Constellation Brands, Inc. logo

Constellation Brands, Inc.

STZ

NYSEConsumer DefensiveBeverages - Alcoholic

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$137.6

+US$1.94 · +1.43%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$137.6

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 16:15 ET

STZ ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

33

Weakening

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. The company offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook’s California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader, and The Prisoner Wine Company brands; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson’s Green Brier, and SVEDKA brands. The company provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is based in Rochester, New York.

อุตสาหกรรม
Beverages - Alcoholic
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Nicholas Fink
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2535
พนักงาน
9,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$137.6

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$137.6

ราคาเปิด
US$136.28
ราคาปิดก่อนหน้า
US$135.66
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.07M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
23.5B USD
เบต้า
0.4
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$135.5
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.55%
เฉลี่ย 200 วัน
US$145.05
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.14%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
38.79B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.12×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.87×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.6×
EV/EBITDA
12.31×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.09%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.48%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.98%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
52.62%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
32.14%
อัตรากำไรสุทธิ
20.14%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
20.87%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.70%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.48%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.28×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.08×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.74
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%36%15%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 51.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 31.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 18.46%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.55% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.33% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.46% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

9.14B USD-10.47%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.86B USD-20.89%

รายได้สุทธิ

1.69B USD+1.77B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ11.24B USD7.12B USD3.01B USD−1.11B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.45B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 9.14B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.9B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.99B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.13B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.62B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.86B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −40.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.73B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −81.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.69B USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 8.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 9.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 9.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 10.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 9.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.99B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −40.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −71M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −81.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้9.14B USD10.21B USD9.96B USD9.45B USD8.82B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.43B USD5.01B USD5.05B USD4.64B USD4.22B USD
กำไรขั้นต้น4.71B USD5.2B USD4.91B USD4.81B USD4.6B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.85B USD1.58B USD1.78B USD1.82B USD1.7B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.85B USD1.58B USD1.78B USD1.82B USD1.7B USD
ดอกเบี้ยจ่าย352.6M USD411.4M USD433.8M USD397.8M USD352.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย420M USD447M USD429.2M USD387M USD342.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.86B USD3.62B USD3.13B USD2.99B USD2.9B USD
รายได้สุทธิ1.69B USD−81.4M USD1.73B USD−71M USD−40.4M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.98%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.43
ประมาณการ 3.22 · สูงกว่าคาด 6.52%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.783.042.31.56ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ม.ค. 2568: ผลจริง 3.25, ประมาณการ 3.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.63, ประมาณการ 2.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ก.ค. 2568: ผลจริง 3.22, ประมาณการ 3.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.63, ประมาณการ 3.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 7 ม.ค. 2569: ผลจริง 3.06, ประมาณการ 2.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.9, ประมาณการ 1.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 มิ.ย. 2569: ผลจริง 3.43, ประมาณการ 3.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.63, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.66B2.36B2.07B1.78Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.46B USD, ประมาณการ 2.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.16B USD, ประมาณการ 2.13B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.51B USD, ประมาณการ 2.55B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.48B USD, ประมาณการ 2.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 7 ม.ค. 2569: ผลจริง 2.22B USD, ประมาณการ 2.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.92B USD, ประมาณการ 1.88B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 มิ.ย. 2569: ผลจริง 2.43B USD, ประมาณการ 2.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.55B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

ETF ที่ถือ STZ

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
606.98M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
476.72M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$701.83-0.27%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
412.47M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.80-0.20%
VanEck Morningstar Wide Moat ETF logoVanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT
มูลค่าตลาด
252.93M
น้ำหนัก
2.05%
AUM
12.46B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%
ราคา / 1 วัน
US$114.63+0.18%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
252.88M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.13-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
234.29M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$763.47-0.29%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
181.43M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.7+0.13%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
178.35M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.93+0.12%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย STZ ใน GoAI

research.disclaimer