GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Talen Energy Corporation logo

Talen Energy Corporation

TLN

NASDAQUtilitiesIndependent Power Producers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$314.46

−US$2.53 · -0.80%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$313.8

−US$0.66 · -0.21%

24 ส.ค. 4:44 ET

TLN ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

9

Overpriced

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

49

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Talen Energy Corporation functions as an independent power producer and infrastructure enterprise, providing electricity, capacity, and essential ancillary services to wholesale energy markets across the United States. The company's diverse generation assets include nuclear, fossil fuel, solar, and coal-powered facilities. Additionally, it is currently engaged in the development of battery energy storage projects. Overall, Talen Energy owns and manages an extensive portfolio of power infrastructure, amounting to approximately 10.7 gigawatts. The firm's headquarters are situated in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Independent Power Producers
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark Allen McFarland
จดทะเบียนตั้งแต่
2 มิ.ย. 2566
พนักงาน
1,880

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$314.46

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$314.46

ราคาเปิด
US$319.06
ราคาปิดก่อนหน้า
US$316.99
ปริมาณซื้อขาย
938.1K
1.15× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
813.13K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
14.27B USD
เบต้า
1.67
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$367.23
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.37%
เฉลี่ย 200 วัน
US$361.84
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.09%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-77.84×
อัตราส่วน P/B (TTM)
8.93×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.05×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
44.57%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.31%
อัตรากำไรสุทธิ
-5.24%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
5.92×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%17%-25%-66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -25.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -55.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -53.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 48.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -8.34%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.58% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -25.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -55.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -53.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.13% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 48.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.34% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.63B USD+26.68%

รายได้จากการดำเนินงาน

16M USD-90.30%

รายได้สุทธิ

−219M USD−1.22B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.02B USD1.45B USD−114.5M USD−1.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.78B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.41B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.63B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −446M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 104M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 165M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −989M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.29B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 613M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 998M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −219M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −446M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 104M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 84M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 165M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −989M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 613M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 998M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −219M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.63B USD2.07B USD2.44B USD2.41B USD1.78B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.63B USD1.41B USD1.38B USD1.64B USD1.53B USD
กำไรขั้นต้น1B USD664M USD1.06B USD770M USD241M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ624M USD163M USD142M USD106M USD147M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน985M USD499M USD971M USD666M USD687M USD
ดอกเบี้ยจ่าย302M USD238M USD335M USD359M USD326M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย376M USD408M USD507M USD643M USD651M USD
รายได้จากการดำเนินงาน16M USD165M USD84M USD104M USD−446M USD
รายได้สุทธิ−219M USD998M USD613M USD−1.29B USD−989M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1185%
ถือ215%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ TLN

Constellation Energy Corporation logo

CEG

Constellation Energy Corporation

US$272.88

-0.01%

American Electric Power Company, Inc. logo

AEP

American Electric Power Company, Inc.

US$120.94

-3.79%

Xcel Energy Inc. logo

XEL

Xcel Energy Inc.

US$76.30

-3.06%

Exelon Corporation logo

EXC

Exelon Corporation

US$43.78

-2.84%

Evergy, Inc. logo

EVRG

Evergy, Inc.

US$80.92

-2.69%

Alliant Energy Corporation logo

LNT

Alliant Energy Corporation

US$67.86

-2.30%

ETF ที่ถือ TLN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
560.45M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
483.15M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
348.5M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
201.49M
น้ำหนัก
0.45%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
174.71M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Virtus Reaves Utilities ETF logoVirtus Reaves Utilities ETFUTES
มูลค่าตลาด
132.5M
น้ำหนัก
10.50%
AUM
1.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%
ราคา / 1 วัน
US$74.03-2.02%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
105.38M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
94.59M
น้ำหนัก
0.84%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$115.45+0.37%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TLN ใน GoAI

research.disclaimer