SM Energy Company logo

SM Energy Company

SM

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$37.20

−US$0.44 · -1.17%

21 ส.ค. 16:00 ET

SM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

48

Fair Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

77

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

53

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

SM Energy Company is an independent firm dedicated to the exploration, development, acquisition, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids. Its operations are exclusively concentrated within the state of Texas. As of February 24, 2022, the company reported an impressive 492.0 million barrels of oil equivalent in estimated proved reserves. Furthermore, it holds working stakes in 825 active oil wells and 483 active gas wells, primarily situated in the Midland Basin and South Texas regions. Established in 1908, the company is headquartered in Denver, Colorado. It adopted its current name, SM Energy Company, in May 2010, having previously been known as St. Mary Land & Exploration Company.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Elizabeth Anne McDonald
จดทะเบียนตั้งแต่
16 ธ.ค. 2535
พนักงาน
1,241

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$37.20

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$37.20

ราคาเปิด
US$37.825
ราคาปิดก่อนหน้า
US$37.64
ปริมาณซื้อขาย
2.99M
0.75× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.99M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.92B USD
เบต้า
0.74
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$30.3506
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.57%
เฉลี่ย 200 วัน
US$25.8479
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +43.92%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
9.61×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.14×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.62×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.26%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
61.49%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
26.30%
อัตรากำไรสุทธิ
18.16%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.9×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน70%45%20%-5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 63.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 45.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.55%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 40.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.55% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.15B USD+18.07%

รายได้จากการดำเนินงาน

822M USD-23.58%

รายได้สุทธิ

648M USD-15.88%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.68B USD2.35B USD1.03B USD−294.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.6B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 209.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.58B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 986.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.08B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 822M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.11B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 817.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 770.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 648M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 209.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 986.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 822M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 817.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 770.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 648M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.15B USD2.67B USD2.36B USD3.35B USD2.6B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.15B USD1.45B USD1.25B USD1.22B USD1.28B USD
กำไรขั้นต้น1.01B USD1.23B USD1.11B USD2.12B USD1.32B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ161M USD138.34M USD121.06M USD114.56M USD111.95M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน183M USD149.31M USD122.96M USD541.73M USD1.11B USD
รายได้ดอกเบี้ย3M USD31.9M USD19.85M USD5.77M USD1.72M USD
ดอกเบี้ยจ่าย173M USD140.66M USD91.63M USD120.35M USD160.35M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.21B USD809.31M USD690.48M USD603.78M USD774.39M USD
รายได้จากการดำเนินงาน822M USD1.08B USD986.91M USD1.58B USD209.12M USD
รายได้สุทธิ648M USD770.29M USD817.88M USD1.11B USD36.23M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

54 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3463%
ถือ1630%
ขาย47%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ SM

ETF ที่ถือ SM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
491.53M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
287.87M
น้ำหนัก
0.93%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
248.15M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
234.41M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
179.27M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
113.84M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
มูลค่าตลาด
97.87M
น้ำหนัก
2.56%
AUM
3.82B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$189.54+1.11%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
85.35M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SM ใน GoAI

research.disclaimer