Smart Sand, Inc. logo

Smart Sand, Inc.

SND

NASDAQEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$4.70

−US$0.15 · -3.09%

24 ส.ค. 10:31 ET

SND ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

93

Deep Value

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

49

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

53

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Smart Sand, Inc., a fully integrated frac and industrial sand supply and services company, provides mine to wellsite proppant supply and logistics solutions to its frac sand customers in the United States and Canada. The company operates in two segments, Sand and SmartSystems. The Sand segment offers frac sand and industrial products solutions. The SmartSystems segment rents its patented SmartSystems equipment and offers related services, as well as provides portable wellsite storage and management solutions. The company engages in the excavation, processing, and sale of sand or proppant for use in hydraulic fracturing operations. The company markets its products and services to oil and natural gas exploration and production companies, oilfield service companies, and diversified industrial and commercial customers. Smart Sand, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Yardley, Pennsylvania.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Charles E. Young
จดทะเบียนตั้งแต่
4 พ.ย. 2559
พนักงาน
318

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.70

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.70

ราคาเปิด
US$4.83
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.85
ปริมาณซื้อขาย
23.15K
0.06× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
363.9K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
202.03M USD
เบต้า
0.33
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$4.7513
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.08%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.4473
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.68%

การเงิน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน21%-5%-31%-57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -12.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -50.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -40.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.41%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -12.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -50.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.52% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -40.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.41% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

330.15M USD+6.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

−5.03M USD−8.03M USD

รายได้สุทธิ

1.35M USD-55.05%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ369.52M USD212.06M USD54.61M USD−102.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 126.65M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 255.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 295.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 311.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 330.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −63.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −3.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −5.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −50.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −703K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.35M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 126.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 255.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 295.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 311.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 330.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −63.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −50.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −703K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้330.15M USD311.37M USD295.97M USD255.74M USD126.65M USD
ต้นทุนสินค้าขาย294.66M USD266.55M USD254.42M USD226.15M USD142.55M USD
กำไรขั้นต้น35.5M USD44.82M USD41.56M USD29.59M USD−15.91M USD
การวิจัยและพัฒนา793K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ40.52M USD38.16M USD38.72M USD30.77M USD25.45M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน40.52M USD41.82M USD43.06M USD32.72M USD47.58M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.47M USD1.77M USD1.27M USD1.61M USD1.98M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย29.89M USD29.73M USD28.27M USD27.28M USD26.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−5.03M USD3M USD−1.5M USD−3.13M USD−63.49M USD
รายได้สุทธิ1.35M USD2.99M USD4.65M USD−703K USD−50.67M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
44%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-154.60%
9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.25

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.32-0.02-0.35-0.69ไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.62, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -1966.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +66.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +366.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.03, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +200.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.1, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.25, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ121.89M89.64M57.38M25.13Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 91.36M USD, ประมาณการ 65.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 65.56M USD, ประมาณการ 60M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 85.77M USD, ประมาณการ 60M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +42.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 92.78M USD, ประมาณการ 60M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 86.05M USD, ประมาณการ 60M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 93.11M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 115.05M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 29.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ321%
ถือ964%
ขาย214%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ SND

ETF ที่ถือ SND

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
3.44M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.94-0.34%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.04M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.17-0.28%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
2.83M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.54+0.07%
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS
มูลค่าตลาด
1.65M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
434.69M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$112.66-1.41%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.46M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.26-0.52%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
1.31M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.689+0.23%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.18M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.98+0.08%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
732.8K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.86-0.32%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SND ใน GoAI

research.disclaimer