
Constellation Brands, Inc.
STZNYSEConsumer DefensiveBeverages - Alcoholic
ณ ราคาปิด
US$137.6
+US$1.94 · +1.43%
หลังปิดตลาด
US$137.6
US$0.00 · 0.00%
24 ส.ค. 16:15 ET
STZ ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
78
Undervalued
โมเมนตัม
33
Weakening
ความเชื่อมั่น
71
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
69
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทConstellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. The company offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook’s California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader, and The Prisoner Wine Company brands; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson’s Green Brier, and SVEDKA brands. The company provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is based in Rochester, New York.
- อุตสาหกรรม
- Beverages - Alcoholic
- ภาคส่วน
- Consumer Defensive
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Nicholas Fink
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 17 มี.ค. 2535
- พนักงาน
- 9,400
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$137.6
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$137.6
- ราคาเปิด
- US$136.28
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$135.66
- ปริมาณซื้อขาย
- 0
- 0× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.07M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 23.5B USD
- เบต้า
- 0.4
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$135.5
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.55%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$145.05
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.14%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 38.79B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 13.12×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.87×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.6×
- EV/EBITDA
- 12.31×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 6.09%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 6.48%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.98%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 52.62%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 32.14%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 20.14%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 20.87%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 7.70%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 10.48%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.28×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.08×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.74
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 7 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2026 | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 9.14B USD | 10.21B USD | 9.96B USD | 9.45B USD | 8.82B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 4.43B USD | 5.01B USD | 5.05B USD | 4.64B USD | 4.22B USD |
| กำไรขั้นต้น | 4.71B USD | 5.2B USD | 4.91B USD | 4.81B USD | 4.6B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 1.85B USD | 1.58B USD | 1.78B USD | 1.82B USD | 1.7B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.85B USD | 1.58B USD | 1.78B USD | 1.82B USD | 1.7B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 352.6M USD | 411.4M USD | 433.8M USD | 397.8M USD | 352.2M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 420M USD | 447M USD | 429.2M USD | 387M USD | 342.4M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 2.86B USD | 3.62B USD | 3.13B USD | 2.99B USD | 2.9B USD |
| รายได้สุทธิ | 1.69B USD | −81.4M USD | 1.73B USD | −71M USD | −40.4M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +6.98%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 3.43
- ประมาณการ 3.22 · สูงกว่าคาด 6.52%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
ETF ที่ถือ STZ
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI606.98M0.03%2.3T USD0.03%US$377.07-0.31%
Vanguard S&P 500 ETFVOO476.72M0.03%1.7T USD0.03%US$701.83-0.27%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO412.47M0.18%224.7B USD0.03%US$82.80-0.20%
VanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT252.93M2.05%12.46B USD0.46%US$114.63+0.18%
iShares Core S&P 500 ETFIVV252.88M0.03%891.84B USD0.03%US$767.13-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY234.29M0.03%817.87B USD0.09%US$763.47-0.29%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV181.43M0.07%256.5B USD0.03%US$226.7+0.13%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP178.35M0.18%100.27B USD0.20%US$221.93+0.12%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 606.98M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.07-0.31%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 476.72M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$701.83-0.27%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- มูลค่าตลาด
- 412.47M
- น้ำหนัก
- 0.18%
- AUM
- 224.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.80-0.20%
VanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT- มูลค่าตลาด
- 252.93M
- น้ำหนัก
- 2.05%
- AUM
- 12.46B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.46%
- ราคา / 1 วัน
- US$114.63+0.18%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 252.88M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$767.13-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 234.29M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$763.47-0.29%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- มูลค่าตลาด
- 181.43M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 256.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$226.7+0.13%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP- มูลค่าตลาด
- 178.35M
- น้ำหนัก
- 0.18%
- AUM
- 100.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.20%
- ราคา / 1 วัน
- US$221.93+0.12%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย STZ ใน GoAIresearch.disclaimer