Sonida Senior Living, Inc. logo

Sonida Senior Living, Inc.

SNDA

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$39.56

+US$0.29 · +0.74%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$39.56

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 7:56 ET

SNDA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Sonida Senior Living, Inc. is a company dedicated to the senior housing sector within the United States, actively involved in the development, ownership, management, and operation of various communities. Their independent living options provide residents with a comprehensive suite of amenities, including daily meal service, scheduled transportation, social and recreational programs, laundry and housekeeping, and continuous on-site staff. Residents also have access to health screenings, periodic specialized offerings, nutritional guidance, and exercise classes. For those requiring more assistance, Sonida offers assisted living programs. These encompass personal care support for daily activities such as mobility, bathing, dressing, eating, grooming, maintaining personal hygiene, and medication management. Essential support services like meals, assistance with social and leisure activities, laundry, general maintenance, property upkeep, and transport are also provided. Additionally, optional supplemental services are available, covering extra transportation, personal maintenance requests, additional laundry, and specialized care for residents experiencing various forms of dementia. The company further extends its offerings to include dedicated memory care facilities and facilitates access to home care services through external partners. As of December 31, 2021, Sonida managed and operated 75 senior living communities across 18 states, providing accommodation for approximately 9,500 residents. Established in 1990 and headquartered in Addison, Texas, the company was formerly known as Capital Senior Living Corporation, adopting its current name, Sonida Senior Living, Inc., in November 2021.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brandon Ribar
จดทะเบียนตั้งแต่
31 ต.ค. 2540
พนักงาน
5,140

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$39.56

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$39.56

ราคาเปิด
US$39.24
ราคาปิดก่อนหน้า
US$39.27
ปริมาณซื้อขาย
253.1K
0.4× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
631.47K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.87B USD
เบต้า
0.76
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$39.5254
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.09%
เฉลี่ย 200 วัน
US$35.1174
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.65%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.27B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-5.64×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.83×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.56×
EV/EBITDA
54.58×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-12.00%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.51%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
-16.69%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-16.76%
อัตรากำไรสุทธิ
-23.27%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-138.14%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-8.38%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-7.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.83×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.74×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน103%57%12%-34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 82.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 88.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 91.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 89.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -7.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -14.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -12.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -5.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -15.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 53.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -22.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -8.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -18.57%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -7.97% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -14.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -15.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 53.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -22.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.68% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -18.57% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

381.14M USD+25.24%

รายได้จากการดำเนินงาน

−58.21M USD-292.40%

รายได้สุทธิ

−70.78M USD-3337.54%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ426.33M USD245.57M USD64.8M USD−115.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 234.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 238.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 255.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 304.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 381.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −33.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −29.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −15.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −14.83M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −58.21M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 125.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −54.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −21.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −2.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −70.78M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 234.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 238.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 255.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 304.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 381.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −33.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −29.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −15.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −14.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −58.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 125.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −54.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −70.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้381.14M USD304.33M USD255.32M USD238.43M USD234.72M USD
ต้นทุนสินค้าขาย411.51M USD33.1M USD21.1M USD27.37M USD40.9M USD
กำไรขั้นต้น−30.37M USD271.23M USD234.22M USD211.06M USD193.82M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ39.85M USD40M USD32.2M USD30.29M USD32.33M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน27.84M USD286.06M USD249.41M USD240.37M USD227.47M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.1M USD1.68M USD608K USD235K USD6K USD
ดอกเบี้ยจ่าย38.64M USD36.99M USD36.12M USD33.03M USD37.23M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย56.77M USD44.05M USD39.89M USD38.45M USD37.87M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−58.21M USD−14.83M USD−15.19M USD−29.31M USD−33.65M USD
รายได้สุทธิ−70.78M USD−2.06M USD−21.11M USD−54.4M USD125.61M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
38%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-7.99%
8 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.52
ประมาณการ -0.48 · ต่ำกว่าคาด 8.33%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.14-0.95-1.76-2.57ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.38, ประมาณการ -0.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +46.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.77, ประมาณการ -0.95, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +79.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง -1.56, ประมาณการ -0.75, ส่วนต่างจากประมาณการ -108.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง -1.72, ประมาณการ -1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -47.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง -2.39, ประมาณการ -1.67, ส่วนต่างจากประมาณการ -43.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.52, ประมาณการ -0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.54, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ218.8M165.19M111.58M57.97Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง 91.93M USD, ประมาณการ 68.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 91.92M USD, ประมาณการ 69.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 93.53M USD, ประมาณการ 82.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 98.04M USD, ประมาณการ 85.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 97.66M USD, ประมาณการ 88.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 122.63M USD, ประมาณการ 105.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 207.65M USD, ประมาณการ 174.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 205.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ SNDA

ETF ที่ถือ SNDA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
36.61M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
28.29M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
14.33M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
10.52M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
6.53M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
JPMorgan Realty Income ETF logoJPMorgan Realty Income ETFJPRE
มูลค่าตลาด
3.86M
น้ำหนัก
0.80%
AUM
481.46M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$53.41-0.06%
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF logoState Street SPDR S&P Health Care Services ETFXHS
มูลค่าตลาด
3.75M
น้ำหนัก
1.78%
AUM
210.19M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$136.59+1.25%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
3.1M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SNDA ใน GoAI

research.disclaimer