Tenet Healthcare Corporation logo

Tenet Healthcare Corporation

THC

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$278.29

−US$2.48 · -0.88%

24 ส.ค. 14:49 ET

THC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

99

Deep Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Tenet Healthcare Corporation operates as a broad-ranging provider of health solutions. The company organizes its operations across three main divisions: Hospital Operations and Other, Ambulatory Care, and Conifer. Within its network of acute care facilities, Tenet delivers a full spectrum of essential services. These include core hospital functions such as operating and recovery suites, radiology and respiratory therapy, clinical laboratories, and on-site pharmacies. The organization also provides high-acuity patient care through intensive, critical, and coronary care units. Specialized medical services cover areas like cardiovascular, digestive disease, neurosciences, musculoskeletal, and obstetrics, alongside various outpatient treatments, including physical therapy. Advanced surgical capabilities feature cardiothoracic, complex spinal, and neurosurgery, as well as neonatal intensive care. Tenet extends its offerings to ultra-specialized quaternary care, exemplified by heart and kidney transplant programs, and sophisticated procedures such as limb-salvaging vascular interventions, acute Level 1 trauma care, intravascular stroke treatment, minimally invasive cardiac valve replacements, advanced imaging, and telemedicine access. Beyond its hospital network, Tenet manages numerous other clinical sites. These encompass outpatient surgical centers, immediate care facilities, diagnostic imaging centers, dedicated surgical hospitals, off-campus emergency departments, and micro-hospitals. Through its Conifer segment, the company furnishes critical healthcare business process solutions. These administrative services, offered to hospitals, health systems, physician practices, employers, and other clients, include financial administration for patient accounts (revenue cycle management), support for patient communications and engagement, and outcome-focused care strategies. As of February 9, 2022, Tenet's operational footprint included 60 hospitals and roughly 550 additional medical facilities. This count of additional sites comprises surgical hospitals, ambulatory surgery centers, urgent care and imaging centers, and various other clinical locations. Tenet Healthcare Corporation was established in 1975 and maintains its principal office in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Saumya Sutaria
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
88,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$278.29

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$278.29

ราคาเปิด
US$279.75
ราคาปิดก่อนหน้า
US$280.77
ปริมาณซื้อขาย
358.49K
0.26× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.38M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
22.41B USD
เบต้า
1.23
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$219.89
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +26.56%
เฉลี่ย 200 วัน
US$204.86
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +35.84%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
28.2B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
10.65×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.99×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.03×
EV/EBITDA
6.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.85%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.12%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
26.87%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.80%
อัตรากำไรสุทธิ
10.27%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
33.34%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.74%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.49%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.84×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.76×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน90%58%26%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 82.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.60%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.26% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.17% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.60% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

21.31B USD+3.12%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.44B USD-42.26%

รายได้สุทธิ

1.41B USD-56.03%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ23.4B USD15.04B USD6.68B USD−1.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.17B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.87B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.33B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.51B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.96B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.44B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 914M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 411M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 611M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.2B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.41B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 19.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 19.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 20.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 20.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 21.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 914M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 411M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 611M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้21.31B USD20.67B USD20.55B USD19.17B USD19.49B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.78B USD12.46B USD12.74B USD12.13B USD12.22B USD
กำไรขั้นต้น17.53B USD8.21B USD7.81B USD7.05B USD7.27B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ8.71B USD8.8B USD418M USD412M USD412M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน14.09B USD2.25B USD5.3B USD4.72B USD4.4B USD
ดอกเบี้ยจ่าย821M USD826M USD901M USD890M USD923M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย863M USD818M USD870M USD841M USD855M USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.44B USD5.96B USD2.51B USD2.33B USD2.87B USD
รายได้สุทธิ1.41B USD3.2B USD611M USD411M USD914M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+38.08%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
6.12
ประมาณการ 4.26 · สูงกว่าคาด 43.66%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.385.123.872.61ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.44, ประมาณการ 2.95, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 4.36, ประมาณการ 3.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +39.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 4.02, ประมาณการ 2.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.7, ประมาณการ 3.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 4.7, ประมาณการ 4.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.82, ประมาณการ 4.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 6.12, ประมาณการ 4.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.64, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.85B5.52B5.18B4.85Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 5.07B USD, ประมาณการ 5.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 5.22B USD, ประมาณการ 5.14B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 5.27B USD, ประมาณการ 5.16B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 5.29B USD, ประมาณการ 5.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 5.53B USD, ประมาณการ 5.47B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 5.37B USD, ประมาณการ 5.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 5.63B USD, ประมาณการ 5.43B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.49B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

32 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2681%
ถือ619%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

THC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.2533

1992 ทั้งปี+42.4% เนื่องจาก 1988

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2543

US$0.01

Special

วันกำหนดรายชื่อ 15 มี.ค. 2543 · วันจ่ายเงิน 24 มี.ค. 2543

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ส.ค. 2536

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2536 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2536

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ค. 2536

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 พ.ค. 2536 · วันจ่ายเงิน 11 มิ.ย. 2536

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ก.พ. 2536

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ก.พ. 2536 · วันจ่ายเงิน 12 มี.ค. 2536

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 พ.ย. 2535

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 พ.ย. 2535 · วันจ่ายเงิน 4 ธ.ค. 2535

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2535

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2535 · วันจ่ายเงิน 4 ก.ย. 2535

หุ้นเทียบเคียงของ THC

ETF ที่ถือ THC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
788.26M
น้ำหนัก
0.61%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.195-0.75%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
698.95M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.47-0.20%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
504.5M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.97-0.59%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
320.44M
น้ำหนัก
0.47%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.48-0.28%
VictoryShares Free Cash Flow ETF logoVictoryShares Free Cash Flow ETFVFLO
มูลค่าตลาด
315.98M
น้ำหนัก
2.94%
AUM
10.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$55.355-0.17%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
252.79M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.65-0.77%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
176.8M
น้ำหนัก
0.66%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$694.52-0.73%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
133.05M
น้ำหนัก
1.18%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$114.42-0.90%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย THC ใน GoAI

research.disclaimer