Titan Machinery Inc. logo

Titan Machinery Inc.

TITN

NASDAQIndustrialsIndustrial - Distribution

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$19.08

+US$0.02 · +0.10%

25 ส.ค. 15:27 ET

TITN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

40

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Titan Machinery Inc. (TITN) operates an extensive network of retail outlets specializing in agricultural and construction machinery across both the United States and Europe. Its business is structured into three main segments: Agriculture, Construction, and International. The company's core offering includes the sale of both new and pre-owned agricultural and construction equipment. This machinery primarily comes from the CNH Industrial family of brands, alongside products from numerous other manufacturers. Agricultural equipment covers machinery and attachments essential for producing food, fiber, feed, and renewable energy, as well as for home and garden tasks, and maintaining commercial, residential, and public grounds. Its construction lineup features heavy machinery, light industrial equipment for various building projects, road and highway construction gear, and specialized tools for energy and forestry sectors. Beyond equipment sales, Titan Machinery also provides a comprehensive range of maintenance and replacement parts. Service offerings extend to extensive repair and maintenance, encompassing warranty work, mobile and in-store repairs, proactive off-season scheduling, and regular service reminders. Customer training programs are also provided. Equipment rental is another key service. Furthermore, the company delivers various ancillary support services, including equipment logistics, subscriptions for GPS signals and other precision farming technologies, farm data management solutions, and access to CNH Industrial's finance and insurance products. Geographically, Titan Machinery has a significant presence across several U.S. states including Colorado, Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, and Wyoming. Internationally, its European operations span Bulgaria, Germany, Romania, and Ukraine. Established in 1980, Titan Machinery Inc. maintains its headquarters in West Fargo, North Dakota.

อุตสาหกรรม
Industrial - Distribution
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Bryan J. Knutson
จดทะเบียนตั้งแต่
7 ธ.ค. 2550
พนักงาน
3,114

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.08

ราคาเปิด
US$19.08
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.06
ปริมาณซื้อขาย
67.1K
0.36× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
187.12K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
444.61M USD
เบต้า
1.41
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$19.1376
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.30%
เฉลี่ย 200 วัน
US$18.3548
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.95%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.17B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-8.12×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.19×
EV/EBITDA
33.16×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-14.62%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
31.06%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
16.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-0.11%
อัตรากำไรสุทธิ
-2.28%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-9.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.35%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-0.19%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.52×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.41×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน22%13%4%-4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 15.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -0.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -2.23%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.91% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.26% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.76% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.22% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.11% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.02% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.23% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.43B USD-10.18%

รายได้จากการดำเนินงาน

−2.68M USD−8.53M USD

รายได้สุทธิ

−54.17M USD-46.77%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.04B USD1.91B USD789.61M USD−335.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.71B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.43B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 90.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 138.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 168.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −2.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 101.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 110.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −36.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −54.17M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 1.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 2.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 90.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 138.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 168.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 66.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 110.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −36.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −54.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้2.43B USD2.7B USD2.76B USD2.21B USD1.71B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.04B USD2.31B USD2.23B USD1.77B USD1.38B USD
กำไรขั้นต้น382.56M USD395.63M USD531.35M USD439.84M USD332.72M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ361.83M USD285.62M USD241.04M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน385.24M USD389.78M USD362.51M USD301.52M USD241.04M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.39M USD3.3M USD3.86M USD2.43M USD
ดอกเบี้ยจ่าย43.08M USD53.99M USD21.11M USD6.94M USD5.71M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย37.57M USD38.6M USD31.48M USD25.2M USD32.02M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−2.68M USD5.85M USD168.85M USD138.32M USD90.18M USD
รายได้สุทธิ−54.17M USD−36.91M USD110.92M USD101.87M USD66.05M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+23.56%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.55
ประมาณการ -0.6 · สูงกว่าคาด 8.33%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.23-0.56-1.35-2.14ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 26 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +250.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 มี.ค. 2568: ผลจริง -1.98, ประมาณการ -0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ -127.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.58, ประมาณการ -0.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +26.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.26, ประมาณการ -0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +53.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.05, ประมาณการ -0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +113.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 มี.ค. 2569: ผลจริง -1.43, ประมาณการ -0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ -44.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง -0.55, ประมาณการ -0.6, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ790.32M678.01M565.69M453.38Mไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 26 พ.ย. 2567: ผลจริง 679.82M USD, ประมาณการ 728.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 มี.ค. 2568: ผลจริง 759.92M USD, ประมาณการ 498.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +52.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 พ.ค. 2568: ผลจริง 594.34M USD, ประมาณการ 508.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 546.43M USD, ประมาณการ 588.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง 644.51M USD, ประมาณการ 615.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 มี.ค. 2569: ผลจริง 641.83M USD, ประมาณการ 615.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง 522.38M USD, ประมาณการ 485.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 483.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$20.50

โอกาสปรับขึ้น 7.44%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$30.00เฉลี่ย: US$20.50ต่ำ: US$15.00

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก16%
ซื้อ529%
ถือ1165%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ TITN

ETF ที่ถือ TITN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
42.61M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$55.5765-0.61%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
20.23M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
31.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.34-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
11.3M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.75+0.18%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
10.31M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.84+0.29%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.93M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.58+0.06%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
3.86M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.58+0.23%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
3.8M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
9.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.495-0.04%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
2.61M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.395-0.33%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TITN ใน GoAI

research.disclaimer