Smith & Wesson Brands, Inc. logo

Smith & Wesson Brands, Inc.

SWBI

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$13.9216

−US$0.1807 · -1.28%

24 ส.ค. 10:44 ET

SWBI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) is a leading global enterprise engaged in the design, production, and worldwide sale of firearms. Their extensive product range features various handguns, including revolvers and semi-automatic pistols, along with long guns such as contemporary sporting rifles and bolt-action models. The company also offers related accessories like restraints (handcuffs) and sound suppressors, primarily under its well-known Smith & Wesson, M&P, and Gemtech labels. Beyond its core firearm manufacturing, SWBI provides a suite of specialized industrial services to other businesses. These capabilities encompass precision processes like forging, heat treating, rapid prototyping, tool fabrication, various finishing techniques, electroplating, advanced machining, and custom plastic injection molding. These services are delivered under the Smith & Wesson and Smith & Wesson Precision Components brand names. The company also distributes components procured from third-party suppliers. SWBI caters to a broad spectrum of consumers and organizations. Its clientele includes avid firearm enthusiasts, collectors, hunters, sportspersons, and competitive marksmen, as well as individuals seeking personal and home defense solutions. Professional entities such as law enforcement agencies, security firms, and military bodies also form a significant portion of its customer base. The company employs a multi-faceted strategy for product distribution and promotion. This involves sales through independent dealers, a network of retail outlets, and direct-to-consumer channels. Marketing outreach includes comprehensive campaigns across print, broadcast, and digital media, active engagement on social and electronic platforms, and strategic in-store merchandising initiatives. With a rich heritage dating back to its establishment in 1852, Smith & Wesson Brands, Inc. maintains its corporate headquarters in Springfield, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark Peter Smith
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ส.ค. 2542
พนักงาน
1,382

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
80.02K
0.13× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
607.78K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
622.57M USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
716.99M USD
EV/EBITDA
11.72×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.67%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
13.06%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.91%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.60%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.90%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
3.2×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%31%15%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 26.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 5.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.53%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.94% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.57% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.53% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

523.85M USD+10.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

29.2M USD+22.27%

รายได้สุทธิ

18.48M USD+37.66%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ949.2M USD608.92M USD268.64M USD−71.65M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 864.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 479.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 535.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 474.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 523.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 251.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 29.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 194.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 18.48M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 864.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 479.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 535.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 474.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 523.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 251.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 194.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้523.85M USD474.66M USD535.83M USD479.24M USD864.13M USD
ต้นทุนสินค้าขาย382.74M USD347.48M USD377.74M USD324.71M USD489.56M USD
กำไรขั้นต้น141.1M USD127.18M USD158.09M USD154.54M USD374.56M USD
การวิจัยและพัฒนา10.3M USD9.57M USD7.27M USD7.55M USD7.26M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ101.6M USD96.25M USD106.05M USD98.58M USD115.65M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน111.9M USD103.3M USD113.31M USD106.13M USD122.91M USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.81M USD4.62M USD2.06M USD331K USD2.14M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย31.31M USD31.85M USD32.56M USD31.35M USD29.98M USD
รายได้จากการดำเนินงาน29.2M USD23.88M USD44.78M USD48.41M USD251.65M USD
รายได้สุทธิ18.48M USD13.43M USD39.61M USD36.88M USD194.49M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
0.41
ปีงบประมาณ 2026 · +36.67% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
523.85M USD
ปีงบประมาณ 2026 · +10.36% เทียบปีก่อน
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
550.96M USD
ปีงบประมาณ 2027 · 2 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี4.462.951.43-0.08ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี903.07M747.29M591.5M435.71Mปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$16.50

โอกาสปรับขึ้น 18.54%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$16.50เฉลี่ย: US$16.50ต่ำ: US$16.50

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ250%
ถือ250%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 25 ส.ค. 2563

1,301:1,000

หุ้นเทียบเคียงของ SWBI

ETF ที่ถือ SWBI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
19.59M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.23-0.27%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
16.18M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.61-0.45%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
14.73M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.29-0.13%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
7.44M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.85-0.69%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
6.95M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.60-0.34%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
มูลค่าตลาด
6.41M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$233.89-1.45%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
5.99M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.66-0.07%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
4.11M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.64-0.04%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SWBI ใน GoAI

research.disclaimer