88M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
176.42M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF logoProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETFNOBL
มูลค่าตลาด
175.04M
น้ำหนัก
1.46%
AUM
11.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$58.75+0.55%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
163.24M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SJM ใน GoAI

research.disclaimer